投信メモ

調べたことをメモしてます
・『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』03314172:JP

2017年8月14日(月) ~ 8月18日(金):AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の週次パフォーマンス

2017-08-18 | 週次モニタリング:AI日本株式

 

今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.39%とマイナスとなりました。

また、インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%)は▲0.33%のマイナスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲0.06%とアンダーパフォームしました。

 






この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました:

  • AI日本株式オープン:▲2.72%(売買手数料:2.16%)
    • 売買手数料考慮前:▲0.56%
  • インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%):+0.77% (売買手数料:0.0%)

  • 超過リターン:▲3.49%のアンダーパフォーム
 
※ 売買手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定






参考資料

三菱UFJ国際投信:『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html