あと二日。。。
2024年7月も残すこと二日となりました。
世間では、パリオリンピックで日本選手の連日の活躍が伝えられ
円安も一服
なぜか、何もニュースがないときに内閣の支持率はわずかに回復
日本に移住する外国人が過去最高。。。
ああ
日本は本当に幸せな国なのだと痛感させられます（自暴自棄）。
そんな中で、今月末
弊社グループの最大資産保有（資産管理）会社が決算を迎えます。
売上は過去最高とは行きませんが
過去二番目の利益を出すと予測しています。
めでたいめでたいと言いたいところですが
お金がない。。。
当期の税引き前利益が約2,000万円
年間の減価償却費が約4,200万円
合計の返済原資 6,200円に対し
一年間の返済額が6,000万円
6,200万円ー6,000万円＝200万円のキャッシュフロープラスの筈が
資産管理会社の宿命（？）
投資資産の評価益が約1,000万円ということで
200万円ー1,000万円＝△800万円のマイナスになってしまっています。
これに、法人税等を税引き前利益の30％と計算すると
2,000万円×30％＝600万円
800万円＋600万円＝1,400万円の
大幅なキャッシュのマイナスになってしまいます。
はあ。。。
2,000万円の利益が出るのに
逆に1,400万円の資金不足。。。
金融機関からの借入枠を使わずに
この難局を乗り切らなければ
黒字倒産という憂き目にあうかもしれません💦
という訳で
皆さま企業業績と共にキャッシュフローは必ず頭に叩き込んでくださいませ。
ある意味
黒字なのにキャッシュフローがマイナスというのは
無計画の典型と言えるかもしれません。
このようなことの無い様に是非ご注意くださいませ<(_ _)>
なお、このblogに書いているということは
黒字倒産もなく、
資金手当ての目途を付けているということですので
ご安心くださいませ<(_ _)>
