今日28日でわが社も仕事納めである。
来年の1月4日までの1週間、正月休みとなる。
経理を任されている私には明日(29日)と1月4日は銀行営業日のため自宅待機となる。
明日は国内外から入金が集中する。
円の場合はそのまま放っておけばいいが、ドルの入金の場合は、銀行の外為担当者から私の家に電話が入る。
その日の為替レートを見て、ドルのまま入金するか、円に換えて入金するかを決めなければならない。
1月4日は、29日とは逆に、お金が出て行く日である。
銀行からの借入金の元本・利息支払の日なのだ。
これで資金ショートすると大変なことになるので、万全の準備が必要である。
かくして私は、明日と4日は、電話とパソコンの前で孤軍奮闘することになる。
更に困ったことには、正月休暇明け早々に、ISOの部門長会議がある。
ISOは今までずっと、部下に任せていたので、基礎的な知識も全くないのだが、部門長会議となると、経理部を代表して私が発言しなければならない。
休暇中にISOの基礎から勉強しなければ、休み明けに赤っ恥をかくことになる。
息子たちや孫たちも帰って来るが、勉強もしなければならないし・・・1週間がアッと言う間に過ぎてしまいそうである。
ともあれ・・・今年も・・・ご苦労さん!!
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来年の1月4日までの1週間、正月休みとなる。
経理を任されている私には明日(29日)と1月4日は銀行営業日のため自宅待機となる。
明日は国内外から入金が集中する。
円の場合はそのまま放っておけばいいが、ドルの入金の場合は、銀行の外為担当者から私の家に電話が入る。
その日の為替レートを見て、ドルのまま入金するか、円に換えて入金するかを決めなければならない。
1月4日は、29日とは逆に、お金が出て行く日である。
銀行からの借入金の元本・利息支払の日なのだ。
これで資金ショートすると大変なことになるので、万全の準備が必要である。
かくして私は、明日と4日は、電話とパソコンの前で孤軍奮闘することになる。
更に困ったことには、正月休暇明け早々に、ISOの部門長会議がある。
ISOは今までずっと、部下に任せていたので、基礎的な知識も全くないのだが、部門長会議となると、経理部を代表して私が発言しなければならない。
休暇中にISOの基礎から勉強しなければ、休み明けに赤っ恥をかくことになる。
息子たちや孫たちも帰って来るが、勉強もしなければならないし・・・1週間がアッと言う間に過ぎてしまいそうである。
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