ほぼ日記

【9月の株戦略】9月前半の日本株は強気で。下旬の米株は要注意

(読了 5分 私の決め打ちはハズレやすいので注意)

日本株について

日経は先週から強気なので
先週の米雇用統計を受けて
4日(月)は上げで始まりそうな予感。

 

特に、先週金曜、1489日経高配当が高値更新して
+1.6%と大きく上昇
8月月間でもS&P500を大きく上回っています。

 

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50)【1489】株の基本情報|株探(かぶたん)

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50)【1489】の基本情報、概要、株価四本値、出来高、売買代金、VWAP、約定回数、時価総額、単...

 


警戒しすぎで買い損ねた。
10月4日配当権利の銘柄なので、まだ焦る時間じゃない。

上値は追わずに、下落時に押し目買いしたいです。

 

9/1終値までの8月月間比較(9/1日を含む)

1489 日経高配当  +5.40%
1306 TOPIX    +2.12%
1655  円建てゴールド +1.57%
1678 インド    +0.63%
1545 ナスダック  +0.64%
1655 S&P500   +0.51%
1321 日経平均   +0.12%
   私の売買益  ー0.04%
2559 全世界株   ー0.18%
    VYM    ー1.18%
1325 ブラジル   ー3.04%

ちなみにTOPIXと日経平均との違いは
日経平均…日経新聞が選別した225銘柄、日本代表クラス
TOPIX……東証プライムの全2,160銘柄、日本の一軍全員

私は先週、「機関投資家のハイテク・リバランス売りを警戒する」
と言ったばかりですが、
サマーズ様の見解は「良好」だったので
私の中で日本株強気ムードが高まっています。

 

米雇用統計は「良好」、ソフトランディングへの一歩-サマーズ氏

サマーズ元米財務長官は1日、政策当局者がインフレ退治を進める中、米国が景気低迷を回避するにはまだ課題があるが、回避できる確率は高まっているとの見方を示した。

Bloomberg.com

 

 

一方、米株はQT(量的金融引き締め)中なので、
FRBのバランスシートのチャートとS&P500の
相関を見ると、

FRBのバランスシート(総資産)

FRBのバランスシート(総資産)

米国(アメリカ)のFRBのバランスシート(総資産)のチャート・グラフと時系列です(速報)。名目GDP比のチャートやS&P500との比較チャートも掲載。FRBのバラン...

株式マーケットデータ

 

ちょっとおっかないですね。
ピッタリではないですが
9月は4100まで落ちそうな形に見えます。

 


債券について

米景気はまだ底堅い動きですが、
高金利によって緩やかに鈍化しており
景気後退は不可避だと思います。

景気後退するなら
米国債も高利回りで捨てがたいのですが、
今はハイテクと新興国株に資金が流れている印象なので、
大量の米国債&社債発行で
さらに需給が悪化すると予想し、
まだ様子見したいです。

 

社債の長期債
10年後にその企業が生存しているかどうかも
あやしいVUCA(変化が加速している不確定な)時代なので
変化が乏しい日本の銀行と、アメリカ最大手銀行のJPMだけに
しておいたほうが無難。
名CEOダイモン氏(67)も不老不死ではないのであと3年くらいで引退か。
後継者が上手くやれるか心配。
大塚家具やディズニーやスタバみたいに後継者でコケた例も。

 

株式市場が強気だと
利回りが上昇しがちで、
需給の地合いも悪いので
4.3%を再び超えてくると株価にはマイナスに。

 

 

米株は4日(月曜日)お休み

初週は5日(火曜日夜)の米機関投資家の動向を見てから
動くのが堅実なのですが、

現時点の統計結果で
彼らが売りから入ることはちょっと考えにくい気がします。
ただ、彼らは扱う金額が莫大なために、
一日で売買が終わらず、
ときに何日もかかるそうなので、
アーム上場が予想される9月下旬あたりからは
早めに要警戒

 

追記 アーム 14日上場かもしれないです。

 

アーム、レーバーデーの祝日後にロードショーへ-IPO価格13日決定

ソフトバンクグループ傘下の半導体設計会社、英アーム・ホールディングスは、来週からロードショー(機関投資家向けIPO説明会)を始めるのを前に、新規株式公開(IPO...

Bloomberg.com

 

 

次の重要統計は9月6日夜のISM非製造業
それをこなせば、
13日CPIまで★★★級のものはないので
ファンダメンタルズよりも
モメンタム相場になりそう。

 

 

来週の相場で注目すべき3つのポイント:メジャーSQ、米ISM非製造業、毎月勤労統計調査 | 市況 - 株探ニュース

来週の東京株式市場は強含みか。主要株価指数は続伸劇を見せており、TOPIXは週末に1カ月ぶりにバブル崩壊後の高値を更新した。出遅れている日経平均も25日線や75...

 

 

日経はメジャーSQが8日の週末第2金曜日なので、
33500円を超えてくると
一気に面白いことになりそう。

34000円超えはできるのか、期待。

 

以上です。

(投資は自己責任で)

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