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2月の成績報告

2018-03-18 19:15:17 | 日記
2月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+5739350円、利回り+124.9%
平均取得単価11989円、時価26767円、日経平均22068円です。
全投資家平均利回り+90.0%(歴代変動幅+98.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +13.8%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.77%

1月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+6175969円、利回り+134.4%
平均取得単価11989円、時価27898円、日経平均23098円です。
全投資家平均利回り+98.4%(歴代変動幅+97.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +13.4%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.75%


さて、今月は前月より日経平均1030円ほど下げましたが、
さわかみさんところは1131円ほどの下げです。(ぶー!!)


それで今月の利益は今月利益ー先月利益=ー436619円となりました。

以上まとめますと

2013年での損益(6~12月)
         +1034606円
2014年での損益(1~12月)
         +2191964円
2015年での損益(1~12月)
          +540080円
2016年での損益(1~12月)
          +111954円
2017年での損益(1~12月)
         +2122485円
2018年での損益(1~12月)
1月損益     +174880円
2月損益     -436619円

累積損益   +5739350円


さわかみさん、今月は上げました。
そうして全投資家平均利回りも+98.4%ー>90.0%に下がりました。

それから現金比率は9.20%から9.38%まで上がりました。

組み入れ銘柄数は95->95で変わらずです。
      2015年
       3月   4月   5月   6月   7月    8月    9月
現金比率 7%  9.2% 7.9% 9.3% 10.7% 12.9% 14.4%
                         2016年
       10月   11月   12月   1月    2月    3月    4月
現金比率 13.0% 12.3% 12.8% 13.6% 14.6% 14.4% 13.5%
銘柄数    103   103   103    104   103   102   102
(↑組み入れ銘柄数)
       5月    6月    7月    8月    9月    10月    11月
現金比率 13.1% 14.7% 13.8% 14.0% 14.6% 13.8% 13.9%
銘柄数    99    99    99    99     99    99    99
(↑組み入れ銘柄数)
                         2017年
       12月    1月    2月   3月    4月    5月    6月
現金比率 12.4% 12.1% 12.5% 12.8% 13.0% 12.5% 12.1%
銘柄数     99    99    97    97    97    97    98
(↑組み入れ銘柄数)

        7月    8月    9月   10月    11月    12月    1月
現金比率 12.1% 12.3% 12.4% 10.1% 9.66% 9.35% 9.20%
銘柄数     98    97    96    94    94    95    95
(↑組み入れ銘柄数)
                         2018年
        2月    3月    4月    5月     6月     7月    8月
現金比率  9.38% 
銘柄数     95    
(↑組み入れ銘柄数)


さてそれから、今月も会員数増加でありました。

そしてさわかみさん、今は日経平均下落であり、その分ファンド解約が進まず、入金超過で踏みとどまった模様です。

PS
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全投資家平均利回り:月末時点でのファンドが持っている(投資家にとっての実質上の)平均利回り

考え方

個々の投資家は投資のタイミングがばらばらです。

従って、それぞれ異なった利回りを持つ事になりますので、投資家全員で平均してやる必要があります。

そうやって出した平均値がほぼ「全投資家平均利回り」に相当します。

ご自分の利回りの成績を判断する際の基準値としてお使いいただければ、、、と。
(ファンド仲間と比較して、上位か並みか下位か、ぐらいの判断は可能であります。)


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