花椿です。
２０２３年（令和５年）１０月２８日時点の持ち株一覧です。
前回の持ち株一覧を掲載した７月１９日以来の保有する全銘柄が爆上げしたので
記念に記事を残すつもりであります。
２７日はN２２５が+３９０円（３０９９２円）も上伸したけど全３３銘柄で構成
するポートフォリオの反発力はそれ以上で、金融界の用語を使えば完全にアウト
パフォームした格好。
これは３１日に日銀の金融政策決定会合があるのでYCC再修正観測への期待感か
ら銀行株へドカ～ン！と資金が流入したのが大きいと思う。 この日だけで１１
１万円の日給になったけど、それでも１０月の月間ではまだ３０万円くらいマイ
ナスになっている。
その最大の要因は中東の地政学リスク。 俺の考えでは地球の裏側の紛争なんぞ
あまり関係ないのだが、イランが介入してイスラエル支持の米軍と交戦状態にで
もなったら１９７３年の石油危機の再来が生じる可能性もない事はない。
ポートフォリオ戦略としては円安対策もあって日銀のYCC再修正、ゼロ金利解除
が接近しているのは確実で、これは銀行の業態改善に直結する可能性が高い。
したがって俺のPF（ポートフォリオ）は「ふくおかFG」と山口FGを中核に七十
七銀行、武蔵野銀行、南都銀行に資金を集中。 メガバンクはMUFG（三菱UFJ）
の一択だ。
あと前回のYCC修正の時にバカ上げした東京海上HD、MS＆AD、SOMPOの３大
メガ損保にも１０００万円くらいぶち込んでやった。
あと俺が重視するのが商社だよ。 最近は住友商事にかなり資金投下した。 な
にしろ通期１２０円の配当で現時点で配当利回り４％超。 しかもロシアに接収
されたリース機の保険金７億ドル（１０５０億円）受け取りのIRが出てから断然
下げ圧力に強くなったのも魅力。
ついでに言えば兼松は通期９０円で利回り４,５０％、極東貿易は通期８９,５０
円でなんと５,００％！だわい。
最近の俺が新規で投資したのが住友重機とノリタケやけど前者は１２月決算狙い
ながら現時点で失敗。 ただし今までの経験則から１２月になれば人気化すると
思うので放置。
ノリタケは独自技術を持つ俺好みの銘柄で現時点の利回りは通期２３０円で４％
くらい。 もちろん単なる陶器メーカーではなくてMLCCキャパシタなどハイテ
ク・セラミック技術を評価した結果。
（ちなみにノリタケ、サンゲツ、日東工業と名古屋企業を三つ持っているぞ）
日本カーボンは１２月決算銘柄で好業績、高配当（２００円）が魅力。 １１月
決算のモリトは今月中旬に大幅な上方修正が出たので当面ガチホだろうな。
増配が出るかもわからんし。
主力のリース/ノンバンク系は必ずしも金利上昇に強いわけじゃないが（弱くも
ない）利回りが良いので当面はガチホ。 オリックスなんか３月金融危機の時に
２１９３円で買ったのが今は２７２４円（別途配当９０円くらい貰った）なので
手放す必要は感じない。
Kokusai.E は２５日に上場したばかり。 前評判は悪かったが大和証券から１８
４０円の公募価格で２００株だけ配分を受けたら、これが超お宝だった！
３日間で２６６４円まで４５％の値上がり。 野村から５００株配分の話を断
ったのが悔やまれる。
（昔の日立国際電気を米国投資ファンドKKRが買収して再上場させた、いわゆ
るKKR案件だ）
PFはこれとは別に英国の半導体設計企業のARMも持っているけど、これは遊び。
というかテンバーガー狙いでガチホですね。
以上、年に２～３回あるかないかの全銘柄爆買いのお知らせでした。
２０２３年１０月２８日、１４時３５分記。
２０２３年（令和５年）１０月２８日時点の持ち株一覧です。
前回の持ち株一覧を掲載した７月１９日以来の保有する全銘柄が爆上げしたので
記念に記事を残すつもりであります。
２７日はN２２５が+３９０円（３０９９２円）も上伸したけど全３３銘柄で構成
するポートフォリオの反発力はそれ以上で、金融界の用語を使えば完全にアウト
パフォームした格好。
これは３１日に日銀の金融政策決定会合があるのでYCC再修正観測への期待感か
ら銀行株へドカ～ン！と資金が流入したのが大きいと思う。 この日だけで１１
１万円の日給になったけど、それでも１０月の月間ではまだ３０万円くらいマイ
ナスになっている。
その最大の要因は中東の地政学リスク。 俺の考えでは地球の裏側の紛争なんぞ
あまり関係ないのだが、イランが介入してイスラエル支持の米軍と交戦状態にで
もなったら１９７３年の石油危機の再来が生じる可能性もない事はない。
ポートフォリオ戦略としては円安対策もあって日銀のYCC再修正、ゼロ金利解除
が接近しているのは確実で、これは銀行の業態改善に直結する可能性が高い。
したがって俺のPF（ポートフォリオ）は「ふくおかFG」と山口FGを中核に七十
七銀行、武蔵野銀行、南都銀行に資金を集中。 メガバンクはMUFG（三菱UFJ）
の一択だ。
あと前回のYCC修正の時にバカ上げした東京海上HD、MS＆AD、SOMPOの３大
メガ損保にも１０００万円くらいぶち込んでやった。
あと俺が重視するのが商社だよ。 最近は住友商事にかなり資金投下した。 な
にしろ通期１２０円の配当で現時点で配当利回り４％超。 しかもロシアに接収
されたリース機の保険金７億ドル（１０５０億円）受け取りのIRが出てから断然
下げ圧力に強くなったのも魅力。
ついでに言えば兼松は通期９０円で利回り４,５０％、極東貿易は通期８９,５０
円でなんと５,００％！だわい。
最近の俺が新規で投資したのが住友重機とノリタケやけど前者は１２月決算狙い
ながら現時点で失敗。 ただし今までの経験則から１２月になれば人気化すると
思うので放置。
ノリタケは独自技術を持つ俺好みの銘柄で現時点の利回りは通期２３０円で４％
くらい。 もちろん単なる陶器メーカーではなくてMLCCキャパシタなどハイテ
ク・セラミック技術を評価した結果。
（ちなみにノリタケ、サンゲツ、日東工業と名古屋企業を三つ持っているぞ）
日本カーボンは１２月決算銘柄で好業績、高配当（２００円）が魅力。 １１月
決算のモリトは今月中旬に大幅な上方修正が出たので当面ガチホだろうな。
増配が出るかもわからんし。
主力のリース/ノンバンク系は必ずしも金利上昇に強いわけじゃないが（弱くも
ない）利回りが良いので当面はガチホ。 オリックスなんか３月金融危機の時に
２１９３円で買ったのが今は２７２４円（別途配当９０円くらい貰った）なので
手放す必要は感じない。
Kokusai.E は２５日に上場したばかり。 前評判は悪かったが大和証券から１８
４０円の公募価格で２００株だけ配分を受けたら、これが超お宝だった！
３日間で２６６４円まで４５％の値上がり。 野村から５００株配分の話を断
ったのが悔やまれる。
（昔の日立国際電気を米国投資ファンドKKRが買収して再上場させた、いわゆ
るKKR案件だ）
PFはこれとは別に英国の半導体設計企業のARMも持っているけど、これは遊び。
というかテンバーガー狙いでガチホですね。
以上、年に２～３回あるかないかの全銘柄爆買いのお知らせでした。
２０２３年１０月２８日、１４時３５分記。
