よくわからない投資状況のお知らせ

MMFのご投資状況のお知らせが届きました。
2005年に100万円のMMFを購入しているようです。
それから10年
現在の評価額は1012300円
10年で12300円の利子を受けたわけですが、受取額に400000円と記載されています。
どういう意味なのか？
説明には、解約、償還、分配により受け取った金額というのですがね…？
とうとう分からず。