おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュースをもとに、今後の相場を予想するブログです。
〈今日の私的材料〉
- zerohedge「ある銀行は、”壊れるまで利下げ”の事故が、現在最も可能性の高い市場シナリオであると警告しています」…FRB利上げによる”事故”。
…〈Reika.Hさん〉ロイター報道「コムキャストとJ&Jが大規模自社株買いへ。来年の新税導入(1/3~自社株買い時の税金が↑)前の駆け込み」について。~9/15.8:41
「自社株買いへの1%の課税や、法人税の最低税率を15％とする措置が来年から導入されることを盛り込まれたのをにらんだ動き。米企業の間では、こうした課税開始前に駆け込みで自社株買いを打ち出す計画が相次いでいる」
…〈あんこんさん〉~9/14
「この数ヵ月、10月の買いの準備として『タイミング到来時のイメトレ』をずっとしてる。ベアな人は今から『買い』のウォーミングアップをしておかないと、その『買い場』には乗れない。買い慣れていないので」
…今朝のストックボイス:ホリコさん。
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- 「CPIショックで弱気一色だが？」という質問に対して。
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遅効性が強く、マーケットではほとんど相手にされてこなかった指標だが、今年は中間選挙や自社株買い課税(来1/3~)etc. の因で、影響を与えている。どう見ても、家賃や車など今後は価格は低下していく方向なのに(これも遅行するが)。
∴27項目中26項目でインフレ率⇓している現況なのに、一番遅い指標を見て「ショック」と騒いでいるだけのマーケット。
∴”節税対策”での売りの面が大きいと見ている。
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- 「複数の米銀が『陰の極みだ』とのマーケット分析をしているが？」という質問に対して。
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そもそも、ヘッジファンドは現金を持ったまま決算を迎えてはいけないので(10%以上の現金を持つことはできない運用規則アリ)、∴現況で6%くらい抱えているが(※)世伊藤支所品が存在しない今(というか今年)。
※現金で持っているわけではない。皆プットオプションで持っているので、今、異常に膨らんでいる(コモ・GOLD⇓、住宅金利⇑なので、コレしかない)。→∴プットオプション使ってのロングポジションへと。
ホリコさんはヘルスケアでヘッジをしているそうだが、通常、ヘッジファンドの多くは原油etc. コモでヘッジをかけているのだそう。
エネルギーは今年前半は(ロシアウクライナで)良かったが、今は総崩れとなってしまい、保有するものが全滅状態なヘッジファンド。
→∴8月半ば頃から売りを出していた(これが米銀の分析に繋がっている)”陰の極みマーケット”、＆更に今年11月末の決算は、中間選挙etc. 重要因が重なるので。
昨夜WORLD MARKETZ:近藤さん「今の米企業の”便乗値上げ”(今値上げしなかったらいつ値上げやるの？的値上げ)での、このインフレ⇑を読めなかったFRB。∴FRBは読み間違えたということ」
∴「11月FOMCに向け、”100bps織り込み”のオッズには要注意、とも近藤さん(織り込みが低いのに100bpsもやれば、マーケットにはサプライズとなってしまうので)。
…〈zerohedge〉
証券タイムズ「中国の主要銀行が、個人預金金利の引き下げへ」
利下げを伴わない利下げ。
…今朝CCTV。
習：カザフ訪問。「運命共同体」と。
よろしくお願いいたします。