１２月の成績報告

１２月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金４５９．４万円、利益＋３７６６６５０円、利回り＋８２．０％
平均取得単価１１９８９円、時価２１６５７円、日経平均１９０３３円です。
全投資家平均利回り＋５１．５％（歴代変動幅＋７４．４％～ー３５．８％）
　同上　全期間平均　＋　７．７％（２００１年～現在まで）

１１月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金４５９．４万円、利益＋３９６５４６４円、利回り＋８６．３％
平均取得単価１１９８９円、時価２２１７２円、日経平均１９７４７円です。
全投資家平均利回り＋５５．３％（歴代変動幅＋７４．４％～ー３５．８％）
　同上　全期間平均　＋　７．４％（２００１年～現在まで）


さて、今月は前月より日経平均７１４円ほど下げましたが、
さわかみさんところは５１５円ほどの下がりです。（拍手）


それで今月の利益は今月利益ー先月利益＝ー１９８８１４円となりました。

以上まとめますと

２０１３年での損益（６～１２月）
　　　　　　　　　＋１０３４６０６円
２０１４年での損益（１～１２月）
　　　　　　　　　＋２１９１９６４円
２０１５年での損益（１～１２月）
1月損益　　　　＋１２８１６８円
２月損益　　　　＋４２７７４０円
３月損益　　　　＋２０４６０５円
４月損益　　　　＋１８２６００円
５月損益　　　　＋４３８５４９円
６月損益　　　　－３２８１４０円
７月損益　　　　　－６７９４４円
８月損益　　　　－６５９７５４円
９月損益　　　　－５３０８１５円
１０月損益　　　＋７３８８９４円
１１月損益　　　＋２０４９９１円
１２月損益　　　ー１９８８１４円

累積損益　　　＋３７６６６５０円


さわかみさん、今月は下げました。

そうして全投資家平均利回りも＋５１．５％に下がりました。


それから現金比率は１２．３％から１２．８％まで上昇しました。（ターゲット３０％）

　　　　　　　３月　　　４月　　　５月　　　６月　　　７月　　　　８月　　　　９月
現金比率　７％　　９．２％　７．９％　９．３％　１０．７％　１２．９％　１４．４％

　　　　　　　１０月　　　１１月　　　１２月　　　１月　　　２月　　　３月　　　４月
現金比率　１３．０％　１２．３％　１２．８％　

どうやら現金比率は１４．４％がピークで、それ以降は低下し続けている様です。


さてそれから、今月も会員数増加でありました。

しかしながらさわかみさん、今月も出金超過の模様であります。


ＰＳ
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・全投資家平均利回り：月末時点でのファンドが持っている（投資家にとっての実質上の）平均利回り

考え方

個々の投資家は投資のタイミングがばらばらです。

従って、それぞれ異なった利回りを持つ事になりますので、投資家全員で平均してやる必要があります。

そうやって出した平均値がほぼ「全投資家平均利回り」に相当します。

ご自分の利回りの成績を判断する際の基準値としてお使いいただければ、、、と。
（ファンド仲間と比較して、上位か並みか下位か、ぐらいの判断は可能であります。）


・同上　全期間平均　＋～～％：２００１年～現在までの毎月の月末時点での「全投資家平均利回り」の平均をとったもの。

まあ、これが歴史を考慮しつつ一つの数値にまとめあげたファンドの実力値、、、のようなものであります。

あるいは、「個人投資家が利益を確定する」ということがいかに難しいことであるか、、、ということを表している数値でもありますね。