外人勢がクリスマス休暇では

前場は寄り付きに久し振りに買い優勢で始まったためか、先物がシカゴよりも８５円安く寄りついたこともあり、当初は買い上がりがありましたが、引けにかけてはジリ下げでした。

持ち越し玉は、その過程で利確しましたが、５７０７東邦亜鉛だけは、今日の鉄鋼・金属関連の地合の良さを確認しないで６１５円で売ったのは失敗でした。

その後落ち続けていた４０６２イビデンを７５６０円で拾ったものの、こちらはその後の更なる下落の過程で－３Ｋで撤退。これは昨日のブログで７５３０円での待ち伏せと言っておきながら、早めに反発するのではないかとの勝手な思い込みからの早めの買いでした。自分としてのもう１つのルール、つまり、落ち目の株は３分足のＭＡＣＤがシグナル線をきちんと抜けるまで待つというルールにも違反しておりました。

この株、１０時頃７５００円割れを起こしております。その直前にシグナル線を抜いておりました。しかし、ここからが今日のこの株の真骨頂が試される時だったようです。７５００円を大きく割り込み、再びシグナル線を上から下に抜けることなく、そこを耐え抜いておりました。そして５本ＭＡラインを下から抜いてからは２５ＭＡラインをも抜き、前場はその状態で水平飛行に入っております。その水平飛行のラインがちょうど筆者が先んじて買ってしまったあたりとなります。

このように、タイミングを計らないと、その後の下落で手放す羽目になるか、もうすこし地合を見極めるにしても、一歩間違えば更に損失が膨らむことになります。このイビデンの場合は７５００円どころに２８Ｋ程の買い板がずっと鎮座しておりました。これが崩されるのを見ると、７５３０円の抵抗線を破られた上に、大台も破られたのでは、普通の神経では「今日はあかん」とばかりに損切りすることになるのではないでしょうか。

しかし、ここのところの判断が勝敗を分けるのが株の難しいところでもあり、面白いところとも言えます。つまり、テクニカルな理論だけでは決して勝てないということですが、それなら状況に応じてテクニカル指標を使い分けるのも人間の知恵というものですね。というのも、こうした錯綜した状態の中で、単なる勘だけでは勝率が上がるとも思えないからです。株はある意味で確率の勝負ですから、ここに自分だけのテクニカル指標が役に立つ要素があると思います。

ここは、上に述べたとおりに３分足のＭＡＣＤがシグナル線を下から抜いて、７５００円割れでも耐えていることを冷静に確認してから、リスクをとっての買いに入るのが正解だったようです。もしシグナル線を割ればそこで撤退すればよいことです。

まあ、こうした試行錯誤からの教訓を今後になかなか生かし切れないのも人間の弱さです。一度に複数のファクターを頭に入れながらの行動はそもそも無理なようです。

ところで、買いが続かないものの、先物のＯＳＣは＋２％の４３％、日経平均は－１％の４４％ですがプラ転、マザーズ指数も＋１％の４０％でのプラ転と、相場全体としては悪くはありません。

後場は何らかのニュースなりをきっかけにして、１５３００円あたりまで上昇する可能性があると思います。そうでない限り、また明日以降の相場を悲観しての売りが優勢になるのかも知れません。

明日のモニタリング銘柄（１２．１９．０７）

今日は久方ぶりに３銘柄引け際に買っての持ち越しです。

日経平均は下げはしましたが、安値からは２００円ほども切り返し、雰囲気が昨日とは大違いです。売り方の買い戻しもあるでしょうが、海運や不動産など売り込まれていた銘柄にも「救いの手」が伸びていたということは、自律調整の一環かと思います。

またＮＹダウも２日連続で売り一辺倒で終了しておりますが、こんなことは記録を取りだして以来ありません。ＯＳＣは３９％まで落ちて、１１月２６日に並んでおりますが、このあたりで一旦反発することを期待。夜に入って円安の方向にも振れております。

