明日の注目銘柄（２．１５．０７）

しかし、あの３２４０野村レジデンシャル投資法人を２６株も持っており、初値で全部売却したお方がおりますが、どうやってそれだけの玉を手に入れたのでしょうか？

まあ、人のことはどうでも良いことですが、新興市場がやっと反発しました。３時少し前に出かけたので、持株は因縁の３８１４アルファックス・フード・システムに加えて、３８１５メディア工房、４８４１ダブルクリック、それにテコでも２７５Ｋ以上は行かなかった３７８３ナノメディアの４つです。この中でアルファックス・フード・システムのみ含み損です。本来なら損切りケースですが、今日は１４５Ｋあたりでかろうじて踏ん張っておりました。そしてＲＳＩが７％まで落ち、ＶＲ改も３９％と４０％のブレーク寸前まで行っておりますので、お情けでもう１日我慢することにしました。多少は柔軟に立ち回る必要がありそうです。特に底値圏では。

新興市場が反発したというのは、ＯＳＣで見ると歴然としております。マザーズ指数が引けにかけて騰勢を強めて３１％→３８％、ヘラクレス指数のＯＳＣも前場はへこんでおりましたが、４６％→５０％でわずかですが指数もプラ転。１月１５日のようなことは在りますが、明日もしわずかなマイナスかプラスで終わるようなら、日経平均と歩調を合わせての戻り高値追いとなるかと思います。マザーズの出来高も、悪さをする低位株の４７４０ニューディールは前日と同じ程度ですが、前日より３０万株ほど増えております。

日経平均よりＴＯＰＩＸの動きも注目です。ＯＳＣは５５％→５６％とこれまた２月８日の４９％を底に切り返しが順調です。日経平均は５６％→５９％です。今回の相場、６０％台の後半までは伸びる可能性があるかと思います。

さて、そんな好転した状況ですが、明日は業績が不安のない出遅れ銘柄がいの一番に買われると想定し、注目銘柄を探ってみました。

テクニカル用語の簡単解説


【順張り】ＯＳＣ、終値ともプラ転し、乖離幅もマイナスならなお良し。

１．２４９７ネットエイジ　○
　ＯＳＣ４５％→５０％で乖離幅－５Ｋ。１月１５日のＯＳＣ３９％、終値８５０Ｋが起点。今日は５０％で終値８３３Ｋです。ダイバージェンスの度合いが強い。押し目があればあるほど良し。８００Ｋ割れなら買いか。

２．５７４２エヌアイシ・オートテック　◎
　この株なりに戻してきました。途中まで注目して見ていたのですが、水面上に出るまでは苦労しておりました。結果はＯＳＣも＋２％の３５％に戻して＋１４００円でした。ＶＲ改は何と６％です。（前日はわずか２％）こんなに貶められる銘柄も珍しいものです。つい先日２月６日は９０００株を越える出来高で上方修正がもて囃されたものでした。それがその前日よりも落とされるとは、何とハイエナタイプの投資家が多いことでしょう。（筆者もバッタ類ハイエナ科みたいなものですから、こんなことを言えたものではありませんが。）この株、結果としてまたしても「エヌアイシ＝アイシエヌ＝愛し得ぬ）株に転落です。しかし、今日の切り返しで明日は何としてもそのハイエナ科トレーダー属を見返してやって欲しいものです。段々とこのブログ、株式動物品評会のような様相を呈してきました。

３．３８１２ゲームオン　△
　来期利益横ばいからの失望売りがやっと止まったようです。チャートとしては綺麗な形です。ＯＳＣは２４％→２７％へ、乖離幅も－６Ｋ。指数値は昨日を底値に大きく切り返し。しかし、こういう病み上がり銘柄は油断大敵です。少し稼げるような健康状態になったら、容赦なく鞭打ちながらどこかの闇市にでも売り飛ばすお方が控えているものです。もしその鞭が明日飛ばなければ株価は飛ぶでしょう。

４．４０６３信越化学　○
　ハイテック関連銘柄が世界的に弱くなっておりますが、そろそろこの株は反転しそうな気配です。ＯＳＣも３８％→４４％へと一歩抜け出しました。ＲＳＩも１８％→２４％へと反転です。

