市場概況（９．２２．１１）

９月２２日（木）の市場概況です。 先物は午後３時１５分現在。下に２２日、２３日の海外市況

◆日経先物：８４９０円（－１９０円）ＯＳＣ４１％（－２％）９月１４日のＯＳＣ３６％、終値８４６０円から切り返しに転じる。ＲＳＩは３８％（－４％）
◆日経平均：８５６０円（－１８１円）ＯＳＣ４４％（－１％）９月１２日のＯＳＣ３２％、終値８５３６円から切り返しに転じる。ＲＳＩは３６％（－８％）
◆ＴＯＰＩＸ：７４５（－１３）ＯＳＣ４６％（＋－０％）９月１２日のＯＳＣ３４％、終値７４１ポイントから切り返しに転じる。ＲＳＩは３８％（－７％）
◆マザーズ指数：３９０（－１５）ＯＳＣ３０％（－３％）９月２日のＯＳＣ５９％、終値４４６ポイントから下落中。ＲＳＩは１９％（－４％）

◆騰落レシオ（２５日間）
　東証１部：９４．２５％（－３．７９％）－９月２２日現在。
　マザーズ：７３．４２％（－５．５％）－９月２２日現在。

◆１０日高値移動平均値超の銘柄比率１３％（－１４％）
◆１０日安値移動平均値未満の銘柄比６２％（＋２０％）

いや～、それにしても先物が頑として動かず。酷い日でした。今日はグリーで取ったり取られたり、旭ダイヤも同じ。最後にはグリーの反攻を期待して２１６５円で買い、ジリジリと下に持って行かれ、ついに２１５０円割れになったところで投げました。最後は２１６０円終了ですから、もう駄目だと思ったところが買い時。もちろんその後も少し下には行っていますが、Ｓ１の抵抗線である２１４３円はしっかりと防御。

このグリーの押しは、４７５１サイバーエージェントのまさかの再度の２０万円割れが伏線でした。しかし、こうした日は寄り付きに買えなかったのが敗因の全て。グリーにしても２０日のケースでの寄り天気味のイメージがまだ残っていましたね。しかし、状況は大きく違っておりました。前日に１５３円安と押され、しかもダウも２８４円安という大幅下落。そして特売りでの始まり。これは念には念を入れての押し目でしたので、自然反発をしていったという訳です。ここのところの大局的な判断通りに、手を動かさなければいけないのですが、ついつい目先、少しでも安く買おうとか、確かな反転サインが出たら買おうとか言っているうちに、ドンドンと株価が上がっては、また押してということになり結局は、非常に難しい曲面で手を出すということになってしまいますね。それでも２１６６円で前場は我慢して待って２１８０円で売ったのは、まだしもの慰めトレードということでしょうか。何とか、このスキルをものにしない限りストレスが残るばかり。しかしながら、考えていることは誰でも一緒ですから、その逆を行くための自分だけのシグナルのようなものを見つけないと、この難解相場では生き残れないな。。。