ユーロ・ＵＳドルが最悪期を脱した感があります。今、ちょうど１．４４ドルを回復。これにピッタリ呼応するのがゴールドです。このところのドル高は専門家も首をひねる不可解さでした。利下げ期待がなくなったことと、年末の資金需要からのドル買いでの上昇はある程度理解できるのですが、中央銀行の資金供給があったということとドル高がどうも今ひとつ理解不能なのです。オークション方式の採用ということで、個別銀行が中央銀行から資金の供給を受けるため、ドル不足に陥ったということなのでしょうか？

どなたか、最近のドル高についてすっきりした理由をご存じでしたらお教え下さい。

しかしそろそろドル高もピークを迎えつつあるようです。そして、日本国債先物は今日も少し上げて、節目のＯＳＣ５２％に届きました。折しも、日経平均が１２月１２日のＯＳＣ６２％から、昨日は４１％まで下落し、今日は４５％にコンバージェンス。大体、逆相関の関係に沿った動きとなっております。

こうしたことも、明日は日経平均が上げ、国債先物は下げる（金利上昇）という流れを予想している理由です。

さて、新興市場もいち早くリバウンドしましたが、明日のモニタリング銘柄です。

１．２１５０ケアネット
　１４日の安値を綺麗に下抜き、ＯＳＣもプラス６％の３８％と回復。

２．３８４６エイチアイ
　押しに押された分だけ回復度が遅いのですが、３２２Ｋさえ明日は死守できれば、最悪期を脱した模様。

３．２１２７ＧＣＡ
　まだ売り圧力がありましたが、何とかＯＳＣも＋２％の２７％にしての終了。押された分だけ、上げる時のイナーシャがかかるもの。明日も押し目狙い。

４．７９７４任天堂
　この株だけやけに押されておりましたが、これでＯＳＣが３３％です。この値はこの株の今年の最低値。指数値はまだ高めですが、明日も押されるようだと、そこからの反転は必至かと。

５．５４１０新日本製鐵
　この巨漢株、出来高も増えてＯＳＣを＋１％の３９％にまで持ってきました。ここからは持久戦です。デイトレ対象銘柄ではありません。じっくりと行きたい方向け。筆者を除く団塊の世代向けかも知れません。何しろ、電話でコールセンターにおっとりと指し値注文しても間に合います。しかし、鉄は早いうちに打てとも言います。やはり、幾ら団塊の世代でも、このご時世にコールセンターはもうないでしょう。自力でインターネットを何とかすべきです。
　
６．６４８６イーグル工業
　今日は原発関連が冴えませんでしたが、それでも後場には前場からのリバウンドを成し遂げております。これも昨日安値を奪還。ＯＳＣは＋４％の４２％とコンバージェンス。指数値面からもここは一発大きく回復するかどうか？

７．９７９３ダイセキ
　明日は今日の安値の３２３０円をキープできるかどうかが焦点。ＲＳＩも２０％まで下げました。ＯＳＣは＋２％の３４％です。この株としては異例の２５ＭＡからの乖離も８％まで拡大。ここは明日の少々の押し目からの反発狙いです。

８．５７１１三菱マテリアル
　これも今日の４７０円の安値を巡る攻防に注目。

９．４０６２イビデン
　この優良株が押しに押されて、今日も反発しないとは株も分からないものです。しきりに買いのレポートが出てはいるのですが、その「よいしょ」が仇となっているのか？つまり、誰かによいしょと御輿を担がせたい輩がいるのかも知れません。しかし、そろそろ押し目買いの時期でしょう。しかし、そのためには何らかの根拠がいりますね。この株のＯＳＣの最低値は筆者が損切りした８月１７日の３１％です。今日はまだ３４％です。このような時は更に翌日は押されることを覚悟した方がよいのが過去のデータからも言えます。ずばり、明日は７５３０円近辺で待ち伏せる戦法。但しこれは地合が悪い時。良いときは、今日の安値の７６４０円近辺での待ち伏せです。

