(付) 国際石油企業3社ののキャッシュ・フロー(続き)
2.2020年第2四半期のキャッシュ・フロー
(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-4-71.pdf参照)
今期の3社の営業キャッシュ・フロー(以下C/F)はBPが37億ドルで最も多く、次いでTotalが35億ドル、Shellは3社の中では最も少ない26億ドルにとどまっている。今期は販売不振及び価格の低迷により売上、利益が大幅に落ち込み営業活動におけるキャッシュ・ジェネレーションも過去1年間で最低の水準に落ち込んでいる。
投資C/Fによるキャッシュの流出はTotal29億ドル、Shell23億ドル、BP18億ドルであった。財務C/Fの収支はいずれも収入超過であり、その額はBPが147億ドル、Total75億ドル、Shell57億ドルである。後述するように過去1年間の財務C/Fは今期以外すべて現金(及び現金相当)支出が収入を上回っている。財務C/Fは借入金の支払い金利、借入金の返済あるいは新規借入で構成され、通常、投資が少ない時は既存借入金を返済し、新規借入を控えて財務の健全化を図ろうとすることが多いが、今期は各社とも新たな借入により手許現金を厚くしている。売り上げの激減に直面し、しかも早急な回復が見込めないため、各社とも運転資金の不足に備えている様子がうかがえる。
3.2019年1月以降のキャッシュ・フローの推移
3-1.営業キャッシュ・フロー
(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-4-72.pdf参照)
2019年1-3月の各社の営業C/FはShellが86億ドルと最も多く、BPは53億ドル、Total36億ドルであった。その後昨年末までは3社とも増加する傾向にあり、Shellは毎期100億ドル以上、BP及びTotalは60~80億ドルキャッシュを生み出している。今年1-3月期は明暗が分かれ、Shellの営業C/Fは150億ドル近くに達したが、BPとTotalは10億ドル強に急減した。4-6月期には上述のとおり3社のC/Fはいずれも30億ドル前後であり、Shellの急落が顕著である。
(続く)
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