| 受渡日 | 取引区分 | 摘要 | 出金（円） | 入金（円） | 差引残高（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 3,895 | ||||
| 振替入金 | ＮＩＳＡキャンペーン | 3,895 |
| 銘柄 | 口座 | 商品 区分 |
取引区分 預り区分 |
約定日 | 数量 単価 |
為替 レート |
受渡金額 |
|---|
| 2024年01月23日 2件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替入金 － |
2024/01/23 | － | － | 3,895円 | ||
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2024/01/22 | 22,064口 100.00 |
－ | -220.64米ドル | ||
| 2024年01月22日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2024/01/19 | － | － | 220.64米ドル | ||
| 2024年01月12日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2024/01/11 | 13,000口 100.00 |
－ | -130.00米ドル | ||
| 2024年01月11日 2件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2024/01/10 | 43,000口 100.00 |
－ | -430.00米ドル | ||
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2024/01/10 | － | － | 130.00米ドル | ||
| 2024年01月10日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2024/01/09 | － | － | 430.00米ドル | ||
| 2023年12月29日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 再投資 普通預り |
2023/12/28 | 444口 100.00 |
－ | － | ||
| 2023年12月22日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座へ） － |
2023/12/21 | － | － | -26.98米ドル | ||
| 2023年12月21日 2件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2023/12/20 | 530,000口 100.00 |
－ | -5,300.00米ドル | ||
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座へ） － |
2023/12/20 | － | － | -17,047.78米ドル | ||
| 2023年12月20日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 解約（累投） 普通預り |
2023/12/19 | 2,234,778口 100.00 |
－ | 22,374.76米ドル | ||
| 2023年12月13日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2023/12/12 | 1,116,791口 100.00 |
－ | -11,167.91米ドル | ||
| 2023年12月12日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2023/12/11 | － | － | 11,167.91米ドル | ||
| 2023年12月04日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2023/12/01 | 1,083,036口 100.00 |
－ | -10,830.36米ドル | ||
| 2023年12月01日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2023/11/30 | － | － | 10,830.36米ドル | ||
| 2023年11月30日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 再投資 普通預り |
2023/11/29 | 84口 100.00 |
－ | － | ||
| 2023年11月14日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2023/11/13 | 17,790口 100.00 |
－ | -177.90米ドル | ||
| 2023年11月13日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2023/11/10 | － | － | 177.90米ドル | ||
| 2023年10月31日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 再投資 普通預り |
2023/10/30 | 39口 100.00 |
－ | － | ||
| 2023年10月10日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2023/10/06 | 15,559口 100.00 |
－ | -155.59米ドル | ||
| 2023年10月06日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2023/10/05 | － | － | 155.59米ドル | ||
| 2023年10月04日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドルポートフォリオ | 特定 | 投信 | 買付（累投） 普通預り |
2023/10/03 | 1,479口 100.00 |
－ | -14.79米ドル | ||
| 2023年10月03日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 外貨振替（外国株取引口座より） － |
2023/10/02 | － | － | 14.79米ドル | ||
| 2023年09月08日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替出金（外国株） － |
2023/09/07 | － | － | -241,800円 | ||
| 2023年09月07日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振込入金 － |
2023/09/07 | － | － | 241,800円 | ||
| 2023年08月18日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替出金（外国株） － |
2023/08/17 | － | － | -200,000円 | ||
| 2023年08月17日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振込入金 － |
2023/08/17 | － | － | 200,000円 | ||
| 2023年07月25日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替出金（外国株） － |
2023/07/24 | － | － | -468,853円 | ||
| 2023年07月24日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振込入金 － |
2023/07/23 | － | － | 468,813円 | ||
| 2023年06月20日 2件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替入金 － |
2023/06/20 | － | － | 40円 | ||
| － | － | その他 | 振替出金（外国株） － |
2023/06/19 | － | － | -1,499,253円 | ||
| 2023年06月19日 2件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振込入金 － |
2023/06/17 | － | － | 950,657円 | ||
| － | － | その他 | 振込入金 － |
2023/06/17 | － | － | 546,942円 | ||
| 2023年04月20日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替入金 － |
2023/04/20 | － | － | 1,654円 | ||
| 2023年02月28日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替出金（外国株） － |
2023/02/27 | － | － | -82,314円 | ||
| 2023年02月27日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振込入金 － |
2023/02/25 | － | － | 80,321円 | ||
| 2023年02月20日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振替入金 － |
2023/02/20 | － | － | 1,993円 | ||
| 2023年02月15日 2件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | － | その他 | 振込入金 － |
2023/02/14 | － | － | 270,264円 | ||
| － | － | その他 | 振替出金（外国株） － |
2023/02/14 | － | ||||