１０．５３１０東洋炭素
　今日、この株を監視から外したのは見事に失敗でした。気づいた時は遅きに失しました。それでもまだＯＳＣも３７％です。押し目をじっくりと待つ戦法ですが、９５００円に届く勢いが寄り付きからある場合はその限りにあらず。

１１．６５１９エネサーブ
　今日の後場から監視しておりましたが、微動だにしませんでした。つまり、仕手筋の資金が入らない限り、お呼びではない株です。ＰＥＲは５０倍と高いのですが、ＰＢＲが０．５５倍であることが、食指を動かされる所以かも知れません。とにかく動かない限り買いに動かないこと。

１２．７０１４名村造船所
　今日も蚊帳の外。ついにＯＳＣは２９％に。前日より高く始まらないと、その日は皆さん戦意喪失のようです。ましてや、明日造船銘柄が反動安にでもなれば、ますます蚊帳の外どころか、塀の外まで追いやられるでしょう。しかし、時折出来高を伴って、ズドーンと来ることがあります。そろそろ導火線まで後わずかのようですので、呉々も鎧甲を身に纏って用意の程を。もし、思いも寄らぬ大砲でも飛んでくれば、鎧甲は何の役にも立ちませんので、そこは覚悟の上で。

１３．９１１３乾汽船
　船舶では２５ＭＡからの乖離がまだ１７％もあるこの株に注目。その点は名村よりも押されております。

以上です。

乗り遅れまいとの焦りの罠

今日もどうせチョイ上げては下がるだろうと、タカをくくって相場をみておりましたが、１５０００円割れはならず、気が付けばマザーズ指数が突出して上げてきておりました。そこで反応のなかった押されすぎ銘柄が動意づいた節があったので、つい４４２Ｋでの高値掴みをしてしまいました。

こういう出来高の少ない株こそ、下値をじっくりと見定めて悠長な買い方をしなければ痛い目に遭います。案の定、３０枚ほどの売り板が４４２Ｋに現れ、成り売りする動きが見られましたので、やむなく４３７Ｋで撤退。その後前場に４２３Ｋまで落ちておりますので、全く見る目がなかった失敗トレードでした。

それに輪をかけてアホなトレードをやらかしたのは、６３３０東洋エンジニアリングでした。先物の反転に合わせてぐんぐんと上に行くのを追っかけて５８２Ｋで待っていた玉がさらわれ、下にいく「そぶり」が見えたので、咄嗟に高値掴みの愚をまた犯したものと考え、何と－１Ｋで売ってしまいました。後で気が付いたのですが、その５８１円というラインは５本と２５本の移動平均が交錯するポイントだったのです。その証拠？にしきりに、５８１円を指し値をして拾う方々がおりました。そして、案の定と言うべきか、先物が上げにかかるにつれ、この２５ＭＡラインをぐんぐんと抜いていきました。＋１０円では抜けたものが－１Ｋです。何とも状況判断が冷静にできなかったものです。

この敗因は予想に反してあまり押されずに、マザーズ指数や押されていた１部銘柄が切り返すのを見て、乗り遅れまいと焦ったことです。

焦りは次の一手を狂わします。上がると思って焦った買ったのに、そこから調整に入るそぶりが見えると、高値掴みをしたのではないかと、心理的に逆転をするのですね。

もう１つ心理的に狂わされたのは、３８５６リアルコムです。これも一時の停滞から再度上げにかかった２６８Ｋで買い、一時は＋６Ｋぐらいまでスルスルと上がったのですが、マザーズ指数の落下ペースが１部市場よりも早く始まったようです。結局、東洋エンジニアリングが上げている間にも、買値近くに戻ったため、＋１Ｋで手放しました。これはその後、２５ＭＡラインを割り込んでからは更に加速がついて２５９Ｋまで落下。

