レーザーテック研究（１．４．２０２４）

１月４日（木）のレーザーテック研究です。

新年早々、大きな波乱。ほぼ寄り天。ADR価格より４６０円も下で始まりましたが、そこが天井だったとは。年末のOSC５４．８％に対して、始値から完全は「売りサイン」が点灯。今日は、その後の反発は一度もなく、糸が切れたタコのような状態で、水面したに沈殿しっぱなしが前場。

後場は見ていなかったけど、どうやら、１３時前にかけて結構な反発があったようです。しかし、これで３日連続前日安値割れで終了。

ちょっと底値が見えてこなくなったようです。２５日MAラインは途中まで割り込んでいましたが、何とかそこは後場の反転でクリヤー。１０日MAラインは３６３００円あたりですので、１０００円少々割り込んだ形。

１つの光明は、２８日のOSC５１．９％を割り込んでからは復活し、大引けでは５３．２％まで回復。５０％台をきちんと７連続キープしているのはさすがレーザーの面目躍如というところか。

短期のRSIがまだ５４％と高い。１４日も同値。売られすぎなどのサインは発現していません。OSCが５０％割れを起こせば１９日以来ですが、このラインが死守できるかどうかに注目。

以上です。

市場概況（１．４．２０２４）

１月４日（木）の市場概況です。

１．日経平均

　アメリカ市場の下落で安く始まり、ベースラインの３２７５９円を下回る３２６９３円まで押されましたが、そこからは反発。しかし、２９日の安値を下回っての終了。VR改が１１６％と押し込まれてきました。まだ売買判断指数そのものは１．０２５もあるので、底という訳ではありません。RSIも５０％台です。１０日MAラインだけ８６円ほど下回ってはおります。それ以外は水面上。今日は海運が気を吐いているようです。バルチック海運指数はさほど上げていなかったんですけどね。

２．グロース２５０

　朝方は少し押されましたが、そこからは反発しOSCも＋１１％の６３％に。各MAラインも上方乖離です。それも、２．９－３．５％も。日経平均とは形勢逆転。RSIは７５％前後まで来ておりますので、ここからが正念場。

以上です。

売買判断指数値の見方について

テクニカル分析のチューニングを、年末年始の時間がある時にやっております。

その中で筆者が注目しているのは、売買判断指数値です。

これは売買判断指数が１．０００以下になった場合の指数値（真の安値・高値を調整した実質的な株価）を表現する値です。

レーザーテックは、最後にこの指数値が点灯したのが１２月１５日で、その時の指数値は２３７４０でした。（実際の終値は３２７００円）

この指数値の点灯は、１１月６日以来の出来事でした。その時の指数値は２０７３５です。明らかに３０００ポイントも切り上がっております。

他の銘柄の例を検証すると、１１月６日から１２月１５日というのはタイムスパンが長すぎます。２８営業日もあります。しかし、この２８営業日というのは、究極のオシレーターのデータ取得期間と同じです。ギリギリセーフだったようです。

（目安として２８日はありますが、日々、繰り上がっているのでこの程度のブランクは問題ないようです。それよりも指数値そのもののトレンドですね。重要なのは。）

注目点は期間をあけてかなり切り上がってポツンと出現した売買判断指数値は、特にその日に売られすぎサインが点灯していればなお、そこからの反発が望めるというデータです。逆にかなり切り下がるケースは、どういう訳かありません。恐らく、売りが増える時は、１－２日を空けながら、ドンドンと売買判断指数値そのものを切り下げていくという特徴があるようです。

このように、「ポツンと一軒家」ではありませんが、日を開けてポツンと売買判断指数値が切り上がる時というのは、「買い時」であることが言えそうです。

これは他の銘柄でも検証済みです。

ちなみに、レーザーテックは、１２月１５日以来売買判断指数値は点灯しておりませんが、実は、１２月２１日の場中に点灯しておりました。たまたまこうした観点から場を注視していたのでメモが手元にありますが、その日の場中に点灯した時の現在値は３４８２０円でした。

この日は場中の値動きが激しく、１５００円ほどの高安の値段差があります。この「乱闘」を制したのが買い方でした。売買判断指数値が場の途中で点灯したということは、それほどに押し込まれ方が急だったということです。

