2018年11月5日(月) ～ 11月9日(金)：AI日本株式オープン（絶対収益追求型）の週次パフォーマンス

 

今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.12%とマイナスとなりました。なお、今週６日（火）には過去最安値を再び更新しています。

これに対して、インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）は+0.02%のプラスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲0.14%とアンダーパフォームしました。

 

この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました：

• AI日本株式オープン：▲7.58%（購入時手数料：2.16%）
• 購入時手数料考慮前：▲5.42%
• インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）：+5.18% （購入時手数料：0.0%）
  
  
• 超過リターン：▲12.76%のアンダーパフォーム

 

※ 購入時手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定

※ インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）とは、例えば、設定日にAI日本株式に500万円投資している場合、日経225ETFに125万円投資して残りの375万円は現金のまま保有することに対応したもの。リバランスはなし。

累和日次リターン（日次リターンを単純に加算したもの） と ヒストリカル・ボラティリティ（日次、年率換算）の推移

参考資料

三菱UFJ国際投信：『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html

　

 

 

 

※ 週次モニタリングでは、『基準価額（分配金再投資）』の日次データ（時系列）は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値（丸め処理にバグ有）を使用しています。
　 データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。

　 ☞ 三菱UFJ国際投信のサイトで『基準価額（分配金再投資）』（日次データ）を取得する場合の注意点

　　　　cf.  投信の「基準価額（分配金再投資後）」の値、SBI証券と三菱UFJ国際投信でちょっと違うのはなぜ？ / 三菱UFJ国際投信の基準価額チャートのバグについての補足：他のネット証券の場合は？　

2018年10月29日(月) ～ 11月2日(金)：AI日本株式オープン（絶対収益追求型）の週次パフォーマンス

 

今週のパフォーマンスは、前週末比+0.05%とプラスとなりました。

また、インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）は+1.26%のプラスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲1.21%とアンダーパフォームしました。

 

 

この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました：

• AI日本株式オープン：▲7.47%（購入時手数料：2.16%）
• 購入時手数料考慮前：▲5.31%
• インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）：+5.17% （購入時手数料：0.0%）
  
  
• 超過リターン：▲12.64%のアンダーパフォーム

 

※ 購入時手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定

※ インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）とは、例えば、設定日にAI日本株式に500万円投資している場合、日経225ETFに125万円投資して残りの375万円は現金のまま保有することに対応したもの。リバランスはなし。

 

累和日次リターン（日次リターンを単純に加算したもの） と ヒストリカル・ボラティリティ（日次、年率換算）の推移

参考資料

三菱UFJ国際投信：『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html

　

 

 

 

※ 週次モニタリングでは、『基準価額（分配金再投資）』の日次データ（時系列）は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値（丸め処理にバグ有）を使用しています。
　 データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。

　 ☞ 三菱UFJ国際投信のサイトで『基準価額（分配金再投資）』（日次データ）を取得する場合の注意点

　　　　cf.  投信の「基準価額（分配金再投資後）」の値、SBI証券と三菱UFJ国際投信でちょっと違うのはなぜ？ / 三菱UFJ国際投信の基準価額チャートのバグについての補足：他のネット証券の場合は？　

優良日本株ファンド（愛称：ちから株）に関する評価

 

このブログでは、AI日本株式オープン（絶対収益追求型）にフォーカスして、調べたことなどをメモする一方で、

その他のファンドについては、別ブログ（投信評価：http://toushin-maru.blog.jp/）に書くことにしようと思っていました。

 

ただ、今回、うっかり、優良日本株ファンド（愛称：ちから株）に関する記事をこっちに書きましたが、

• 『優良日本株ファンド（愛称：ちから株）』 vs ひふみ投信
• 『優良日本株ファンド（愛称：ちから株）』 vs ジャパニーズ・ドリーム・オープン
• 『優良日本株ファンド（愛称：ちから株）』 vs インデックスファンド

今後は、別ブログの方に書こうと思います。

 

ということで、以下のような感じで、ブログ記事を書いてみました：

• 優良日本株ファンド（愛称：ちから株）の実力は？
  ちから株は、TOPIX（東証株価指数）を大幅に上回るリターンを獲得したとされますが、三菱UFJ国際投信の「資産運用シミュレーション」を使うと、獲得リターンの値がかなり小さくなってしまっていました。
  実際に投資すると、インデックスファンドと比較して、投資手段としての魅力はかなり下がってしまうようです。
  なぜ、そんなことになったのか、その原因を探ってみました。
  　
  
  
• ファンド オブ ザ イヤー、「授賞で買い」は正しい？
  ちから株は、過去４回、モーニングスターのファンドオブザイヤーを受賞しています。受賞とその後のパフォーマンスについて確認してみました。
  そして、受賞したことを理由に、ファンドに投資することは、「正しい」判断と言えるのか、検討してみました。
  
  
  
• 投信比較チャート：優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
  ちから株のモニタリングをするときに、便利なように、リンク集を作りました。