この段階で２度目の失敗をやらかしました。ここまで落ちたから、新興市場特有の自律反発があるだろうと勝手に思い込み、再度２６２Ｋでエントリー。ところが落下の大波は２波ぐらいでは収まりませんでした。まさにナイフを掴んだ感じでした。やむなくこれも－３Ｋで撤退です。

これらのすべては、ひとえにタイトルにあるように、乗り遅れまいとの心理的な焦りがもたらしたものでした。だから株をやるときは淡々と冷静に自分の勝ちパターンに来るまでは売買しないという、サッチャーのような鉄の意志が必要と言われる所以です。

そんなこと、鉄の女でもないのになかなか出来ないことを痛感。いっそ女に変身でもして、イギリスに株留学をして、イギリス国教会にでも”仮装”入信でもして心を改めれば、ひょっとしてこうした罠に入らずに済むのかも知れません。しかし、仮装がばれた時、まだピンピンしている鉄の女サッチャーに鉄の一撃を食らわされる覚悟が必要かも。。

今日のこの失敗は過去何度も繰り返しているものですが、それでも更に繰り返すのは一体全体何なのだろう？ジェイコム君も同じ人間なのに。。。

明日のモニタリング銘柄（１２．１８．０７）

いやはや何ともまあ、後場の寄り付きから先物主導で派手に下げたものです。

前場に＋５０円で食い逃げした５３１０東洋炭素や話題に挙げた３７１５ドワンゴがストップ安です。任天堂も最後に息切れです。先物もイーブニングセッションに入ってまだ４０円下げております。

日経平均のＯＳＣはそれでもまだ－９％の４１％です。１１月１９日の３７％、１１月１２日の３１％がベースラインですので、まだ下げ余地がありそうです。ＲＳＩも５１％と高めです。指数値も１１月１９日のそれに比してまだ６００ポイントほども高め。調整過程が更に続くかと思います。

逆にマザーズ指数とヘラクレス指数が、崖っぷちまで追い込まれております。

ＯＳＣがマザーズ指数が前日比－６％の３３％、ヘラクレス指数は－７％の３２％です。ＤｅＮＡがいなくなったからと言って、ここまで派手に下げることもないでしょうに。

マザーズ指数の今日の安値は１１月２２日と１１月１２日の７８０ポイント少々に超接近しておりますので、これで下げ止まりと思われるでしょうが、真の高値・安値を勘案した指数値では、まだ５０ポイントほどの下げがないと、１１月の安値には届きません。ということは、大胆に予測すると、マザーズ指数の明日以降の抵抗ラインは、８月１７日の安値の６８７ポイントとなります。それが簡単に突破されるようなら、ＯＳＣで２０％台前半までの突入も覚悟せねばなりません。９月１８日に２３％をマークし、その日の安値６１８ポイントを付けておりますが、そうした感じの下落です。マザーズ指数のＲＳＩもＯＳＣで２３％を付けた時のように、１０％台にまではまだ落ちておりません。今日でまだ４０％もあります。

もちろん、今日の夜にＮＹが持ち直せば、一旦反発には転じるでしょうが、その後また環境の悪化で下を目指すのではないでしょうか。

そのＮＹダウは、先週末段階でのＯＳＣが－７％の４８％、ＲＳＩは６７％です。これもＯＳＣが３０％台へ、ＲＳＩも３０％近辺へ降りないと反発に転じておりませんので、少々きつい感じです。但し、金曜日は売り一辺倒で終わっておりますので、今晩は下げても比較的穏便かと思います。これは今年の３月からのデータが物語っているところです。計１２回あったうち、下げたのは４回のみです。確率的には上げる確率が高いようです。

こんな悲観的な状況の中で、明日のモニタリング銘柄を詳述するのもある種のむなしさを覚えますので、単純にＯＳＣが３０％を切っている銘柄と、指数値（真の高値・安値を基準とした）が８月来での最低値更新（ＩＰＯ銘柄は上場来安値）の押されすぎ銘柄の２つに絞って列記しておきます。

