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7月の成績報告

2018-08-05 19:03:30 | 日記
6月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+5394610円、利回り+117.4%
平均取得単価11989円、時価25874円、日経平均22304円です。
全投資家平均利回り+79.7%(歴代変動幅+98.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +15.2%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.84%

7月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+5497684円、利回り+119.7%
平均取得単価11989円、時価26141円、日経平均(22555)円です。
(*今回、少々手違いがあり、日経平均の正確な終値が不明です。)

全投資家平均利回り+80.9%(歴代変動幅+98.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +15.5%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.86%


さて、今月は前月より日経平均251円ほど上げましたが、
さわかみさんところは267円ほどの上げです。


それで今月の利益は今月利益ー先月利益=+103074円となりました。

以上まとめますと

民主党政権時代は暗黒時代
安倍さんの登場で円安誘導成功!!
そうやって始まった、以下安倍ノミクス相場

2013年での損益(6~12月)
         +1034606円
2014年での損益(1~12月)
         +2191964円
2015年での損益(1~12月)
          +540080円
2016年での損益(1~12月)
          +111954円
2017年での損益(1~12月)
(トランプ相場)+2122485円

2018年での損益(1~12月)
1月損益     +174880円
2月損益     -436619円
3月損益     -328140円
4月損益     +336633円
5月損益     ー207694円
6月損益     ー145539円
7月損益     +103074円

累積損益   +5497684円


さわかみさん、今月は下げました。
そうして全投資家平均利回りも+79.7%ー>80.9%に上がりました。

それから現金比率は11.3%から11.6%まで上がりました。

組み入れ銘柄数は97->99で2つ増加です。
      2015年
       3月   4月   5月   6月   7月    8月    9月
現金比率 7%  9.2% 7.9% 9.3% 10.7% 12.9% 14.4%
                         2016年
       10月   11月   12月   1月    2月    3月    4月
現金比率 13.0% 12.3% 12.8% 13.6% 14.6% 14.4% 13.5%
銘柄数    103   103   103    104   103   102   102
(↑組み入れ銘柄数)
       5月    6月    7月    8月    9月    10月    11月
現金比率 13.1% 14.7% 13.8% 14.0% 14.6% 13.8% 13.9%
銘柄数    99    99    99    99     99    99    99
(↑組み入れ銘柄数)
                         2017年
       12月    1月    2月   3月    4月    5月    6月
現金比率 12.4% 12.1% 12.5% 12.8% 13.0% 12.5% 12.1%
銘柄数     99    99    97    97    97    97    98
(↑組み入れ銘柄数)

        7月    8月    9月   10月    11月    12月    1月
現金比率 12.1% 12.3% 12.4% 10.1% 9.66% 9.35% 9.20%
銘柄数     98    97    96    94    94    95    95
(↑組み入れ銘柄数)
                         2018年
        2月    3月    4月    5月     6月     7月    8月
現金比率 9.38% 10.1% 9.89% 10.3% 11.3% 11.6%
銘柄数     95    96    96     96    97    99
(↑組み入れ銘柄数)


さてそれから、今月も会員数増加でありました。
そしてさわかみさん、今月は日経平均上昇でありましたが、少々入金超過の模様です。

PS
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全投資家平均利回り:月末時点でのファンドが持っている(投資家にとっての実質上の)平均利回り

考え方

個々の投資家は投資のタイミングがばらばらです。

従って、それぞれ異なった利回りを持つ事になりますので、投資家全員で平均してやる必要があります。

そうやって出した平均値がほぼ「全投資家平均利回り」に相当します。

ご自分の利回りの成績を判断する際の基準値としてお使いいただければ、、、と。
(ファンド仲間と比較して、上位か並みか下位か、ぐらいの判断は可能であります。)
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