花椿です。
２０２４年（令和６年）１月５日時点の持ち株一覧です。
前回の持ち株一覧を掲載した２３年７月１９日と１０月２８日以来の保有する
４０銘柄の全部が爆上げしたので、その記念として現状説明をしておきます。
思いつく順番にダラダラ長文書くつもりです。
２３年の投資成績はN２２５（日経平均）の＋２８％と比較して全然悪くて年末の
４連勝でようやく年初から+１５０万円ちょっとの稼ぎになった。 それと別枠で
配当の手取り額２１５万円を出金して生活費に使った。
配当は本来は２４２万円あったが１２月にダイダンの公募に応じるのに資金不足
に陥り配当の２７万円を流用した事になる。 これは偵察要員として２００株だ
け公募価格１３４４円で買い付け現時点で１４５５円だから一応の成功を見てい
る。
ダイダンについては他の証券口座で山口FGの一部を利確した資金で４００株を
追加していて配当取りに残すのはこっちの方。 野村の公募分はいずれ売却して
出金させるつもり。（元々が配当の資金だから）
で、何でN２２５と比較してこんなに運用成績が悪かったのか？ これはN２２５
の上昇をけん引したのが半導体と円安関連（自動車など）、防衛関連、バフェッ
ト商社であって自分の高配当ポートフォリオはこのセクターとはほとんど無縁。
集中投資先の地銀株は日銀の金融政策や米国の金利の動きに右往左往して年終盤
はメガバンクともども急落した。 最大投資先の「ふくおかFG」（俺の地元バン
ク）なんか高値４１８０円から現時点で３４４７円。 高値から２割近くの急落。
さらにもう一つの集中投資先のメガ損保も夏から秋にかけてBM問題に揺さぶられ
て右往左往が続き最近ようやく新NISAのお陰で立ち直りつつあるが、これは震災
が悪材料なのでまたどうなるか読めない。
半導体や円安関連にガバガバと流れが来た時に俺の方はあっちが急落、こっちも
急落じゃ全く話にならない。 これが不調の唯一の理由でありますが、配当込み
で４００万近い利益は出せたので、そんなにショックはない。
むしろ株価の動きを見ているだけでこれだけ稼げたら世間一般からすれば天国的
じゃないかとさえ思う。 株で食って年金を貯蓄するような人間はそうざらにい
ないと思うが・・・（笑）
とはいえ２４年は年初から絶好調で年末から６連勝だ。 週末の５日は４０銘柄
の全部が ↑ という離れ業。 この日だけで１００万円以上プラスが出た。 幸先
の良いスタートが切れたけど、この最大の理由はやっぱり新NISA。 高配当系に
ガンガンと来た。
しかも半導体関連が米国で急落した流れで日本市場も半導体、電子部品などハイテ
ク関連が急落したから、昨年までとは流れが逆になった感じがする。 ただ震災に
よって日銀マイナス金利解除があとずれするのは確実で、これは地銀/メガ損保に
はアゲンストになる。
その一方で円高→内需系への思惑が生じて昨年１１月から高配当ゼネコン株や電
設株へ集中投資したのは正解だった。 ゼネコンは高配当だけでも新NISA資金の
受け皿になるが、ここへ来て想像もしなかった北陸大震災。 当然、ゼネコンの
出番であり４日のゼネコン株は恐ろしいほど爆買いになった。
俺が持っている銘柄では特に世紀東急や飛島建設が火柱を演じた。 よく調べたら
道路建設の世紀東急は富山事業所がある。 その連想があったかも知れない。
電設系の四電工や中電工も噴き上がったけど、これは北陸電工がストップ高した連
想から電設株が一斉に蜂起した感じである。 しかし人の不幸が株上げの材料なの
だから個人投資家は唾棄すべき 存在かも知れない。 日本頑張れ主義の俺の立場で
はあまり喜べないのは事実だろうな。
最後に先月末から新規に買った銘柄を紹介すると、、
■7013IHI
四季報によれば米国RTXのエンジン欠陥による特損は今期のみ一過性。来期（２５
年３月期）は大幅な増益増収の予想である。 これを前提にすれば４０００円→
２５００円まで急落した株価が大反転する可能性が大。 配当１００円は継続。
２６６０円くらいで買って現時点２８２７円。 まだ初動段階だろうな。
■7272ヤマハ発動機
１２月権利落ちの翌日に買った。 株式３分割。 １２７２円で買って３日目の
現時点で１３０９円だけども円高局面では他の自動車株と同じく弱いかも知れな
い。
■5976ネツレン（高周波熱錬）
好業績で配当利回りが５％もあったので９４８円で買い。 現時点９８８円だか
らいい感じ。 銘柄のイメージがやや地味なのが難。
■7259アイシン
トヨタ系の大企業じゃあるけどグループの持ち合い解消や円高などの悪材料噴出か
ら６０００円→４８００円台まで急落。 俺が買ったのは４８６０円だったと思う
がほぼ底値。 ５日時点では上の写真に出ているとおり５１５４円だから大成功だ。
（高値は５２５０円まで）
もっとも俺自身があまり強気になれず偵察要員として１００株を斥候に出したのみ。
米国の長期金利が４％台に復帰して円安方向に傾いたから、もう少し様子を見たい。
配当は通期１７０円で悪くない。
今思えば偵察要員だの、斥候だので様子を見ながら最後に本隊出動とか余計な事
を考えずに、最初から５００株くらい買うべきだったわ（笑）。 株は難しい。
■1980ダイダン
関西系の設備関連で好業績。 上に書いたとおり公募売り出しで需給悪化から急落
した局面で公募２００株、追加４００株を買った。 公募売り出し前は１５００円
台が定位置だからもう少し様子見。 ５日時点で１４５５円。 配当５７，５０円。
以上、年に２～３回あるかないかの全銘柄爆買いのお知らせでした。
２０２４年１月８日、１７時２０分記。
