入れ替え。

先週末売り２銘柄、現物１銘柄参戦して、
空売り２銘柄は当日損切で金曜日はマイナス。
週明け月曜日現物すべて手仕舞いして、わずかながらプラス。
あと１銘柄参戦。

で、本日現物１銘柄参戦。
現在現物２銘柄保有中。
んが、月曜日にエントリーしたやつは間違えて信用買が入っているので
正確には現物2、うち1つは信用買在り。

結局１１月はドローダウン約3％。
年合計はまだかろうじてプラスを維持しているけど、
今年も結局一年間マイナスになる可能性が高い。
。。。う～んひと月で2％超えるとさすがに大きすぎるな。
やっぱりリスクは月単位だと1.5％未満が理想かな。

うまく理想のリスク内に収まるように
ポジションとエントリー銘柄数、投資金額をかみ合わさねば。

怖いくらいに。。。。

上がり続ける。

本日１銘柄参戦。
現在３銘柄保有中。
含み損益+2％
キャッシュ維持率85％
指定損切ラインによるドローダウン率-1.2％

ＮＹ史上最高値更新中、
金先物大暴落。
完全なるリスクオン。
やっぱ日経は20,000手前まで登りつめる可能性が高くなってきた。。。けど
調子に乗ってガシガシ買わない。
シグナル発生銘柄だけコツコツとエントリーしよう。

ぽじぽじ。。

新しく一銘柄当たりの資金投入割合上限と最大リスク許容範囲を決めなおして
探していたら5銘柄見つかったので二つエントリー。

本日現物2銘柄参戦。
現在現物２銘柄保有中。

キャッシュ維持率88％。
損切ラインで切った場合
現時点でのドローダウン率は-0.8％。
うん、やっぱ1％未満だよな。
これくらいだと機械的に損切ができる。

手仕舞い。

１勝４敗。
合計マイナス。
ドローダウン1.8％ほど。
現在ノーポジ。
1勝はパイオニア。

2％未満で終わらせることができたけど、
もっとリスク許容範囲を下げる必要がある。
2％設定だと３ヶ月周期でエントリーからイグジットの起承転結だと
リスクはまずまずだが、現状２週間未満の周期だと年間通すと結構ハイリスクとなる。
一度の仕掛けで1％未満のリスクをとる、となると損切ラインが浅くなりすぎて
却って効率が悪くなる。
やっぱり保有期間を現状より少しずつ長くしていく必要がありそうだ。
そのためには一銘柄当たりの投資金額割合の上限を大きくさげて対応しなくてはならない。
このスタイルだと空売りはリスクが高くなるから出来なくなる。
四半期信売り維持する度胸なんてない。
コツコツ現物仕込んでいく方法が理想。。かな。

それでは、押し目が来るまで
じっくり待つことにしよう。

まだ上がるのか。。。

そんな世界で１銘柄追撃。
現在信売５銘柄保有中。
資金投入割合約62％
含み損(-1.43％)

ありゃ、60％超えてしまった。。何か減らさないと。
ダメージが想定以上になってしまう。

でもまあそろそろ含み損が2％に達するから、
来週明け早々オール損切になる可能性が高い。
ま、いい勉強だな。

それにしてもひたすら上がるね。
ＦＲＢ金利引き上げはもう決定済みのようだから、
円ドルはとっくに織り込んでいるにもかかわらず。
やっぱトランプ様の公共投資期待。。かな。
長期国債は是が非でも150を割ってマイナス金利政策崩壊しないように
日銀は努力するだろうからこれから先いびつな形になりそう。
金はいまだ下落中。。
。。。こりゃまだまだ株価は上がりそうだな。

とりあえず来週は資金投入割合を50％未満にするために
２つばかり切ることにしよう。