ちなみに、好調なレーザーテックの直近のOSCの最低値は１５日の４９％です。２１日のOSCは４９．４％。朝方押し込まれた時は、４９％を割り込んでいたのでしょう。割り込んだから最低OSCに相当する指数値が低下し、場の最中に売買判断指数が１．０００以下へと下がっていたのでしょう。

いずれにしても、場中での点灯、消灯の繰り返しはあまり見れませんが、このように売買判断指数値そのものが１０日ぐらいの日を置いて上方へとジャンプして点灯した時は、ほとんどが引けに買い時ですね。あるいは、翌日の安値を狙っての買い。

当然、それ以前の売買判断指数値の傾向にも影響されます。ジリジリと下げている場合は、トコトン下げるまでは余韻としての売りが湧いて出ることがよくあります。

従って、１－２日をあけての売買判断指数値の下値更新が続くケースが多々あります。ここで一旦底打ったと思って手を出すと、火傷を食らう可能性が高いことは、皆さんも先刻ご承知のことでしょう。

以上です。

本年もこうしたテクニカル分析のチューニングをやりながら、値動きの予測の精度をトコトン上げ続け、じっくりと収穫を上げていきたいと思っております。

「売買判断指数値」を用いた”買いタイミング”の自動検出

ここ２－３年、首題の件について様々なトライアル検証を行ってきました。その結果、ほぼ、全銘柄に適用できる自動検出エクセル分析表が完成しました。

主要銘柄について順次検証を進めている段階ですが、直近のデータ２つの主要銘柄の買い条件を予想と、結果の検証をしてみたいと思います。

１．９９８３ファーストリテイリングの予想

　１２月１３日　売買判断指数点灯（最新）終値３５２４０円。（A)

　１２月１４日　安値が３５０５０円だったので（A)より低く買いは見送り。

　１２月１５日　まだ安値が（A)に届かず見送り。

　　

　１２月１８日のトレーディングの構え：

　もし（A)より当日の安値が高く、かつ、前日終値の３５５８０円より当日安値が高い場合に限り買い。

２．６９２０レーザーテックの予想

　こちらは３２７００円がベースライン。月曜日はこのラインより安値が同値か上の場合に買い。また、売買判断指数が１．００を超えていること。１．００以下に転落したら消灯するまでアンタッチャブル。

３．レーザーテックの過去データで検証

難解なのが７月１２日からの値動きです。

１）７月１２日に売買判断指数１．００をマーク。

　　（１．００以下は５日連続でした。）

２）７月１３日にやっと１．００超となりましたが、ベースラインの１９８９０円を当日安値が上回ることができず買いに入らず。

３）７月１４日にやっと安値がベースラインを超えましたが、前日終値の２０７５０円を安値が超えることが出来ず買いは断念。

４）翌７月１８日も同様で断念。

５）翌々７月１９日も同様で断念。

６）７月２０日も、ベースライン値は上回ることができておりますが、前日終値を下回っていたため買いは断念。（この日１１０５円の下げ）そして、再度売買判断指数が点灯。翌日も点灯し、新たなベースラインとして１９６４０円が設定された。

７）７月２４日になって、そのベースラインより安値が高く、この日の大引けまでに、やっと買い。

という流れになります。いささかトリッキーな動きをレーザーテックはしますので、非常に難解な局面が続くこともあります。

その７月２４日での買いは、大引けで買っても２０３９５円でした。この時のOSCは４２．９％。以降、OSCが上昇する限りホールドします。８月２日にOSCは結果的にはピークアウト。翌日は５１％に降下。その過程で売ります。

大引けで売ったとして２１５１０円となり＋１１１５円。

以上です。

レーザーテック研究（１２．７．２０２３）

１２月７日（木）のレーザーテック研究です。

まず、信用倍率ですが今日は０．４６倍。これは昨日から変化なし。OSCは今日は６４．２％で昨日比ー３．７％。昨日高値は今日は３６０円ほどの差で上回れず。どうやら昨日の３５６００円が当面の頂点だった可能性が出てきました。

３０日壁突破は今日も点灯。それ以外のサインは点灯せず。１０日MAラインまで後４．８％ほどもあります。

明日はOSCで６３％ラインの攻防。ここが破られると６０％の攻防となります。今日は４日の安値はまだ上回っております。

明日以降にこの３３９４０円という４日の安値を下回った場合は、そこから再度このラインを奪還する勢いがあるかに注目。

RSIはまだ７５％ー７７％レベルで高水準。指数比が１．１を切れば、一旦買い戻し優勢となるかと。

以上です。