令和6年度自治会収支予算
■支出の部
科目 | 前年度決算 (A) |
今年度予算 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
繰 越 金 | 740,802 | 679,715 | ▲61,087 | |
会費(正会員) | 3,85,250 | 3,080,000 | (▲5,250) | 減少傾向(概ね660世帯) |
会費(準会員) | 694,122 | 680,000 | (▲14,122) | ワンルームマンション入居者 17件 |
会費(特別会員) | 389,000 | 389,000 | (▲9,000) | 32店 |
建設準備金 | 1,632,900 | 1,630,000 | ▲28,372 | 公民館建替え準備金として徴収 2,400円 |
預金利息 | 22 | 22 | 0 | |
交 付 金 | 1,340,898 | 1,340,000 | ▲898 | 地域連絡事務費、防犯灯関係・敬老会関係補助金 |
雑 収 入 | 264,088 | 270,000 | 5912 | 資源回収、ふれあいの集い参加費ほか |
合 計 | 8,147,082 | 8,059,737 | ▲87,345 |
■支出の部
科目 | 前年度決算 (A) |
今年度予算 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
総務文化費 | 174,555 | 180,000 | 5,445 | ふれあいの集い、文化展、広報紙 |
環境防災費 | 704,526 | 700,000 | ▲4,526 | 防犯灯電気料金、LED工事、防災機材購入 |
体育保健費 | 79,166 | 80,000 | 834 | 学区大運動会他 |
夏祭り費 | 202,201 | 200,000 | ▲2,201 | 瀬名川夏まつり分担金 |
会 議 費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 125,382 | 170,000 | 44,618 | コピー機使用料、印刷代、事務用品文具代 |
出張旅費 | 8,780 | 10,000 | 1,220 | 行政連絡費 |
親睦会費 | 146,510 | 150,000 | 3,490 | 会員相互親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 55,000 | 70,000 | 15,000 | 物故者香典、功労表彰他 |
団体助成金 | 1,191,880 | 1,200,000 | 8,120 | 自治会連合会会費、消防関係助成金等 |
役員報酬 | 859,000 | 860,000 | 1,000 | 役員・組長報酬 |
寄付賛助金 | 178,220 | 180,000 | 1,780 | 「赤い羽根」等各種募金、神社祭祝儀 |
渉外雑費 | 42,646 | 50,000 | 7,354 | 自治会連合会等渉外費、退会者会費返還金、手数料 |
敬老会費 | 547,501 | 550,000 | 2,499 | 敬老会開催費 |
建設準備金 | 2,712,000 | 2,712,000 | 0 | 公民館建設準備金(公民館建設委員会へ拠出) |
災害対策準備金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 公民館修繕・災害対策準備基金への積立 |
予 備 費 | 679,715 | 507,737 | ▲171,978 | |
合 計 | 8,147,082 | 8,059,737 | ▲87,345 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |
積立金名称 | 平成30年度末残高 | 備考 | ||
建設準備金 | 13,862,600 | 公民館建設準備金(平成36年度 目標額27,403千円) | ||
公民館修繕・ 災害対策準備金 |
4,402,057 | 公民館修繕・災害対策準備基金 |
■支出の部
科目 | 前年度決算 (A) |
平成29年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
繰越金 | 744,301 | 723,108 | ▲21,193 | |
会費(正会員) | 3,092,750 | 3,040,000 | ▲52,750 | 500円会員、250円会員、免除会員 |
会費(準会員) | 678,272 | 686,772 | 8,500 | ワンルームマンション入居者 16件 |
会費(特別会員) | 410,000 | 402,000 | ▲8,000 | 33店 |
建設準備金 | 1,652,800 | 1,624,000 | ▲28,800 | 公民館建替え準備金として徴収 2,400円 |
預金利息 | 31 | 31 | 0 | |
交付金 | 1,739,825 | 1,675,000 | ▲64,825 | 地域事務連絡費、防犯灯関係・敬老会関係補助金 |
雑収入 | 320,764 | 362,000 | 41,236 | 資源回収ほか |
合計 | 8,638,743 | 8,512,911 | ▲125,832 |
■支出の部
科目 | 前年度決算 (A) |
平成29年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
総務文化費 | 89,910 | 90,000 | 90 | ふれあいの集い、文化展 |
