おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- 日本は鉄鉱＆銀行株が⇓、メルカリetc. 巣篭り株が⇑、＆JALとかオリエンタルランドetc. アフターコロナ株も⇑。
…静かな一日だったNY。ゼットスケーラー、パロアルトネットワークスの人気がうなぎのぼりです(サイバーセキュリティ株)。
日本は玉石混合だった昨日の東京市場。大和証券キノウチさんのリポートでは「今のバリュー株は、①金利敏感株 と②経済再開株 で分けて考えればどうか」と仰っていました。
「ダメになってしまう財産」原油。「座礁する船」とも言われている原油。「10年先が見えない」観測不能な今の世界のマーケットですが、
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- シェブロンが、オランダ裁判所からシェールにCO₂削減命令を出された。
- ブラックロックなどの”物言う株主”が、エクソン・モービルに対し、(株主推薦の)取締役2人を選任させた。も、歴史的な分水嶺となるにはまだ力不足か。
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＆原油がどこで”座礁”するか、気を付けて見ていかなければならない超新星爆発的な市場。
GOLDは米金利低下での高値1900に乗せた終値(米5年債入札は無難にこなし、10年債金利はわずかに上昇)。地政学リスクも入ってる？米財務省短期証券(リバースレポ)にも注意！
…米名目金利も実質金利も下がっている今。5月に入ってから実質金利は少し上昇したが、未だ歴史的低水準。⇒期待インフレ率(BEI)が上昇しているのに、実質金利がまだ低い状況というのは、”FRBの引き締め(テーパリング)”レベルがまだ高まらないことが因(米インフレが”一時的なもの”と見られているので(価格上昇・新規受注が伸びない為))。
⇒∴それがマーケットのリスクとなっている今。⇒∴金融緩和は継続。縮小はまだ、と読んでいる今のマーケット。⇒需要・価格が安定的に上昇してくることがテーパリングの必須条件なので、⇒∴「9月頃から＄円は上向いてくる」と大和アセットマネジメントのカメオカさん。
SMBC日興証券のアクツさんは「夏場に悪材料は出尽くし」と。①米テーパリング”言及”議論、②日本のワクチン問題、③日本9月総選挙の政治リスク。
…人民元高。1元17円台に乗せてきました(17.10円)。オンショア6.390/オフショア6.379。上海総合も5/26(⇑12p)の3593、一時3600台に乗せていました。5/26は”元高での海外マネー流入”期待感から。5/25の(⇑84p) 3581に、海外マネーがどっと入っていましたが。
…SKEW149.82 (⇑5.22 ⇑3.61％)。エミンが「戦争の準備が整ったと見るサイン有」的なツイートをしてました。
…航空機を強制着陸させてジャーナリストを拘束した問題で、国際的な非難の的となっているベラルーシのルカシェンコ大統領。話が一転二転中。「スイスから爆発物の警告があったので」とルカシェンコ。「何も勧告していない」とスイス。「嘘だ。パイロット自身の判断だ」とかルカシェンコ。
＆欧米との対立姿勢を鮮明にしています。「これは情報戦だけでなく、スイスが仕掛けた複合的ハイブリッド戦争だ」と。「スイス当局に攻撃をするぞ、と脅されてスイス当局はTwitterで『ベラルーシに対し何も勧告はしていない』」とも。
今週、ロシアのプーチンと会談するルカシェンコ大統領。ロシアの後ろ盾があるかどうか。
…今夜の米中古住宅販売仮契約指数(NAR)。中古住宅の先行指数とされ、もしマイナスなら「マーケットは住宅市場の変わり目・潮目」と見始める可能性がある、と日経FT豊嶋さん。
…中国当局による鉄鉱石・銅マーケットへの介入が有。
⇒価格が急落。インフレの芽を潰している最中の中国当局。も、LME銅は9979.00 (⇑61.00 ⇑0.62％)。
…中国アント。資産担保証券の発行を中止。
…イラン。”電力不足”として暗号資産のマイニングを4ヵ月中止。中国・印に続き。
よろしくお願いいたします。