株価予想日記#487

おはよう御座います。

当ブログは、日々のニュースをもとに、今後の相場を予想するブログです。

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＜今日の私的材料＞

• 昨日の日銀:桜井さん発言の前に、ソニーFH尾河さんが言っていた事。

…北朝鮮：ICBMに燃料注入。「発射準備を終えたと見られる」と米韓当局。

→∴”核実験の準備(を終えた)”との見方も。

※ICBM＝大陸間弾道ミサイル。弾頭に核ミサイルを搭載している。

…MX:ストックボイス ~5/19.PM2:15

• • • • • 米インフレはピークを付けたかもしれない。しかし、”インフレ率の高止まり”はまだ継続すると見ている。
        • 日銀の金融緩和継続について「いくら黒田総裁でも『年内の政策微修正はやらざるを得ないのでは』とマーケットは見ている」(円安対策での利上げ?→もし利上げすれば、日本の不動産株・価格etc. は下落となると見ている)

→∴「年内の円高はある」と尾河さん(バンカメ山田さんも)。

※黒田総裁の政策について「理にかなっていると思っている」と1~2ヵ月前に仰っていた尾河さんですらこう言い始めた。

• • • • • 米の実質金利は1％を超えてくると見ている。→日米の金利差拡大で、135円くらいはあると見ている。
        • 米ブラード連銀総裁(最もタカ派)が「中立金利3.5％」を出してきた。(∴中立金利(中間選挙前に出してくる?)が3.5％を超えないのなら、リセッション入りにはならないと考えている、と尾河さん)

中立金利の値はまだ決定していないが、5/18のMX.WORLD MARKETZ 近藤さんは「中立金利(2~3％の間か)へ急いでいるパウエル。『中立金利に達した時にアナウンスする』(←この時が大きな勝負所になると近藤さん。CPI?インフレ率が低下した所でアナウンスすると見られている)と、いつの間にか”中立金利”を立てることが目的となってしまっている。『今までは(利上げ・QTは)経済指標次第と言っていたパウエルだが、これでは”大きな勝負”ができない。5/18NYのような”小波”ですぐに逃げるような相場になっている』」とも。

→∴パウエル(中立金利”2.5％”と言っている)の主張だと、米10年債利回りは4％になってしまう可能性がかなり高い。(『株の配当率と同じ水準になってくる=安全安心な米国債の方がリスクないよね、という事になる』と先々週の近藤さん)

→∴5/18NYのような「小さい波に乗る」「隙間を狙う」でのマーケットの大幅下落が続けば、Fedは利上げをしにくくなってくる。→∴マーケットはネガティブ方向へと。

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よろしくお願いいたします。

株価予想日記#486

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＜今日の私的材料＞

• NYホリコさん。

…ターゲット株の26％下落。同じ理由で(高インフレ下でのコスト増＆収益悪化＝『企業業績悪化』とマーケットは見て)前日のウォルマートの下落。

「コロナ禍での低価格設定で、儲けよりも個人に寄り添ってきたのがアダとなった。決算内容は⇓だがそんなに悪くないのに」と。

→最初はコンビニ株が発端だった。もろに出た昨夜。

今年に入ってからの何回かの調整で、昨夜が一番大きかった。今回で終わりかどうかは分からない。

…「金利差での⇓調整」とは言えない、今年に入ってからの下げ(4ヵ月も継続しているので)。

も、かなり良い水準(買い場)に来ていることは間違いない。

…米住宅ローン金利⇑・ガソリン⇑(1ガロン/4＄を超えてきた)etc. ジワジワ個人にのしかかってきている状況。

→マーケットもこれを織り込んできている。「マーケットは『リセッションと見る』を織り込む」と、ホリコさんが弱気に。

…「倉庫の人件費を増やしたり、儲けよりもコロナ禍での必需品を安価に提供」という「寄り添った結果」が今。

も、「株は永久証券なので、短期に振り回されるな」ともホリコさん。

…直近の「株⇓なのに、ビクともしない債券価格」が嫌な材料、とホリコさん(さすがに昨夜はヘッジで国債が買われたが)。

→本来なら「リスクが嫌なので債券を買う」はずなのに、「債券価格⇓で、更に株が暴落していく」という今の主流(債券投資比率の高い企業が、特に売られている)。

去年、全く調整が無かったので。「金利⇑での不安心理」だが、冷静に考えれば「現在の株の価値は下がっているが、”割引率が上がっている”という事。長期で見れば上昇するので」と。

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よろしくお願いいたします。

株価予想日記#485

おはようございます。

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＜気になる材料＞

• サウジ政府系ファンドが任天堂株を5.01％取得。今年に入って、日本のゲーム株を物色しているサウジ政府系ファンド。
• The Spectator Index：「カナダが、新たに13人のサル痘の疑いのある患者を報告」
• 昨夜のNY。ダウが一時⇓1200＄etc. 3指数揃って下落。も、発端はターゲット(ディスカウント)の下落から。

「5/17のウォーレン・バフェットのポートフォリオ発表」＆「ディスカウント小売銘柄の大口売り」がトリガーとなったか(この大口売りの裏に、JPY5兆円分の一点買いが有)。

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よろしくお願いいたします。

株価予想日記#484

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＜今日の私的材料＞

• AMD⇑9％。IntelがAMDをM&Aするとの噂で。＆一昨日報道のブルームバーグでの「JPモルガン、中国テクノロジー株判断上げ…”投資不可能”から2ヵ月」記事がナスダック⇑因か。

