24/5/10金18:32買えました{3日分/損しました私}129.68us$/MMF AVGO1302.9$ BX118.94$

24/5/10金18:32買えました{3日分/損しました私}129.68us$/MMF AVGO1302.9$ BX118.94$

分配金の取扱い		分配金再投資コース
運用会社		日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッド
取引区分		買付
口座区分		特定
申込日時		2024年05月10日 18時31分
申込受付日		2024年05月13日
約定日		2024年05月13日（月）
受渡日		2024年05月14日（火）
適用為替レート
決済区分		外貨決済
注文金額/口数		129.68米ドル
約定口数		12,968口
決済方法		外貨決済
売買方法		金額
単価
受渡金額		129.68米ドル
	約定金額	129.68米ドル
	申込手数料（税込）	0米ドル
	消費税	0米ドル
注文番号		619////
注文状態		受付中

ファンド名	口座 区分	売買区分	分配金の 取扱い	金額/口数	注文日時 約定日 受渡日	注文状態
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ	特定	買付	再投資コース 再投資中	129.68米ドル	2024年05月10日 18時31分 2024年05月13日 2024年05月14日	受付中

全体

15,654,505円

+44円

(+0.00%)

+1,047,731円

(+7.17%)

国内株式

• .00%

  0円

  0円(---%)

  ---円(---%)

   

  米国株式

  94.47%

  14,789,335円

  0円(0.00%)

  +995,021円(+7.21%)

   

  中国株式

  0.00%

  0円

  0円(---%)

  ---円(---%)

   

  国内ETF / ETN

  0.00%

  0円

  0円(---%)

  ---円(---%)

   

  投資信託{us$MMF}

  5.40%

  844,921円

  0円(0.00%)

  +52,710円(+6.65%)

  米国株式全体

  14,789,335

  0

  (0.00%)

  +995,021

  (+7.21%)

  •  

     

    [NISA]BX BLACKSTONE INC（BX）

    14.72%

    ---

    117株

    18,612.1

    0

    (0.00%)

    2,177,618

    0

    (0.00%)

    ---

    (---%)
    

  •  

     

    AVGO BROADCOM INC（AVGO）

    9.75%

    127,696

    7株

    205,909.4

    0

    (0.00%)

    1,441,366

    0

    (0.00%)

    +547,499

    (+61.25%)
    

  •  

     

    BX BLACKSTONE INC（BX）

    8.94%

    12,309

    71株

    18,612.1

    0

    (0.00%)

    1,321,461

    0

    (0.00%)

    +447,522

    (+51.20%)
    

  •  

     

    [NISA]BLK BLACKROCK INC CL A（BLK）

    2.45%

    ---

    3株

    120,921.3

    0

    (0.00%)

    362,764

    0

    (0.00%)

    ---

    (---%)
    

  •  

     

    [NISA]MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC（MCHP）

    0.10%

    ---

    1株

    14,291

    0

    (0.00%)

    14,291

    0

   

   

  [NISA]AVGO BROADCOM INC（AVGO）

  64.05%

  ---

  46株

  205,909.5

  0

  (0.00%)

  9,471,835

  0

  (0.00%)

  ---

  (---%)