投資信託16

証券会社から分配金単価のお知らせメールが届く。
先月と一緒の一万口当り単価80円。

以前説明会で貰ったパンフに【基準価格：投資信託の単位口数（通常1万口）あたりの純資産総額】の計算の仕方が載っていた。
基準価格＝ a組み入れ有価証券の日々の時価×ｃ円換算するための為替レート/ｂ保有者全員の口数

円高は基準価額が下がる要因だけど、基準価格の変動は日々変化しているが今までにびっくりするぐらいには低下していない。
いろいろな国の通貨を組み入れているのでａとｃの分子がゼロになることはあまりなく、基準価額がゼロになる可能性は少ないと記述してあった。