おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- 昨日の謎の円高。キレイな理由は「世界的デルタ株蔓延による世界的景気失速見通しでのリスクオフ」。
…世界各国で経済指標が鈍化＆新規感染者が増加中。
仏F2ニュースでは「更に感染者は増えていくと見ているので」と、ワクチン接種の推奨をしていました(『ワクチンを強制すべき』『接種しない人には罰金を科せば良いのでは』etc. 仏の識者たち)。
「ワクチンを打てばスペインに旅行に行けるでしょう、なぜならスペインはワクチン接種が順調に進んでいるので」とも。仏人はバカンスはコルシカ島(仏領)に行くのが常なのですが、何故スペイン推しなのか。
…「高リスクの物に飛びついている人たちがいるうちは安全」というマーケット論なので、HY市場の動向は要チェック(昨日の議事録ではMBSから縮小していくと言っていた)。
＆米ウェルズファーゴは個人向けの消費者ローンをクローズするそうで。米＄が米2年債利回りと連動するようになり(2年債利回りはFFレートと連動する。∴今後2年債利回りはテーパリングで上昇していくと見られる。∴米ドルの上昇が早まると見る向き多勢(も、112円上抜けは難しいとも))、＆いつも強気なGSアビー・コーエンさん(ブルームバーグ7/8,11:33,JST)が弱気な発言を出していることからも、やはり「半年先の景気鈍化を見越してのピークアウト」か。
…世界的にREITへの投資が増えている今。
昨日に緩和継続(&オーバーシュート容認)を表明したECBラガルド総裁。ワールドニュース(独TV)では「故に不動産バブルとなるだろう」と。
…「IOCにとっては重大な敗北」と言われている東京オリンピックの「無観客開催」。
独「強硬開催に疑問」、仏「ワクチン政策失敗」と言う日本人を紹介していました。
”売れ残った大会グッズ”にもクローズアップしていました(=景気は悪くなっていく、という印象)。
「負けたギャンブラーが、取り返すためにやめられなくなっている」と言われている日本。IOCとNBCの巨額の放送権料＆国内ステークホルダーの存在。
…エチオピアのルネサンスダム。問題がクローズアップされてきました。”水の戦争”と言われ。
10年かけて建設中のエチオピアのナイル川上流のダム。下流のエジプトとスーダンは”農業用の真水を調節されるという事は生死に関わってくる”と国連に提訴。
”ダム施設の建設”よりも”ダム湖の大きさ”が問題視されている(貯水率100％までに4-5年かかる)。⇒国連安保理で協議へ(7/10)。
…「全ての国内企業の上場を規制する」とした中国当局(医療関連)。(当局の規制が因で「リンクドッグ・テクノロジー」の米上場が取りやめに。他に、バイトダンス(tiktok)、キープ(テンセントが大株主)も米IPOを撤回した。有力企業ばかり)
この証券市場規制が嫌気され、昨日の上海は3525(⇓28)。今年に入り、香港ハンセンが⇓なので、”香港でIPO”ともいかない。
「中国は身内だけでブロックを固めようとしている」とFT。「∴頭脳が海外流出するだろう」とも。
よろしくお願いいたします。