一応注意すべきは、今日の４２３８ミライアルのように、何か不穏なニュースが隠れていることがあるのが、押されすぎ銘柄でもあります。そこは短期勝負にとりあえずは徹するのがよいかと思います。

【ＯＳＣが２０％台の銘柄】括弧内はＲＳＩ％

・６２５４野村マイクロ・サイエンス（４２％）
・８７３２マネーパートナーズ（４５％）
・２１３８ウェブドゥジャパン３６％）
・３７８９ソネットエンタテインメント２５％）
・２１２６ＧＣＡホールディングス（３６％）

　以上、新興市場銘柄。

・２４３２ＤｅＮＡ（２８％）
・２３７１カカクコム（５０％）
・９９８４ソフトバンク（３２％）
・８４１１みずほフィナンシャルＧ（４２％）
・７７１８スター精密（３７％）
・９８４３ニトリ（４０％）
・５３１０東洋炭素（２０％）
・８８６８アーバンコーポレイション（２２％）
・８８７４ジョイント・コーポレーション（２９％）
・７４５６松田産業（２９％）

【指数値が８月以来の安値更新銘柄】
　ＩＰＯ銘柄は上場来安値、括弧内はＯＳＣ値、ＮＡ：データなし

・３８５８ユビキタス（ＮＡ）
・２１６７ウェブマネー（ＮＡ）
・３８５９シナジーマーケティング（３６％）
・８７２８Ｍ２Ｊ（３２％）
・６２５４野村マイクロ・サイエンス（２８％）
・３８３８ＡＱインタラクティブ（３２％）
・３８５６リアルコム（３２％）
・６２５６ニューフレアテクノロジー（３０％）
・２１４８アイティメディア（３７％）
・２１５０ケアネット（３２％）
・３８４６エイチアイ（３５％）
・２１３８ウェブドゥジャパン（２８％）
・２４３２ＤｅＮＡ（２５％）
・２４６１ファンコミュニケーションズ（３４％）
・４２３８ミライアル（３０％）まだ落ちるか。。。
・８９４１レイコフ（３２％）
・２１２６ＧＣＡホールディングス（２５％）
・４６４４イマジニア（３７％）
・２３８９オプト（３７％）
・４０８０田中化学研究所（３４％）
・６４３２竹内製作所（３７％）

以上、新興市場銘柄

・６５１９エネサーブ（３４％）
・９１３０共栄タンカー（３０％）
・７０１４名村造船所（３６％）
・９１１０新和海運（３７％）
・９１３２第一中央汽船（４０％）
・９１１３乾汽船（３８％）
・８８０２三菱地所（３３％）
・８０３１三井物産（４３％）
・８０５８三菱商事（４５％）
・５４０５住友金属工業（４３％）
・５４０１新日鐵（３８％）
・６４９２岡野バルブ（３１％）
・７０１１三菱重工業（３８％）
・７００１三井造船（３８％）
・３４３６ＳＵＭＣＯ（３２％）
・５３３３日本碍子（３５％）
・５３０２日本カーボン（３０％）
・７０１２川崎重工業（３８％）
・５７１１三菱マテリアル（３７％）
・９１０４商船三井（３９％）
・９１０７川崎汽船（３４％）
・５３１０東洋炭素（２９％）
・８８６８アーバンコーポレイション（２７％）
・８８７４ジョイント・コーポレーション（２８％）
・５７２７東邦チタニウム（３４％）
・５７１３住友鉱山（４０％）
・４６０１アサヒプリテック（３８％）
・５４８０冶金工業（４２％）
・６７６７ミツミ電機（３３％）
・５２０２日本板硝子（３１％）
・４２２９中国塗料（３５％）
・６４５７グローリー（４３％）
・５７０７東邦亜鉛（３１％）
・５４７９日本金属工業（４５％）
・４５８７松田産業（２７％）