５．４６８０ラウンドワン　△
　今日、この株水面上へ出られなければ、お陀仏か？と昨日書きましたが、さすがに引けにかけて出てきました。しかし、いかにもトリッキーな株です。上げては下げの繰り返しです。こういう株価の動きは見ていて疲れます。しかし、一応これで底打ちサインが出ていることだけはご報告。ＯＳＣ３６％→３８％で終値が２８４Ｋですが、ＯＳＣが３１％をつけた２月９日の終値が２８２Ｋでした。如何に焦れ焦れする値動きだったかお分かりでしょう。利益減速が顕著になった今、もうこの株に上にぶっ飛ばすようなエネルギーは残っていないと見るが、さて明日はどうなるか注目です。

６．５０１７ＡＯＣホールディングス　△
　まだこの株の方が素直です。原油が持ち直してきているのと歩を一にして株価も戻すと思いきや、まだまだ原油バブル崩壊？の余波は強かったようです。来期四季報を下回るとの決算から１３日に大きく下げてのリバウンドです。今日でＯＳＣは４１％→４２％と上げ、乖離幅もお－２４円。秘やかながら切りかえしております。明日はさてここから上げに転じられるか？

７．４９７３日本高純度化学　△
　まだこの株行けそうです。ＯＳＣも３７％→４４％と上げの旬を迎えております。しかし待つとしたらあくまで押し目です。今日は少しこの株にしては上げすぎました。５１５Ｋの今日の安値は無理にしても高値の５１９Ｋあたりまで落ちてからの反転狙いか。

【逆張り】

１．３８３１パイプドビッツ　▲
　ＯＳＣが３１％→３６％とやっとコンバージェンス。ＲＳＩは１３％、乖離幅はたったの＋１Ｋ。ＯＳＣは２月５日の２４％というのがありますので、まだ押される可能性は明日は残っております。但し４１６Ｋという今日の安値を下回らなければ問題ありません。今日と同じパターンで１３日は寄り天でした。明日はやはり地合によってはその可能性もあり。

２．７９７４任天堂　△
　さすがの当世一の人気株も３５０００円台からは利確の動きに晒されました。この株、ちょうど反発に転じるか、それとも底抜けして更に下を目指すかの微妙な位置まで今日来ました。ＯＳＣで見ると３８％です。１月１０日に３６％（終値２９０００円）というのがあります。ここから騰勢に転じて２月１日に高値を付けました。明日はＴＯＰＩＸのコア銘柄が売られるようだと、この株の反転もないでしょう。その場合は、３万円割れまでは覚悟をしなければならないかも知れません。いずれにしてもあの足立真一氏も大注目のまさに旬のテーマ株です。ズルズルと後退するようなことはないと思いますが、イベントのハイライトはとりあえず終わっていることには変わりありません。ここから買い上がるのはやはりチョイと冒険か？

３．８８９４原弘産　▲
　ＯＳＣは＋２％の４４％ですが、２月７日の４１％（終値２２２Ｋ）からのダイバージェンス著しい銘柄。今日は２００Ｋ割れの危機からはさすがに反発。ＲＳＩは更に下げて１２％でＶＲ改は３３％です。昨年１１月に１９３Ｋというのがありますが、まさかそこまでは押されないでしょう。

【その他反転注意】

１．３８１０サイバーステップ　○
　綺麗に切り返しＯＳＣ３７％→４２％で、終値がＯＳＣが３０％だった２月５日よりも７Ｋ安で終了。ＲＳＩも１７％と急落。指数値は昨日を底にして切り返し。

２．３０３０ハブ　▲
　先日から全くもって不可解な動きです。出来高は極端に細り、ＯＳＣは上げ続けるも１月３０日につけた３６％（終値２２３Ｋ）からは、ダイバージェンス現象が続いております。今日の終値はまだ２１９Ｋです。その間にもＲＳＩは下げ続け前日同値の２６％。ＶＲ改も２１％と低迷中。沖縄あたりの「ハブ」は冬眠するのかどうかは定かではありませんが、この株に限ってはまさに冬眠中と見受けます。しかし、この暖冬で急に鎌首をもたげながら出来高が伴えば、まさかの「ハブ乱舞」かも知れません。真冬の夜の夢か？？

