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http://mylibrary.maeda1.jp/0478AramcoVsIoc2019JanJune.pdf
５．キャッシュフロー(続き)
(豊かなキャッシュフローを誇るアラムコ！)
(2) ２０１９年１－６月のキャッシュフロー(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-6-08.pdf 参照)
アラムコの今年上半期のキャッシュフローは営業キャッシュフロー(以下営業CF)が５２５億ドル、投資キャッシュフロー(以下投資CF)２５９億ドル、財務キャッシュフロー（以下財務CF）３５８億ドルであり、合計は９３億ドルのマイナスであった。IOC５社(ExxonMobilは営業CFのみ開示)のそれぞれの金額は以下のとおりである。
(単位：億ドル) 営業CF 投資CF 財務CF 合計
Shell： １９７ ８８ １９２ ▲８３
ExxonMobil： １４４ n.a. n.a. n.a.
BP： １２１ １０５ ３４ ▲１８
Total： ９９ ６４ ４６ ▲１２
Chevron： １３８ ５３ ９４ ▲ ８
上記のとおりアラムコは全項目でIOC各社を上回っており、営業CFはShellの２．７倍、Totalの５．３倍である。また投資CFはBPの２．５倍、Chevronの５倍であり、財務CFもShellの２倍、BPの１０倍に達する。このようにアラムコは現金または現金相当(cash or cash equivalent)の収支の幅が多く、その結果合計もマイナス９３億ドルとIOC各社を上回る結果となっている。
(3) 期首(１月初)と期末(６月末)の残高(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-6-09.pdf 参照)
各社のキャッシュフローシートによれば期首現金及び現金相当額と期末のそれは以下のとおりである(ExxonMobilとChevronは期首期末の残高が示されていない)。なお英語の名称は各社同じであり、期首残高はCash and cash equivalents at (the) beginning of period、期末残高はCash and equivalents at (the) end of periodである。
アラムコの期首残高は４８８億ドルであり、期中に９３億ドルが減少(上記２参照)した結果、期末の残高は３９５億ドルになっている。IOC各社はShellが２６７億ドル(期首)→１８５億ドル(期末)であり、BPは２２５億ドル(期首)→２０７億ドル(期末)、Totalは２７９億ドル(期首)→２６７億ドル(期末)であった（ExxonMobil及びChevronは公表せず）。期中の現金（及び現金相当額）はアラムコが最も大きく減少しているが、期首の残高がShell, BP、Totalよりもかなり多いため６月末の期末残高は引き続きIOC各社を大きく上回っている。
(完)
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