花椿です。
２０２４年（令和６年）１月２２日時点の持ち株一覧です。
前回の「その３」で持ち株一覧を掲載した２４年１月５日以来、今年２度目の保有
株４１銘柄の爆上げについて報告します。
日本の株式市場は年末（受け渡しは今年の分）から急上昇が続いていて今日も驚く
ほどの絶好調で、ついにN２２５指数の終値が年初から１２日間で３０８３円も反
発。 約３４年ぶり３６３７５円の高値に到達した。
俺のポートフォリオも上の写真のとおり現時点で保有する４１銘柄が全て反発して
当然ながら持ち高は年初来で最高水準を更新！ この日だけで１２１万円のプラス
になった。
ただパフォーマンスはN２２５指数に大きく劣後している。
N225（日経平均）：年初から+9,21%
TOPIX：同+7,54%
俺のPF（ポートフォリオ）：+7,31%（Jリートを除いて+8,07%）
となっている。
これには二つの理由があって、まず第一にPFの１５％が東証プライム市場に上場の
Jリートである。 Jリート指数は年初から+2,1%しか上昇していないから、こんな
のを持っていたら当然ながら全体のパフォーマンスを悪くするわけだ。
（といってリスク分散の思想から除外はできない）
第二の理由は俺が相当な資金をぶち込んだ地銀株の低迷だ。 このセクターはメガ
バンク株も含めて全然パフォーマンスが悪い。 例えばこんな感じである。
■8354FFG（ふくおかFG）：
昨年末が３３２７円で２２日終値が３４４０円。
■8341七十七銀行：
昨年末が３４８０円で２２日終値が３４８５円。
■8336武蔵野銀行：
昨年末が２６６６円で２２日終値が２７４２円。
■8306MUFG（三菱UFJ銀行）：
昨年末が１２１１円で２２日終値が１３０８円。
もうあれだけ株価指数が猛進しても時価総額の１５％を占める銀行株だけは蚊帳
の外。 したがって俺のPFはJリート１５％＋銀行株１５％＝３０％（１２銘柄）
はほとんど稼働していなくて、残りの７０％だけが稼ぎを出している状態。
まあ、これでも全体を+7,31%も引き上げたわけだから、他の銘柄がどんだけ爆上
げしたかって話である。 特に上げ幅が大きかったのがゼネコン株だ。 年初にい
きなり北陸大震災が突発したもんだから株式市場で震災復興が大きなテーマとなっ
た。 ゼネコン、その中でも土木系と道路系の奥村組、飛島建設、世紀東急などが
バガバガとロケット高を連発！
あと俺が資金を集中させたメガ損保、商社、リース系銘柄にも巨大マネーが流入
した。 さらに少し前に買ったばかりの富士通とパナソニックの半導体部門が統
合した半導体設計企業のソシオネクストなんか、この日は+7％近い火柱高！を演
じたから、さすが俺も驚いたよ。（笑）
あとは２３日の日銀会合でどんな結論が出るかが大問題。 これによって株価と
ドル円が大きく動くと思うが、マイナス金利解除は大震災によって後ずれしたの
は確実だから、現状どおりの金融緩和のスタンスであれば株価大暴騰のシナリオ
もなくはない。
仮にマイナス金利解除が飛び出したらメガバンク/地銀株の大勝利であって個人的
にはそんなに損失にはならないと思う。 どっちに転んでも良いようなポートフ
ォリオになってるわけですよ。
以上、今年２度目の全銘柄爆買いのお知らせでした。
２０２４年１月２３日、０時２０分記。