環境防災費 | 1,122,541 | 1,021,400 | ▲101,141 | 防犯灯電気料金、LED工事、防災機材購入 |
体育保健費 | 74,725 | 169,000 | 94,725 | 学区大運動会参加料、ウォータージャグ購入 |
夏祭り費 | 176,475 | 177,500 | 1,025 | 瀬名川夏まつり分担金 |
会議費 | 22,056 | 30,000 | 7,944 | 各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 163,781 | 193,000 | 29,219 | コピー機使用料、印刷代、事務用品文具代 |
出張旅費 | 9,280 | 10,000 | 720 | 行政連絡費 |
親睦会費 | 154,029 | 165,000 | 10,971 | 会員相互親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 94,720 | 120,000 | 25,280 | 物故者香典他 |
団体助成金 | 1,197,670 | 1,245,400 | 47,730 | 自治会連合会会費、消防関係助成金等 |
役員報酬 | 759,500 | 743,000 | ▲16,500 | 役員・組長報酬 |
寄付賛助金 | 184,330 | 120,600 | ▲63,730 | 神社祭祝儀、各種募金 |
渉外雑費 | 149,300 | 130,000 | ▲19,300 | 連町等渉外経費、退会者会費返還金 |
敬老会費 | 605,768 | 606,000 | 232 | 敬老会開催費 |
建設準備金 | 2,712,000 | 2,712,000 | 0 | 公民館建設準備金(公民館建設委員会へ拠出) |
災害対策積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 公民館修繕・災害対策準備基金への積立 |
予備費 | 723,108 | 580,011 | ▲143,097 | |
合計 | 8,638,743 | 8,512,911 | ▲125,832 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |
積立金名称 | 平成28年度末残高 | 備考 | ||
建設準備金 | 11,136,000 | 公民館建設準備金(平成36年度 目標額27,403千円) | ||
災害対策積立金 | 3,802,054 | 公民館修繕・災害対策準備基金 |
瀬名川一丁目自治会 平成24年度予算です。 ⇒昨年度
平成20年度から積み立てはじめた公民館修繕・災害対策準備基金も今年度末には2,100,932円となりますが、目標の10,000,000円にはまだまだ届きません。万が一のときの防災拠点となる公民館改築を含め、いっそうの防災対策が求められています。
そこで、平成24年度予算では、積み立て金を80万円に増額します。そのため、昨年同様に緊縮財政となりますが、予算執行に当たっては、重点目標「誰もが安心して暮らせる 住みよい町内を目指して」、すべの事業を見直し、必要な事業に重点的に予算を振り分け、メリハリのある自治会活動に努めますので、ご理解とご協力をお願いします。
■収入の部
科目 | 前年度決算 (A) |
平成24年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
繰越金 | 274,684 | 397,633 | 122,949 | |
会費(正会員) | 3,342,750 | 3,350,00 | 7,250 | 500円会員:510世帯、250円会員:100世帯 |
会費(準会員) | 431,520 | 439,320 | 7,800 | ワンルームマンション入居者 |
会費(特別会員) | 452,000 | 478,000 | 26,000 | 36店 |
預金利息 | 282 | 300 | 18 | |
交付金 | 1,567,346 | 1,500,000 | ▲67,346 | 行政事務連絡費、街路灯電気代、敬老会補助金 |
雑収入 | 217,385 | 150,000 | ▲67,385 | 資源回収、日赤社協募金手数料ほか |
合計 | 6,285,967 | 6,315,253 | 29,286 |
■支出の部
科目 | 前年度決算 (A) |
平成24年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
総務文化費 | 105,152 | 180,000 | 74,848 | 文化展、となりぐみ他 |
環境防災費 | 737,745 | 650,000 | ▲87,745 | 街路灯電気料・修理費、備品購入 |
体育保健費 | 211,780 | 230,000 | 18,220 | グランドゴルフ開催、学区大会等参加料他 |
夏祭り費 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | 瀬名川夏まつり分担金 |
会議費 | 80,550 | 50,000 | ▲30,550 | 各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 211,580 | 200,000 | ▲11,580 | 事務用品、コピー代他 |
出張旅費 | 112,000 | 130,000 | 18,000 | 旅費、日当 |
