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外匯投資教學

操盤手的構建交易管理體系研究框架

                                                               

之後,透明的自我分析,可以進一步建立自己的交易系統,具體包括以下內容:幾大內容策略選擇模塊,交易時間框架,交易信號確定,資金管理制度,崗位管理,風險控制模塊;策略模塊:一個完整​​的交易系統,將不依靠單一的交易策略。比如在牛市中,板塊輪動明顯,絕大部分個股都會走出明顯的上升趨勢,這種態勢下,精選個股,買定離手耐心持有就是最好的交易策略(利用風控做好回撤控制);在猴市和熊市中,對強勢板塊和個股的及時參與,集中持股,短周期的交易則成為主要的交易策略;因此判斷市場環境、建立不同的交易策略是一個完整交易體系的主要骨架,猶如人的眼睛和大腦,在去往目的過程中幫我們辨明方向。

明確交易時間框架:交易時間框架主要指一筆完整的交易所對應的時間周期,超短線通常為隔日交易,主要在5分鍾級別作為持股時間;波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個月為周期;中長線交易甚至可以做到幾年周期的持股;總之不同的交易時間框架對應不同的持股時間、不同的進出場信號、不同的波動率水平、不同的風險控制手段、不同的資金管理系統等等;同樣道理,對應每一筆交易,不同的時間框架也有不同的預期收益率。打個比方,對於我國股指日內閃電交易市場來說,單筆交易預期收益率有千分之幾,但可能我們擁有一個極高的勝率和極高的資金資產周轉率,前期被查的那個在股指盈利20億的貿易有限公司發展就是一種類似企業交易管理策略;做隔日超短線交易系統來說,每筆交易能有2,3個點已算不錯;但對於日線以上不同級別的交易方式來說,這個社會預期利潤率水平以及可能還不夠止損成本。

在大部分企業投資人情況我們看來,他們發展並不了解清楚學生自己進行交易活動時間管理框架的時候,有可能看著分時圖的買點進場,卻想著賺周線級別的利潤,這種社會混亂的時間框架帶來的長期交易效果是很難賺錢的。 明確的交易信號:不同的交易系統有不同的交易信號,但這些交易信號必須清晰明了,具有明確的定義和方便執行的特點.. 對於趨勢交易系統,股票價格對均線突破的確認,中短期均線金叉,新高N日突破等可作為交易信號;基金管理系統:基金管理用於控制交易的整體風險,控制賬戶的波動水平..例如,當初始,限於總資產的每個交易風險一定比例;完成累積安全墊,並逐步擴大後,為了增加收入彈性帳戶進行每筆交易的風險比例。

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