３９３２アカツキ失速の推測

昨日まで３日連続でプラスだった３９３２アカツキが１０時現在で－４５円と失速しております。

このテクニカルな理由を、今後のために推測してみます。

この株の現在のOSCは－２％の３４％。RSIも５％ほど下げております。実は、この株の直近のOSCの最高値は２月１０日の４２％でした。その前、１月２８日の６７％という高水準の値からは、いかにも反発が弱い状態。その２月１０日の終値が４３８０円でした。昨日は一旦この値を抜いたのですが、結局押し戻されております。それでも、OSCを＋３％の３６％と上げたので、本日のモニタリング銘柄に指定した訳ですが、あえなく、前日比－６０円となっております。

ここからの教訓ですが、２月１０日の直近のOSCの４２％（４０％台はまだ騙しの水準ですが）をきちんと超えるまでは、３日ほど上げていたからと言って買いに入ると腰砕けるということかと思います。もちろん、４７８５円という「壁」を突破すれば上抜くのでしょうが、そこからの参戦では利益が限定されるというハンディがあります。よって、立ち上がりタイミングでの利益の最大化を狙うためには、早めのエントリーも大切になりますが、こうした指標のトレンドを加味しないと、特に人気があまりない銘柄においては予想に反することがあるという、ささやかな教訓でした。

これからも、予想に反する動きが出た場合に、その原因をできるだけ挙げていき、今後の糧にしていきたいと思います。

しかし、株価予想は奥が深い。。。

６６１２バルミューダについて

昨年12月にIPOし、一時は破竹の勢いで上値を追ったバルミューダですが、このところトコトン押されております。
これは、OSCがピークの７５％を付けた翌日の1月26日にマークした高値の10610円で買った方を筆頭に、1万円前後の高値掴みの方々の損切り攻勢に晒されているのが主因かと思います。

今日も下げて、OSCは２６％（ー４％）です。指数値は６８５０ポイントで１１２１０ポイントを付けた１月２１日より大きくアンダー。
この株、指数値は１２月２９日の５２００ポイントが最低値でした。RSIは２２％でまだ少し高い。

ここで、同様に激しく売られた２４１３エムスリーと比較してみます。

この株のOSCの最高値は１月４日の７５％です。翌日１０３４５円の高値をマーク。そこから急峻な下り坂に入り、OSCの３１％をマークしたのが、２月３日でした。その時の指数値は７２９６ポイントです。RSIは３３％。そこから更に売られて安値をマークしてのが、２月８日の８２２１円でした。この前日OSCは３３％と２月３日より２％だけ上げて終わっております。そして、指数値は７２９６ポイントから更に下げて６６０３ポイントでした。

文章だけではちんぷんかんぷんでしょうが、このエムスリー、２月３日のOSCの３１％という底値を付けた時の終値が８９８２円でした。ここを起点にして、２月８日の安値の８２２１円との乖離（差分）を見るのがポイントです。この差が大きな程、かつ、OSCが底値よりも少しでも上げているほど、弓矢の例えで言うと、弦が一杯いっぱいに引かれた状態と言えます。翌、２月９日にはこのエムスリーはOSCを前日比７％高の４６％を付け、復活の狼煙をあげました。終値が８６９６円です。

以降、２月１５日にはOSCを５０％台へと乗せ、このまま大きく舞い上がるかと思いきや、今日も押されながら、OSCは前日比－１％の５３％です。２月１５日にOSCが５０％台へと乗せたので、これを復活の狼煙として終値の９００３円で買った方は、今日現在、およそ２００円の損失です。いわゆる梯子外しですね。

これが株の難しいところですね。セオリーどおりには行かないわけです。但し、先程乖離幅と言いましたが、２月８日の安値８２２１円と２月３日の終値８９８２円との「乖離」を見て、翌２月９日の安値の８３８６円が前日を下回らないのを確認して９日の終値の８６９６円で買った方は、まだ少し利益が出ている水準です。

教訓は、底値を拾うには、乖離幅が大きくなったのを見定めてから買いに入るということになります。

こうした目でバルミューダを見ると、今日はこれまでのOSC最低値である２６％を付けております。今日の終値６７００円を起点にして、明日以降、乖離幅がどこまで広がるかを注視しなければなりません。エムスリーは１０％程度の下落乖離でした。そうなると、今日のOSC２６％が底だとしても、６０００円前後までの下落を覚悟する必要があるかも知れません。