親睦会費 | 131,623 | 230,000 | 98,377 | 会員親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 48,000 | 80,000 | 32,000 | 物故者香典他 |
団体助成金 | 1,110,400 | 1,150,000 | 39,600 | 各種団体助成金、加入団体会費他 |
役員報酬 | 1,268,000 | 1,346,000 | 78,000 | 役員・組長手当て |
寄付賛助金 | 374,000 | 50,000 | ▲324,000 | 神社奉納金、静岡まつり、黄色バック他 |
渉外雑費 | 197,602 | 110,000 | ▲87,602 | 会費返還金、各種団体打合せ |
敬老会費 | 649,902 | 650,000 | 98 | 敬老会開催費 |
積立金 | 500,000 | 800,000 | 300,000 | 公民館修繕・災害対策準備基金への積立 (平成24年度末残高2,901,052円の予定) |
予備費(繰越金) | 397,633 | 259,253 | ▲138,380 | |
合計 | 6,285,967 | 6,315,253 | 29,286 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |
平成23年度予算です。 ⇒昨年度
平成20年度から積み立てはじめた公民館修繕・災害対策準備基金も今年度末には1,600,620円となりますが、まだまだ目標には届きません。万が一のときの防災拠点となる公民館改築を含め、いっそうの防災対策が求められています。
そこで、平成23年度予算では、今年度も積立金50万円を捻出するため、昨年同様に緊縮財政となりますが、予算執行に当たっては、重点目標「誰もが安心して暮らせる 住みよい町内を目指して」、すべの事業を見直し、必要な事業に重点的に予算を振り分け、メリハリのある自治会活動に努めますので、ご理解とご協力をお願いします。
■支出の部
科目 | 前年度予算 (A) |
平成23年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
繰越金 | 408,738 | 274,684 | ▲13,054 | |
会費(正会員) | 3,380,000 | 3,380,000 | 0 | 500円会員:510世帯、250円会員:100世帯 |
会費(準会員) | 439,320 | 439,320 | 0 | ワンルームマンション入居者 |
会費(特別会員) | 478,000 | 478,000 | 0 | 38店 |
預金利息 | 2,000 | 300 |
▲1,700 |
|
交付金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 行政事務連絡費、街路灯電気代、敬老会補助金 |
雑収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | 資源回収、日赤社協募金手数料ほか |
合計 | 6,253,058 | 6,117,304 | ▲135,754 |
■支出の部
科目 | 前年度予算 (A) |
平成23年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
総務文化費 | 190,000 | 180,000 | ▲10,000 | 文化展、となりぐみ他 |
環境防災費 | 650,000 | 650,000 | 0 |
街路灯電気料・修理費、備品購入 |
体育保健費 | 250,000 | 230,000 | ▲ 20,000 | グランドゴルフ開催、学区大会等参加料他 |
夏祭り費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 瀬名川夏まつり分担金 |
会議費 | 80,000 | 50,000 | ▲30,000 | 各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 190,000 | 200,000 | 10,000 | 事務用品、コピー代他 |
出張旅費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 旅費、日当 |
親睦会費 | 310,000 | 230,000 | ▲80,000 | 会員親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 物故者香典他 |
団体助成金 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 各種団体助成金、加入団体会費他 |
役員報酬 | 1,344,000 | 1,346,000 | 2,000 | 役員・組長手当て |
寄付賛助金 | 350,000 | 350,000 | 0 | 赤い羽根、歳末助け合い、日赤、社協他 |
渉外雑費 | 120,000 | 110,000 | ▲10,000 | 会費返還金、各種団体打合せ |
敬老会費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 敬老会開催費 |
積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 公民館修繕・災害対策準備基金への積立 (平成23年度末残高2,100,740円) |