以上です。こんなにあるとは思いませんでした。こんなことならもっと絞れば良かった。途中で止める訳にもいかず、疲れました。これで明日取れなければ、これを「徒労」と言います。疲れすぎて、明日はまるで勝てる気がしなくなって来ました。

もうここらで愚痴と講釈は止めます。このブログの読者ならどこを見ればよいかお分かりかと。。。。
不動産と船舶など業種が全滅のものもありますね。

最後にもう１つだけ。（しつこいね。筆者も）

登録全銘柄は２０１銘柄です。上記に挙げたのは６０銘柄です。約３割。筆者がどういった銘柄を監視しているかもこれでかなりお分かりになったことでしょう。なお、後場はイビデンでの－３０円のみ。当然ながらキャッシュ１００％です。

波長の一歩先を読むのが難解

今日の前場の流れは、下記のようなものになります。

１．シカゴＣＭＥより５０円安く先物が始まった。
２．それを見ての買い優勢となった。
３．先物の１分足ＭＡＣＤがゼロ値近辺に近づいて頭打ち。
４．９時半を境にして円高が進んだ。
５．先物が始値まで戻した。
６．しかし３分足のＭＡＣＤでは９本のシグナル線を割らなかった。
７．円高が落ち着くと共に先物が２５本ＭＡを抜いた。
８．その後は再度買い優勢となった。
９．先物の１分足ＭＡＣＤは今度はゼロ値を超えた。
１０．そして＋２０まで達したところで頭打ちとなった。
１１．前場終了前から先物の１分足が明らかにシグナル線を上から下に抜けた。

ということになりますが、買い場は２で買い３で売るのと、７で買い１１で売るの２回だけでした。

寄り付きに上げているのを見て、シカゴＣＭＥの１５４９０円近辺で買った人は、その後の下げで損切りを余儀なくされたことでしょう。また、１５５００円の節目を抜けてから買った人は、まだ利益がほとんど出ていない状態のことと思われます。後場に下がれば、買値を下回って行き、損切り撤退の可能性もあります。

と言う訳ですので、寄り付きの上昇に乗れなかった方（筆者もそうです）は、７で買うのが正解でした。

前場は、その７で押しに押されていた５３１０東洋炭素が下げ止まりを見せて、３分足のＭＡＣＤでも明らかにシグナル線を下から抜いていたので９１４０円で買いエントリー。その後１分足ＭＡＣＤがシグナル線を上から下に抜けて来たので、９２１０円で売り指しするも、ジョインベストが指し値確認の画面を今日からご丁寧にも出すようになったので、その分０．５秒ほど間に合わずに売り逃しました。仕方なく９１９０円で売りました。

これは今のところ上記の先物の波長の一歩先を読んでの売買でしたので、薄利でしたが満足のいくトレードでした。

今日は、先物も新興市場も共に想定通りの下げを演じております。日経平均のＯＳＣは－４％の４６％、マザーズ指数のそれは－２％の３７％です。今回はマザーズ指数でいうと３０％台の前半までの下落を想定しておりますので、段々ときつくなってきております。もうマザーズではありませんが、２４３２ＤｅＮＡがプラスから－５０Ｋと沈んでいるのも雰囲気を悪くしておりますね。３７１５ドワンゴもおつきあい。

仕手株の１５１８三井松島あたりが気を吐いておりますが、堅実系の９７９３ダイセキあたりに寄り付きの押し目に乗っているのが正解だったようです。あまりに堅実なので、いつ底を打ったのかいつ節目が変わったのか分かりませんでした。あまり先物の１０時過ぎからの切り返しなどには反応しない、唯我独尊の株ですね。それはそれとして筆者としては好感が持てます。

後場も波長の一歩先を読む訓練に励みたいと思っている次第です。なかなか楽に勝たしてくれませんね。近頃の相場は。