その際の指数値は、１２月２９日の５２００ポイント前後になっていることが望ましいでしょう。

こうした、いわゆる「帰納推論」という統計学の手法によって、このブログでは株価の将来の予測をしております。今、「統計学を哲学する」という本（大塚淳著　名古屋大学出版会）を読んでいるのですが、もっと精緻な株価の将来予測ができるモデルがあるのかも知れませんが、私の統計学の稚拙な知識では、本の字面を追うのがやっとです。どなたかPlease help me.（昔、中学校での英語の授業で一番最初に覚えた文章かも。。）

3906ALBERTテクニカル分析

＝「株式テクニカル分析用ツールの作り方」購入者限定＝

３９０６ALBERTの値動きはチャートを見てもほぼ横ばい。たまに上げてはまた下がるという、テクニカルには評価を下すのが難しい銘柄です。
１月２５日に高値７４９０円をマークしておりますが、では、そこに至るまでの日柄において、どのタイミングで、どういった指標を見ながら売買判断をしていったらよいのか、検証してみたいと思います。

１．まず、エクセル画面を一覧してUOSCの値が最低値を付けた日をマークします。１月１４日に３０％です。
２．この日の指数値をチェックし３６８０を確認。　昨年９月からは下落傾向。
３．１月１４日の終値をチェック、６４３０円です。
４．以後、OSCの推移を確認しながら、安値・高値ともに前日より上回った日まで待ちます。１月１９日がその日
５．１月１９日のOSCの前日比はプラスであり終値もプラスであることを確認。（４９％、＋８０円）
６．この１月１９日の安値６４１０円が、起点となった１月１４日の終値６４３０円よりアンダーであることを確認

ここまでで買い準備完了。

７．１月２０日は６４９０円と前日終値より２０円安く始まりましたが、これを底に切り返します。終値は６７２０円でOSCは５７％まで跳ね上がっておりますが、場中には５０％台を揺るぎなくマークしている筈です。この５０％超えを確認しての買い。引けに買っても６７２０円です。

８・買った後は、高値・安値ともに前日を上回っている限りホールド。１月２２日までOSCも順調に６７％まで伸ばしております。
９．１月２５日にも高値・安値を更新しておりますが、終値では前日比マイナスとなり、OSCのも引け値で前日比－６％の６１％です。場中で前日のOSCのよりも下がることが明確になった段階で売り。引けまで待って売っても７１９０円です。４７０円のプラス。

以上が、いわゆる後講釈になりますが、筆者が長年使っているUOSCをベースとしたテクニカル売買の１つの使い方となります。

さて、問題はこの銘柄の来週月曜日以降の値動き予想です。

上記と同様な見方をしていきます。

１．OSCは２月２日に３９％をマーク。１月１４日以来の３０％台。終値６８３０円。指数値３７７０。この日を起点にマーク開始。
２．翌２月３日に高値・安値ともに前日を上回ります。但し、OSCがは騙しが多い４３％です。
３．それに２月２日の終値６８３０円よりも３日の安値は１０円だけですが、高い。つまり、しこり玉が出きっていない状態。
４．ここは焦って買いに入らず、高値・安値ともに前日を上回り、OSCが５０％台へと突入するまで待ちます。
５．２月１０日まで一進一退が続き、OSCもなかなか５０％台を突破できません。
６．２月１２日にやっと高値・安値が前日を上回りましたが、OSCは前日比－５％の４２％に下落。しかも１２日の安値は、２日の終値の６８３０円を１０円上回っております。

結論：ここは、OSCも－５％の４２％と下げておりますので、買い見送りが正解かと思います。

しかし、１２日に出来高も増えて１９０円上げているので、ちょっと動意付いていることは明らかです。テクニカル面からの予想としては、１２日で一旦上げすぎ状態となっております。ここは１月２０日のようにきちんとOSCが５０％台へと乗せるまで待つことがいいかと思います。

なお、この株の当面の壁（戻り売りが出やすい価格）は７１４０円です。１２日に一旦７２８０円まで抜けましたが、引けまでに押し戻されております。戻り売りの圧力がまだ強いということになります。チャートで見ても上髭を付けるちょっと嫌な形です。

少し長くなりましたが、テクニカル指標で筆者が、今最も重視しているポイントをちょっと考察してみました。

株は、決算等の材料でランダムな動きをしますので、予測はもちろん外れることも多いのですが、決算や材料が出る前に、いわゆるこの会社に詳しい勢力が何かを仕掛ける可能性はあります。その仕掛けは必ず株価の動きに「捕捉」されるはずです。そこをうまく自分なりのテクニカル指標を使って見定めるのが、いわゆる自分なりの「勝ちパターン」の形成に繋がります。勝ちパターンに入った時だけ売買を仕掛けるようにすれば、おのずと勝率が上がってくる筈です。

何かの参考になれば幸いです。