予備費 | 59,058 | 61,304 | 2,246 | |
合計 | 6,253,058 | 6,117,304 | ▲135,754 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |
■支出の部
科目 | 前年度予算(A) | 平成22年度(B) | 差引増減(B-A) | 備 考 |
繰越金 | 655,431 | 408,738 | ▲246,693 | |
会費(正会員) | 3,360,000 | 3,380,000 | 20,000 |
500円会員:510世帯、250円会員:100世帯 |
会費(準会員) | 457,000 | 439,320 | ▲17,680 | |
会費(特別会員) | 420,000 | 478,000 | 58,000 |
38店 |
預金利息 | 2,400 | 2,000 |
▲400 |
|
交付金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 190,000 |
行政事務連絡費、街路灯電気代、敬老会補助金 |
雑収入 | 45,000 | 45,000 | 0 |
資源回収、日赤社協募金手数料 |
合計 | 6,439,831 | 6,253,058 | ▲186,773 |
■支出の部
科目 | 前年度予算(A) | 平成22年度(B) | 差引増減(B-A) | 備 考 |
総務文化費 | 230,000 | 190,000 | ▲40,000 |
文化展、となりぐみ他 |
環境防災費 | 650,000 | 650,000 | 0 |
街路灯電気料・修理費、備品購入(無線機等) |
体育保健費 | 300,000 | 250,000 | ▲ 50,000 |
グランドゴルフ開催、学区大会等参加料他 |
夏祭り費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
瀬名川夏まつり分担金 |
会議費 | 100,000 | 80,000 | ▲20,000 |
各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 120,000 | 190,000 | 70,000 |
事務用品、印刷代他 |
出張旅費 | 150,000 | 130,000 | ▲20,000 |
旅費、日当 |
親睦会費 | 350,000 | 310,000 | ▲40,000 |
会員親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 120,000 | 80,000 | ▲40,000 |
物故者香典他 |
団体助成金 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
各種団体助成金、加入団体会費他 |
役員報酬 | 1,332,000 | 1,344,000 | 12,000 |
役員・組長手当て |
寄付賛助金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
赤い羽根、歳末助け合い、日赤、社協他 |
渉外雑費 | 150,000 | 120,000 | ▲30,000 |
会費返還金、各種団体打合せ |
敬老会費 | 700,000 | 650,000 | ▲50,000 |
敬老会開催費 |
積立金 | 300,000 | 500,000 | 200,000 |
公民館修繕・災害対策準備基金への積み立て(平成21年度末残高900,000円) |
予備費 | 237,831 | 59,058 | ▲178,773 | |
合計 | 6,439,831 | 6,253,058 | ▲186,773 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |
科目 | 前年度予算(A) | 平成21年度(B) | 差引増減(B-A) | 備 考 |
繰越金 | 579,166 | 655,431 | 76,265 | |
会費(正会員) | 3,510,000 | 3,360,000 | ▲ 150,000 | 500円会員:510世帯、250円会員:100世帯 |
会費(準会員) | 310,000 | 457,000 | 147,000 | |
会費(特別会員) | 328,000 | 420,000 | 92,000 | 38店 |
預金利息 | 3,273 | 2,400 |
▲873 |
|
交付金 | 1,310,000 | 1,310,000 | 190,000 | 行政事務連絡費、街路灯電気代、敬老会補助金 |
雑収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | 資源回収、日赤社協募金手数料 |
合計 | 6,085,439 | 6,439,831 | 354,392 |
■支出の部
科目 | 前年度予算(A) | 平成21年度(B) | 差引増減(B-A) | 備 考 |
総務文化費 | 150,000 | 230,000 | 80,000 | 文化展、一丁目だより他 |
環境防災費 | 580,000 | 650,000 | 70,000 | 街路灯電気料・修理費、備品購入(無線機等) |
体育保健費 | 350,000 | 300,000 | ▲ 50,000 | グランドゴルフ開催、学区大会等参加料他 |
夏祭り費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 瀬名川夏まつり分担金 |
