株価予想日記#632

おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュースをもとに、今後の相場を予想するブログです。

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〈今日の私的材料〉

• MXストックボイス：NYホリコさん。

…ダウ⇓・ナスダック⇑の二極化な今。

引き続き、SVB(シリコンバレー銀行)を発端とした「金融機関による引き締め(貸し剥がしetc. )不安」による「企業の倒産懸念」が上昇中(も、VIXは⇑0.08程度)。

＆クレスイ・ファーストリパブリック銀行の破綻懸念も上昇中。

→∴金融環境の引き締めを受ける分野(テクノロジー・成長etc. )は、去年の「必要以上に弱気(FRBによる利上げでの金利上昇、からのハイテク・グロース売り)」相場からの本格的回復、とマーケットは見ている。

1. 1. 1. ”もう金利上昇はしない”と見ているマーケット参加者が多いことを表しているナスダックの上昇。
      2. ”なんだかんだ言ってもGAFAMは良い企業 & 必要不可欠な企業”であることがマーケットに浸透した。→∴「今後は強気が続く」。
      3. GAFAM・テクノロジーの決算が良いのは、もはや当然(底打ち済)。

…現況の米景気は「スローダウン」中。

「スローダウン」に加えて「インフレ低下(金利低下→CBは利ザヤが取れなくなる)」「金融環境がタイトになってきている」etc. で、銀行株や景気敏感株が厳しくなるのは当然。→∴更に倒産懸念が高まってくると見ている(故の直近のダウ⇓)。

→∴次のFOMC(5/2.3辺り)で、利上げ打ち止めを出してくるか。

• • • 元々脆弱な銀行には、更なる”預金流出”となっている今。
    • SVB発端の今回の信用不安は、すぐには収まらないと見られている(も、マーケットの流動性資金が回復すれば(株価⇑)、信用不安も回復すると見ている)。

…米の”テクニカルデフォルト”来る？

「デフォルトになっても、解決したら倍返しで買われると見ている。だって『いつか解決する』が目に見えているので」

→∴「解決に時間がかかっても、安心してて良い」

「現況では、多くの人が(政府のテクニカルデフォルトに備え)多額のキャッシュを手元に置いているが。テクノロジー企業株は買い遅れている状況なので(大きなアンダーウェイトになっているので)、∴今弱気になる局面ではない」とホリコさん。

• 中国:CCTV。

…中国:習とウクライナ:ゼレンスキーの電話対談が行われるなど。

「日本は米を捨てて”新日英同盟”に向かっている」というマーケットの見方もあったり。(も、5月のチャールズ新国王の戴冠式に”天皇・皇后”ではなく”秋篠宮御夫妻”出席なのは本当に大丈夫なのか？「今までの英詣で」に比べ、格が軽い感じだが。本当に良いのか？大丈夫なのか？親中装いで？)

〈習〉

• • • • 両国の基礎を尊重する
      • ”火遊び”をしない(”核”的なニュアンス)
      • 欲張らない
      • 公明正大でいる
      • 対話と交渉を大切にする
      • 停戦・平和回復に努める
      • 和平交渉を推進するため、中国政府の特別代表をウクライナへ派遣する用意がある。できる限りの支援をしたい

〈ゼレンスキー〉

• • • • 中国は国連憲章を守っている
      • 「重要な役割」を外すことを望んでいる
• zerohedge japan「予期せぬ直前の税収増で、米国は債務上限危機まで1ヵ月の猶予を得た」~4/27.10:01

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よろしくお願いいたします。