レーザーテック研究（８．２２．２０２３）

８月２２日（火）のレーザーテック研究です。

昨日の７５日MAラインの２１０６０円を、あっさりと上回って始まり、上値ターゲットとして昨日掲げた２１８００円をも後場はオーバーランして、最高値付近で終了。OSCは５４％に２％上昇。３０日壁突破サインも９日以来の点灯。

明日の上値は２２２５０円から２２３００円が最初のターゲット。下値は、２１５００円から２１８００円。２１５００円が割れると２１４００円、２１１０００あたりまでありそう。

５月２３日に３０日壁突破した時は、その後４日間点灯しっぱなし。今回は、８月９日のOSC６２％が聳え立っております。これを抜くのは至難の業か。。

つまり、勢いはありますが、反落のリスクも内包している状態。

以上です。

相場の反逆児、７９７４任天堂の４本足の見方

７９７４（泣くなよ！）の異名で知られる任天堂。さすがにトランプ出身だけあって、なかなかに裏技あり、種も仕掛けもあり、アラブの王様あたりでないと、ゆったりと値動きを眺めているのも骨が折れます。

この株、春頃からかなり好調を維持しておりますが、買い時、売り時がかなり難しく手を焼いているトレーダーも多いのではないかと思います。

そこで、破れかぶれを承知の上で、この株の４本足のデータだけで、売り時、買い時がいつだったのかを読み解いて行きたいと思います。時ならぬ猛暑と大雨が日本列島を襲っておりますが、しばし、頭を冷やす機会になれば幸いです。

　１．３月３０日に弱気転換のシグナル発現。終値５０７９円。

　２．４月４日強気転換のシグナル発現。終値５４１２円。

　３．しかし、単発のシグナルは信用せず。大人しく見守る。

　４．４月２７日に指数値MIN/MAXともに高値更新。ここでウォッチ開始。

　５．この日の終値５６２８円がベースラインとなります。

　６．以後、高値はこのラインを全く割り込まず。（上昇気流に乗っている）

　７．安値は５月１１日に５５９０円をマークし初めて下回る。この日３月２

　　２日以来の売られ過ぎサインが点灯。ここで降りるかどうかが勝負。引け

　　に降りると全くの薄利。結果論ですが、我慢の子。

　８．翌日は５６２８円を上回る安値の５６５２円をマーク。

　９．そこからは一気に上げ加速。注目点は５月１６日です。

１０．５月１６日に強気相場に現れる１４日MAX/MINの上昇サイン。

１１．この日の終値を新たなベースラインとします。５８４７円。

１２．以降の値動きをご覧下さい。一度もこの５８４７円を安値が割っておりません。

１３．６月１６日には再度MAX/MINラインの上昇。終値６２６６円。

１４．翌日以降の値動きに注目。この６２６６円を翌日の安値がすぐに割込んでおります。

１５．６月２８日にまたMIN/MAX指数値の高値更新。終値６５２０円。

１６．翌２９日も高値更新。終値６５８２円。これが最新のベースライン。

１７．以後、安値はこのライン６５８２円を上回れないまま。

１８．逆に高値は７日に一度だけ上回っただけ。その後は６５００円を割込んでおります。

以上です。この株の栄枯盛衰が、四本足と１４日指数値MIN/MAXの変化だけで象れるかと思います。

このような見方をすることで、今の相場の「現在地」の把握が少しでもできればと思います。

エクセルファイルをお持ちの方は、１．銘柄監視リスト（MIN/MAX変節点）と２．変化点監視リスト　の２つの管理シートを更新しましたので、One Driveからダウンロードしてご確認下さい。

３６９７SHIFTの上げ予兆

金曜日に３６９７SHIFTがストップ高でした。この株、地味ですが時々好決算によって噴き上げます。きっと筋の良い銘柄なんでしょう。出来高はさほどありませんが。

ところで、この株の金曜日の上げは、筆者のテクニカル分析シートで、木曜日にその「予兆」が出ておりました。不覚にもチェック漏れでした。

どういう予兆かと言うと、１４日MA指数値が、前日までの下落一途から、プラ転していたことです。

これは例のレーザーテックでは、５月１８日に出現しておりました。レーザーテックはその前の３月１７日にも出現しております。

面白いのは、この「予兆」サインは、以降の上げにも下げにも両睨みで適用できるということです。ここが株の値動きが一筋縄ではいかないところ。

そこで、改めて４本足データを見直してみたところ、次のような「法則」があることに気が付きました。

１．予兆サインが出現した日の終値（A)

２．翌日以降の安値（B)

３．翌日以降の高値（C)

