投信メモ

調べたことをメモしてます
・『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』03314172:JP

2018年2月26日(月)~3月2日(金):AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の週次パフォーマンス

2018-03-02 | 週次モニタリング:AI日本株式

 

今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.53%とマイナスとなりました。

また、インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%)は▲0.80%のマイナスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、+0.27%とアウトパフォームしました。

 






この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました:

  • AI日本株式オープン:▲2.55%(売買手数料:2.16%)
    • 売買手数料考慮前:▲0.39%
  • インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%):+3.28% (売買手数料:0.0%)

  • 超過リターン:▲5.83%のアンダーパフォーム
 
※ 売買手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定






参考資料

三菱UFJ国際投信:『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html