おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- 今日の注目は、日本では5月月例経済報告。米ではエヌビディアの決算。
…エヌビディアの決算で、世界的な半導体のひっ迫状況が見えてくるので。＆独のifoも経済回復を示し(独マーケットは過去最高値)。アフターコロナ様相。
世界の注目は、現況では”米インフレと米労働市場の強さ”(パウエルさんetc. は”完全雇用回復”をテーパリングの号砲にしているので)、∴来週末の米雇用統計に注目が集まっています(今週末の個人消費支出・ミシガン大学発表の期待インフレ率にも要注意)。
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- 米：ワクチン普及で、小売りも実店舗・eコマース共に⇑で、＆9月末に特例給付は切れますが、個人の貯蓄額が急上昇な米なので(＆ポストコロナで大企業が優位な今(淘汰された個人店)”強さは削がれない”と大和証券アメリカ)。
- EU：失業率・過剰債務etc. で22年までは危機モード。EUは”地盤沈下”、も、”お金を使わせよう”と、あの節約大国独までもが言い出した、と。
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∴米秋口までは高インフレ続くも(前年ベース比な強指標なので)、⇒8月下旬ジャクソンで、パウエルが量的緩和に言及する可能性が高いが、「言及は秋口にずれ込むと見ている」と信頼の三菱UFJ銀行・内田さん。
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- 7月「債務上限適用凍結」の終了
- 8月「失業保険特例上乗せ」の終了
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⇒の様子を見てから言及するのでは、と。⇒「∴利上げも後ずれ」とも。⇒∴大幅な円高もなく105円の想定、と。
＋ニッセイ基礎研のいとうさゆりさんも、「2013年のバーナンキテーパリング失敗例があるので、この教訓を活かしてくると見られる。∴”早い段階での引き締め”はしないだろう」と。
※日本はインフレにはならない。
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- デフレが続くと見られているので(携帯料金引き下げetc. )。⇒∴日本への投資が手控えられる。
- サラリーマンは50歳半ばで、給与が大きく減少する日本。⇒∴消費手控えへと。
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…「台湾が今”八重苦”」という日経記事。
…イラン核合意。6月大統領選(終盤でちゃぶ台をひっくり返す展開が常)次第で、もし選後に核合意が崩壊すれば、中東は一気に地政学リスクが高まると見られています(ライシ氏当選で)。
…米ブリンケン国務長官がイスラエル・パレスチナ各現地を訪問し、双方と会談。イスラエルには「イスラエルの安全保障に関与していく」と。また、パレスチナには「政府として、ガザ地区復興に6億円・経済復興支援に81億円供与する」と。しかし、内部分裂中なパレスチナ自治政府(ハマス(ガザ地区支配) vs ファタハ(ヨルダン川西岸支配))。米はハマスをテロ組織と認定しており、この550万＄の支援がハマスの手に渡らないか懸念されています。
…日本政府「緊急事態宣言(今月末期限)を再延長の方向」と。延長は避けられないと見られています。ワールドニュースでは「オリンピックは大丈夫」「米の意見を、と言っている加藤幹事長、待つ(二階)」などが紹介されていました。
…テスラ：中国に車両データ拠点。
…中国ハイテクIT株が、時価総額で90兆円減少したという報道。テンセント・アリババetc. 大手10社が2月のピーク比で3割減。⇒も、中国国内のインフレ懸念後退で、海外勢資金が入った昨日。(昨日の上海総合指数:3581(⇑84))
…日本:農林中央金庫：ESG投融資に10兆円を振り向ける、と。~30年度までに。気候変動問題解決に取り組む企業に。
…「中国ハイクビジョン(監視カメラ大手)が、人民解放軍と密接な関係にある(情報提供している)とWSJ」。
…独連邦カルテル庁が、1月の競争法改正によりGoogleに新たな調査を始めた、という報道。「支配的」と判断した企業が地位乱用した場合に、従来より早く調査開始できる、とした改正。「アマゾンやFBにも同様の調査をしている」とも。
…「Amazonを独禁法違反で提訴した」と米司法長官。出品他社が価格を低くするのを妨害している(Amazonが自社の優位を作り出している)として。
…来6/16に、スイス・ジュネーブで米露首脳会談。初バイデン vs プーチン。「核軍縮や新型コロナについて」と。プーチンに好戦的なバイデンですが。
…日本のオフィス系REITが過熱感。外国人による買い越し基調が強い今。割安＆転がし用に(需要が無い)。
…成田空港と富士通に不正アクセス有。中央省庁も使っている富士通開発のソフト。富士通はこのソフトを一時停止しましたが。
よろしくお願いいたします。