以上のABCの関連を検証することです。そして、

１．Aをベースラインとして、翌日以降の安値がAを上回ったら買い。

２．同様に、翌日以降の高値がAを下回ったら売り。

以上となります。この基本的な値動きのパターンを念頭に、改めて、「変化点監視リスト」のエクセルシートに変更を加えました。このシートには、併せて、指数値のMIN/MAXが共に前日より下方に変化したケースについても、買いポイントを表示できるように改良を加えております。

しばらくは、この変化点監視リストを中心に、データの有効性を確認して行きたいと思います。

前場終了段階での売買サイン（４．１８．２０２３）

まだ試行段階ですが、前場終了段階での筆者の売買ロジックに基づく売買サインが、自動的に出るような改変をエクセルシートに施しましたので、メモとして記述しておきます。まだベースラインをどこに持ってくるかを試行しておりますのでご参考までに。

１．買い転換サイン点灯：

　３７６９GMO PG　４４８０メドレー　７１１５アルファパーチェス

　５０３８EWELL　

２．売り転換サイン点灯：

　９９８３ファーストリテリ　５７１３住友鉱山

以上、全管理銘柄８１銘柄からのサインです。

注目銘柄監視リストを更新

どこで買いまたは売りにエントリーするか？　この難題に対しての最適解を求めようと、様々な試行錯誤をしてきました。

要は、相場の切り返しのサインをできるだけ確度の高い方法で捕捉するしかありません。

トレンド変化のきっかけは、様々あろうかと思いますが、ほぼ次のような点に集約されます。「買い」についての考察に絞ります。例題は、取引高トップの６９２０レーザーテックです。

１．「売り」サインが出た時

　

これは強気シグナルのケースも多々あります。１月１１日に今年始めて出ました。この時の指数値（注）は１８５７０ポイントでした。実際の終値は２３９５０円。この終値を安値が上回ったのは、翌１２日の２４１３０円。終値は２４２９０円。ここで買うのがセオリーですが、翌日は２４０２５円で始まりました。しかし、ほぼそれが底でした。この場合、前日安値の２４１３０円を下から抜く段階での買いが正解。抜けなければ見送りですね。

ちなみに、１３日の安値は２４０１０円で、これは１１日の終値（これをベースラインと言います）よりも６０円高でした。２３９５０円を割り込むと、この場合は損切り実行ラインとなります。

１月１１日にマークした指数値１８５７０ポイントは、そのラインを割ることなく上昇を続け、１９日になって初めて下落トレンドに転じております。（これは前々日の指数値との比較をしながら判断します。）この日の引けで売りが正解ですね。２５４６０円。

２．「売られ過ぎ」サインが出た時

１月４日にレーザーテックに売られすぎサインが出ております。同時に底打ちサインも。これは１２月１９日にも出ておりました。１２月１９日からの動きを見ていきましょう。

指数値は１９日の１９３３５ポイントから２３日の１５６３０ポイントまで一貫して下げております。このような時は、前日終値を当日の安値が上回ることができておりません。この傾向は１月５日まで続いております。この日に買い戻しが正解ですね。

１月４日に売られすぎサインが出ましたが、翌日には、安値が前日終値をいきなり上回っており、指数値も切り返しております。終値の２１６５５円で買いたくなるところですが、レーザーテックの場合は名うての仕手株とも言えます。ふるい落としが必ずありますので、翌日まで待ちます。６日は案の定、安く始まりましたが、４日のベースラインの２１１５０円ピッタリで安値が止まっております。ここで買えれば笑いが止まりませんが、それは凡人には無理。前日の安値の２１３３０円を下から抜き去るかどうかを監視。実際には軽く抜き去り、終値まで待てば７００円も飛翔しております。

以上、２例を出しましたが、要するにベースラインとするポイントを間違えないようにすることが第一点。そのベースラインの指数値（実際の値ではなく）を下回らない限りホールド。デイトレの場合の判断基準は、ベースラインの日の終値を、当日安値が下回らない限りホールド。下回った場合は損切りとなります。

こうしたロジックをまとめた「注目銘柄監視リスト」を作成しましたので、RSSを購入された方はOne Driveにアップしておきましたので、参考になさって下さい。

今後は、何とか、相場の立ち上がりポイントを捉えて行きたいと思っております。

レーザーテックのスクリーンショットは以下の通りです。

https://1drv.ms/u/s!Ajls4YRZxDUFgYQJDCKC7C26VzPROw?e=yXXihR

注目銘柄監視リストのサンプルは以下の通りです。

 https://1drv.ms/u/s!Ajls4YRZxDUFgYQKypY_MIBaCvZZlw?e=K4IViG

注：指数値は、スクリーンショットでは、真ん中あたりの「Indicator」となっているところです。