…一昨日には”パウエルプット”でSP500も3850で切り返しているし(最高値から”弱気相場入りのサイン⇓20％”が3850辺りだった)。

昨夜WORLD MARKETZ 渡辺さんは、FRBパウエル議長について「1年前は”インフレではない”をゴリ押しし続け、後に”やっぱりインフレだ、退治する”となり、先週木曜のラジオでは『5.6月で0.5％利上げをやる。0.75％利上げではないのだから、リセッション入りとはならない』という(『”0.75は回避”を強調しているところ』に引っかかっていました)、安倍首相の”ゴハン論法”のような後手後手パウエル」と。

• ロシアTV「北欧2ヵ国のNATO加盟に対し、トルコ:エルドアン大統領が反対を表明」~ロシアTV＆5/18.BS1キャッチ

…「クルド人組織に新たな不安が生まれた」ともロシアTV。

• • • • • トルコ:エルドアン大統領「NATOがテロリストになってしまう」(※)
        • 米メディア「トルコをNATOから除名しろ」という声が出ている」

とも、ロシアTV。

…※クルド人：スウェーデン・フィンランド両国に多くいる。2003年のイラク戦争時、イラク内には⇓⇓

• • • • • • スンニ派(反米で米と戦った。今は親米)
          • シーア派(スンニ派と仲が悪く、親米だった。も、イラク戦争後は反米へと)
          • クルド人派

という3つの派閥があったが、クルド人域はどんどん狭められていき、霧散したクルド人が北欧etc. へ逃れている(スウェーデンではクルド人が国会議員に選出されており、一定の力を持っている)。

→トルコ:エルドアンが指している「NATOがテロリストになってしまう」は、1980年代にトルコで軍事活動を起こしたクルド人をトルコがテロ組織に指定した、という経緯から。

→その報復でトルコがシリア(シリア内のクルド人勢力)へ攻撃したことにより、対抗措置として制裁を受けている今。

→∴この制裁を解除したいエルドアン。(NATO内で拒否権を持つトルコなので、これを最大限に利用して譲歩を引き出そうという思惑)

• • • • • • • トルコの要求①：フィンランド・スウェーデン両国にいるクルド人武装組織メンバーの身柄引き渡し
            • トルコの要求②：トルコに対する「武器売却停止」の制裁措置解除

→∴2国のNATO加盟に難色を示し、①②の譲歩を引き出したいエルドアン。

…フィンランド・スウェーデン2国のNATO加盟が実現すれば、プーチンの”NATO東方拡大阻止”が大誤算に。

→ウクライナ:マリウポリを完全掌握したロシア軍。この勢いを士気に繋げたいと見られているも、英BBC報道(一昨日)で⇓⇓

「国営ロシアTVの人気討論番組で、ロシア軍退役大佐:ホダレノク氏(今のロシア軍に批判的。『ウクライナ紛争はロシアの国益にはならない』etc. 批判的な持論を展開している)が出演し、

• • • • • • • ウクライナとの戦況について、ロシア軍は劣勢となっている
            • 我々ロシアは世界的に孤立している。世界はロシアを敵視している
            • ロシア国営放送の報道を鵜吞みにすべきではない

など、ネガティブ論を提言していたのは非常に珍しいことだ。これは”ロシアに関する悪いニュース”に備えて、国民に心構えをさせるための報道だと見ている」と。

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株価予想日記#483

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＜今日の私的材料＞

• 「スウェーデンのNATO正式加盟申請分析」~5/17 テレ朝:ワイドスクランブル

…この200年間ずっと中立国だったスウェーデン(ロシアの侵攻により、フィンランドと国土を分割)。→「小国となってしまった自国の敗因」を自己分析し続けた結果、今の”核研究の蓄積”という国力を持つまでになる。

＆自分たちが拘束される”文言”を公式文書に絶対に掲載しない国、スウェーデン。

…”核”については「非人道武器だが、自分たちが生き残る為なら使う」ともしている。

…「戦争に備える」意識が物凄く強いスウェーデン。

も、「平和・貧困・人権・福祉」という政策の成功etc. で世界から厚い信頼を得ている。

「リアリズム＆アイデアリズム」が混在している。も、一貫した主張は「理想は忘れていない」と。

…ロイター記事には「スウェーデン国民頒布の戦争冊子(?)には、”総合防衛力の強化”と記されている」と。

…NATO創設以前から英とは仲が良いスウェーデン(世界最古の中央銀行発祥の国)。

軍事予算が大きく、経験がある(※)スウェーデン。ロシアが中立国脱却の背中を後押ししてくれた形となり、痛いロシア。

※武器輸出国第12位のスウェーデン。

他国に武器依存しておらず、燃費良い・軽いetc. スウェーデン独自の武器を国産で賄える強さ(他国依存で武器をシャットアウトされることへのリスクヘッジから)。

SAAB(自動車メーカー)の作る

• • • • • • • カール・グスタフ：ロシアの5/9戦勝記念日のモスクワパレードでも登場していたロシア自慢の戦車「T-90M」を撃破した(携帯型無反動砲。肩に担いで撃てる)。
            • グリペン：戦闘機。ロシア戦闘機「スホーイ」を撃墜するために設計されている(要人の『それが強みだ」との発言アリ)。戦争時に軍港・空軍基地が狙われると仮定しての「5人いれば10分で出撃できる」「滑走路800mあればok」(道路を滑走路にできるようにしたスウェーデンの国造り。森の中に戦車etc. 武器を隠しており、全土からいつでもどこからでもすぐに出撃できるようにしている国の態勢)。

…「ゴットランド島(バルト海・スウェーデン領)に、スウェーデンが数百人規模の部隊派遣」~1/25日経記事

…スウェーデン：ロシア対策は強いと見られるも(『ロシアはリスキーではない』とスウェーデン)、”対中国”ではわからない。中国はまだ包囲網ではないスウェーデン。「今後の展開次第」と立教大学法学部兼任講師:清水謙さん。

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