11月30日のマーケットから(20:55記)

引けは小幅高で終わりましたが、今日も後場の動きはちょっと違うなと思いました。

午後から円安になり、日経平均は小幅プラス圏で推移していましたが常に先物が2・30円現物より高くうごいていて、現物の引け後に先物は15時の値から50円上に行く。何故なのかと考えましたが外人のアスクが多いんだろうか？

MSCIの入れ替え日なのでその影響も有ったかも知れません。
そんな中、個別株は循環物色が続いている。今日はOLCの動きが良かったのですが材料は特に無い。銀行は昼上げて引けはじり安。銀行は信用の売り残が減ってきており、買い残は増加で取組は悪化している感じがする。ショートカバーは一巡したって事でしょう。この水準からはPBRがどれだけ改善されるか？三菱UFJの1000円、みずほの320円が一株純資産額なのでどれだけ近づけるか？何か材料が欲しいですね。
NISAでも良いので幅広い顧客に持っておいて頂きたいとは思っています。

ごめんなさい！今日はネタ不足ですのでここまでにします。では。

11月29日のマーケットから(20:00記)

押し目待ちに押し目なし。
正にその通りの相場つきです。前場安くても大幅安にならず、後場から戻す。ショートしている投資家にとってはイライラする相場です。後場もう一段下げたらケツ入れしようとしてしていても、その水準に行かない。銘柄の循環が効いているので、大きく割れない。そのうちに時間が経過する。そんな展開。

ドルもなんとなくの同じ様に見えます。110円以下でのショートは買い戻せていないと思われる。



シカゴの投機筋は大口玉はまだ10900枚の円ロングですが、大口小口合算では8964枚のドルロングに転換しています。データが11/22現在なのでもう少し変化していると思います。大口玉だけでドルロングになれば2万枚やそこらのポジションになるのは過去を見れば当然に思える。市場が変わったのだ。

為替はこのところ、ロンドン時間になると決まって円安になっている。ヘッジファンドじゃない気がする。ヘッジファンドはドル買い、米債売り、日本株買いのポジションだと聞くがこれはいつ反転しても可笑しくはないが年金資金が日本株買いで、円を売って為替ヘッジしているとすれば息の長い相場になる。

個別では三菱UFJの強さが異様である。いったん下に行くと思っていたが、買うチャンスが無い。大統領選挙から3週経過しているので600円を空売ったところは辛抱出来なくなりつつあると思う。出遅れ銘柄も一巡した様に見えるので、明日からは再びメガバンクで良いんじゃないか？売り方が高値をつけてくれる気がする。
高値を買ってより高値を売るつもりでいこう！
ヘッジファンドの解約売りだってもう無いぞ！

11月28日のマーケットから(19:40記)

感謝祭明けの米国は小売がもう少し伸びるかと思っていましたが、それほどでも無かった。
為替はいったん利食い売りか？その割にはロンドン時間にはシッカリしている。

株価も後場は堅調になり、小幅安。銀行株が予想外に売られない。結果として、銘柄のローテーションが効いている。出遅れとして見ていた花王、しまむらなどはシッカリ。
ただ、中心となる銘柄が分からない。こういう時は困ったらこれを買え！みたいな銘柄が出て来るものですが、それが見えない。三菱東京などはそうなのだと思うのだが、いまいち個人的には柱に据えにくい。ハイテクな所から出て来ると攻めやすいのですが、銀行株は意外感が無いので年金などが買う分には良いのでしょうけれど個人のお客様にインパクトを与え難いんです。

来年再来年に会社の姿が激変するような銘柄が欲しいですね。自分の中ではIOT関連でもう一度出てきて欲しいのですが、1ヶ月前と相場付きが変わってしまっているので如何なんでしょう？あまり目立たないけど、東芝はシッカリしているんですよね。イメージから空売りが入りやすいので化けるかも知れません。

下方修整が無さそうな銘柄なら候補ですよね。

11月25日のマーケットから(01:25記)

そろそろ、なんとなくの調整感がある。為替も113円台に入って行きすぎ感を感じる。需給的にはまだ買い遅れているところがあるように見えますが、株も為替も行きすぎているように思います。

その割に銀行株が落ちませんが追証の買いもあると思う。自分の顧客には現金を作り落ちたところを再度エントリー知りことを推奨したい。
イケイケで行くのも悪い選択では無いように思いますが、ここは堅実に行きたいです。



今晩はブラックフライデー、月曜はサイバーマンデー。消費には追い風の日程ですが、気持ち引き締めたい感じがします。
では、良い週末を！

11月24日のマーケットから(20:20記)

ドル円のあっと驚く113円台。この位は時間をかけて動いて来るとは想像していましたが、まさか休日明けに入って来るとは思ってもいませんでした。
まだ、ドルを買い遅れているところが相当あるのではないかと思います。そのため、押しても買いが入りやすいため大きな調整にならないかも知れません。ECBの緩和の話も出てきているようなので、NYの休日明けの明日早朝の売買の少ない時間帯に仕掛けが入るかも知れない。



株式については印象として物色対象が変化しつつある感じがします。銀行は一旦上値が重くなる予想。買うならドルの利益確定を読んで、円高にメリットがある輸入をしている業種を買いたいと思っています。ここから目先では為替は有っても115円。円安メリット業種はなんと無く買いづらい。その点、円高メリット業種は株価がそれほど上げていないので目が行きやすいと思う。
ユニクロ・良品計画・ニトリ・しまむら・島忠などの小売は入りやすそうに思います。同じ小売でも百貨店は結構上げているのでどちらかといえば専門店。株全体の上昇により消費もしまって来ると思うので、いいかなぁと思っています。

こんな相場は高いところを売れた投資家が次の安いところを買えるのだと思う。高いところを買って投げた投資家は次も高いところを買ってしまう。昔からよくあるパターンです。腹八分目で動くのが良いと思います。頭と尻尾は他人にあげて下さい。では。