以上です。明日は大切な日です。呉々も場全体の動き、出来高、など大局的に見定めながらトレードをしたいものです。

ＲＥＩＴの狂乱価格

いやいや、びっくりしました。嬉しいビックリですが、今日上場の３２４０野村レジデンス投資法人ですが、朝方からやけに気配値が良く、それば見せ板ではなく実需だったようなのです。前場の引け際に初値がついて公募６３０Ｋのところ、９９２Ｋで初値がつきました。もちろんありがたく初値で売りました。これまでのＲＥＩＴの初値上昇率はせいぜい１０％位で初値割れも結構あります。これもせいぜい５万円くらい手元に利益が残ればと思っていたくらいです。日銀の２月の利上げがあれば相場は下がると思い、最初は大和での申込みをキャンセルしたのですが、ＲＥＩＴ市場が昨年終わりから過熱しているのを後から知って、考えを改め申込みをし直しました。それが運良く当選。主幹事でもないのに。最初から５０Ｋ以上とれれば初値売りの予定でした。金利上昇が決定すれば、これまでの過熱相場が一斉に冷やされるのは目に見えております。何事も上がりすぎたものは是正されます。昨年５月の金のファンドの買い上がりによる７２０ドル近辺までの上昇はいかにも急でした。６００ドル割れまでそこからは調整されております。相場はそういうものですね。

一方、カブドットコム証券で初めて当選した６６６０インネクストは３５Ｋ公募価格のところ、前場でも値が付かずに３０Ｋそこそこです。初値＋１Ｋでやむなく注文を入れてありますが、果たして幾らで付くのか？ここで１０Ｋやそこら損してもあまり痛くないのは野村レジデンス投資法人のせいです。しかし、昨夜カブコムから怪しいメールが届けられておりました。「当社は一切責任を負わない」、といった趣旨です。こんなメールを前もって受け取ったのは初めて。案の定寄り付きから売り気配。ＩＰＯも銘柄選びがいよいよ大切です。

持ち越しのアルファックス・フード・システムも調子悪いのですが、引けにかけて損切りするかどうかを判断します。

後は、３７８３ナノメディアを新規口座開設したジョインベスト証券で買いました。この会社のシステムですが、２月後半からシンプレクステクノロジーが開発した受発注システムを使わない限り、受発注に手間取りこれでは役に立ちません。通りで計画通りに口座数が増えなかった訳です。３２３３ファンドクリエーションも下げが急になったところで－１Ｋで売れるところ、操作に手間取り結局－２Ｋでの損切りとなりました。

さて、市況概況ですが、新興市場はまだ資金が本格的には集まってきておりません。しかし、マザーズ指数は今日このままで推移すると、ＯＳＣが現在＋３％の３４％で＋５ポイント少々と戻しておりますので、明日に一旦最初の反発が期待できる値動きです。一方、ヘラクレス指数の方は、今日は不動産銘柄の低迷がありＯＳＣも－３％の４３％と下げ、指数値もマイナス１４ポイントほどです。これもプラ転すればなお明日以降に新興市場へ目が向く方が増えるでしょう。

個別では、新製品開発や提携のニュースで上げている６７６９ザインエレクトロニクスや３８２３アクロディアがありますが、それも寄りつき以上には買い上がられてはおりません。皆さん半信半疑の状態です。どうせ利確の嵐に晒されるのだろうと。いくら餌がぶら下がっても、この種の「騙し」に免疫力を得ている従来の新興市場ファンは様子見の状態です。これも一種の「生活の知恵」です。やむを得ません。日経がこのように上げている限りそちらに主力資金が行っているのは致し方ありませんが、日経にしてもＯＳＣは既に５９％です。そろそろ上値が重くなる頃です。すると一旦値動きの軽い押されている新興市場に資金移動が起こる可能性もあります。そのあたりの胎動をじっくりと後場にかけて観察したいと思っております。