会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 事務用品、印刷代他 |
出張旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 旅費、日当 |
親睦会費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 会員親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 70,000 | 120,000 | 50,000 | 物故者香典他 |
団体助成金 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 各種団体助成金、加入団体会費他 |
役員報酬 | 1,331,500 | 1,332,000 | 500 | 役員・組長手当て |
寄付賛助金 | 400,000 | 350,000 | ▲ 50,000 | 赤い羽根、歳末助け合い、日赤、社協他 |
渉外雑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 会費返還金、各種団体打合せ |
敬老会費 | 550,000 | 700,000 | 150,000 | 敬老会開催費 |
積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公民館修繕・災害対策準備基金への積み立て(平成21年度末残高900,000円) |
予備費 | 133,939 | 237,831 | 103,892 | |
合計 | 6,085,439 | 6,439,831 | 354,392 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |
科目 | 前年度予算(A) | 平成20年度(B) | 差引増減(B-A) | 備 考 |
繰越金 | 825,655 | 579,166 | ▲ 246,489 | |
会費(正会員) | 3,700,000 | 3,510,000 | ▲ 190,000 | 500円会員:535世帯、250円会員:100世帯 |
会費(準会員) | 310,000 | 310,000 | 0 | |
会費(特別会員) | 328,000 | 328,000 | 0 | 32店 |
預金利息 | 873 | 3,273 | 2,400 | |
交付金 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 | 行政事務連絡費、街路灯電気代、敬老会補助金 |
雑収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | 資源回収、日赤社協募金手数料 |
合計 | 6,519,528 | 6,085,439 | ▲ 434,089 |
科目 | 前年度予算(A) | 平成20年度(B) | 差引増減(B-A) | 備 考 |
総務文化費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 文化展、一丁目だより他 |
環境防災費 | 800,000 | 580,000 | ▲ 220,000 | 街路灯電気料・修理費、備品購入(防災テント、車載スピーカー、防犯腕章) |
体育保健費 | 400,000 | 350,000 | ▲ 50,000 | グランドゴルフ開催、学区大会等参加料他 |
夏祭り費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 瀬名川夏まつり分担金 |
会議費 | 150,000 | 100,000 | ▲ 50,000 | 各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 150,000 | 120,000 | ▲ 30,000 | 事務用品、印刷代他 |
出張 旅 費 | 200,000 | 150,000 | ▲ 50,000 | 旅費 |
親睦会費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 会員親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 物故者香典他 |
団体助成金 | 1,300,000 | 1,150,000 | ▲ 150,000 | 各種団体助成金、加入団体会費他 |
役員報酬 | 1,400,000 | 1,331,500 | ▲ 68,500 | 役員(5%カット)・組長手当て |
寄付賛助金 | 450,000 | 400,000 | ▲ 50,000 | 赤い羽根、歳末助け合い、日赤、社協他 |
渉外雑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 会費返還金、各種団体打合せ |
敬老会費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 敬老会開催費 |
積立金 | 0 | 300,000 | 300,000 | 公民館修繕・災害対策準備基金への積み立て |
予備費 | 199,528 | 133,939 | ▲ 65,589 | |
合計 | 6,519,528 | 6,085,439 | ▲ 434,089 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |