MBAファイナンスの講義資料です。
内容はきわめてオーソドックスなポートフォリオ選択理論です。
簡単に言うと、ハイリスク・ハイリターン資産（たとえば株式）とローリスク・ローリターン資産（たとえば債権）をどのくらいの保有して効用を最大化するかという問題です。
あっさり２枚で説明されていますが、本当は簡単に説明したとしても、木島正明「金融工学」の７１～８６ページくらいの説明は必要です。
さらに前提として分散・共分散のある程度深い理解が要求されているので、けっこう難解な理論といえます。
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