【以下は２３日の海外市況】

◆ドル・円：７６．６７円（＋４０銭）ＯＳＣ４５％（＋６％）９月１２日のＯＳＣ６５％、終値７７．２３円から円高方向へと切り返し中。ＲＳＩは４７％（＋５％）
◆ユーロ・ドル：１．３５１ドル（＋０．００４ドル）ＯＳＣ４４％（－２％）９月２０日のＯＳＣ５７％、終値１．３７ドルからユーロ安に転じる。ＲＳＩは２８％（＋４％）
◆ＵＳドルインデックス：７８．２９（－０．１７）５０ＭＡ（７５．０５）を抵抗線にして大幅上昇中。（２３日現在）
◆１０年債利回り：１．８４％（＋０．１２％）５０ＭＡ（２．３４％）を大きく割り込み、まだ下落中。
◆米３ヶ月国債：０．０１％（＋－０．０％）対１０年債スプレッド：１．８３％（＋０．１２）３％切ると要注意。
◆ＮＹダウ：１０７７１ドル（＋３８ドル）ＯＳＣ４６％（＋１％）ＲＳＩは３９％（＋５％）９月２０日のＯＳＣ６２％、終値１１４０９ドルから下落に転じる。
◆Ｎａｓｄａｑ：２４８３（＋２８）ＯＳＣ４９％（＋２％）ＲＳＩは５０％（＋８％）９月１９日のＯＳＣ６５％、終値２６１３から下落に転じる。
◆上海総合：２４３３（－１０）ＯＳＣ４４％（－１％）ＲＳＩは３７％（＋２％）９月２１日のＯＳＣ５３％、終値２５１３から下落に転じる。
◆ＶＩＸ指数：４１．２５（－０．１）５０ＭＡ（３１．９７）に接近するも急反発。
◆ＷＴＩ原油先物：７９．９６ドル（－０．５７ドル）５０ＭＡ（８９．０８ドル）に接近するも反落中。
◆ＣＲＢ指数：３０２（－５）５０ＭＡ（３３４）に接近するも跳ね返され大きく下落中。
◆ＮＹ金：１６６２ドル（－７７ドル）５０ＭＡ（１７４６ドル）を割り込み大幅下落中。
◆バルチックドライ指数：１９２０（＋３６）５０ＭＡ（１５１２）を超えて上昇中。
◆セミコンダクターインデックス：３６０（＋７）５０ＭＡ（３６４）をついに割り込み下落中からの反発。
◆シカゴＣＭＥ（円建て）：８４５５円（－３５円）

-----以下は２２日のコメント-----

市場は、バルチックドライ指数を除いて、完全にパニック状態ですね。ＵＳＤインデックスの大幅上昇と、米国債の金利の大幅下落がその象徴です。

後は、見切り売りが加速中。しゃにむに現金に換えている構図です。金も道連れでキャッシュ化。ファンドが上乗せして買っていた分だけ剥げ落ちていると考えると分かり易い。

ＮＹダウも８月９日の安値を割り込みました。つまり底抜け状態。ナスダックはまだ首の皮一枚でつながっています。

９月末頃に底を付けるとは、ラリー・ウィリアムズのご託宣でしたが、どうやらそんな雰囲気になってきましたね。来週２９日はドイツ議会でのギリシャ問題を巡る追加支出を認めるかどうかの採決の日。
ここで否決されると、更に下落する可能性がありますが、採決されると一転相場が反転するかも知れません。それまでは乱高下しながらの動きとなりそうです。

しかし、ダウのこのチャートの醜いこと。。。まるで世紀末の摩天楼のような形ですね。

-----以下は２３日のコメント-----

Ｇ２０の緊急声明で株式市場は一服状態。しかし反発力は弱く、値頃感からの買いが少し入っただけ。

しかし、ゴールドのこの荒っぽい下落はリーマン・ショックの時にも匹敵するものですね。先物に張っていた人はかなり損失を抱えていることでしょう。これは前日に５０日移動平均線を割り込んでいたので、一斉にファンド筋が引き上げたためですね。しかも、８月の時の急落曲面の１７００ドルをも割り込むと、耐えられないとばかりにマージンコールの嵐となったのでしょう。

この動きは個別株にも参考になる値動きです。節目の値段をいかに皆さんが意識しているか。例えば、３６３２グリーで言うと、震災時の１０００円というのが強烈な抵抗線です。木曜日には１３週移動平均線にタッチしましたが、このところ２６週線にタッチする前に反転しております。１８５８円がそのライン。しかも、週足の移動平均線は右肩上がり。従って、今後は２０００円を下値抵抗にしての反発の機を窺う展開となろうかと思います。

逆に４７５１サイバーエージェントは、戻り売りのスタンスになっていますね。２２万円どころを上値抵抗にして、木曜日は５日移動平均の２０７７００で見事にカウンター売りをかけられております。

月曜日の日本市場は、日経平均で８５００円の抵抗線が破られるのかどうかが焦点ですね。今のところ、ＣＭＥの先物は３５円安ですので、８５００円を超えての始まりになるかと思われます。