IPO・新興市場株日記

IPOの上場承認・初値分析・セカンダリーまで分析。

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お知らせ

2018-01-04 | 株式

容量オーバーになってきたので下記のブロクへ引っ越しします。
https://kotasan333.blogspot.jp/

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IPO総括②

2017-12-23 | 株式
先週に続きIPOの総括第二回目。

◎ヴィスコ・テクノロジーズ
 先週記載したように、目標3万円に到達したので手前で全株売りました。達成感から急落するかと思いましたが、引き続き強く、PER・時価総額共に異常な数値ではないので上を目指しても違和感はありません。


〇幸和製作所
 直近高値の12,790円を更新し、今の位置からは一番上値がありそうな銘柄です。IRも連発し、材料が出れば上がるという循環になるでしょう。落ちる要素は少ないと考えていますので、IIFのようなイメージでいます。


▲カチタス
 英ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピーの大量保有報告という大きな材料がありました。安心材料は出来たので、大きな下げさえなければ緩やかな上昇の可能性はありそうです。


△森六ホールディングス
 大きな上値は期待出来ませんが、PER11~12の3000円台前半は最低いくかなと思っています。


以下、購入してませんが感想です。

・オプトラン 
 初値が高く参戦はしてませんがカチタス同様に強さを感じます。アップル銘柄はやはり強く、機関の買いもあるでしょう。

・一家
 小型の飲食は強さを改めて感じます。

・みらいワークス
 コンサルタントならではの上げがあるかと思いましたが強い動きでした。きな臭い銘柄は上がりますが、触ることはないでしょう。




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IPO総括①

2017-12-16 | 株式
◎ヴィスコ・テクノロジーズ
 高い初値でしたが、当初から本命の銘柄でしたので初値買い。初日はやや物足りなさはあったものの、2日目までPKSHAのような動きで今後も期待は出来そうです。JQで業績はやや物足りなさは感じますが、一部解説者からキーエンスをライバル視する声も聞こえ、時価総額100億超でPER50強の現在の株価からは、上値は時価総額200億、PER100の3万をターゲットプライスとします。


〇幸和製作所
 介護ロボットというテーマで12,790円の高値を付けてから9000円台の位置で落ち着いています。初値で購入して売却した後に再購入しましたが、年末IPOの序盤の銘柄は、終盤に再上昇する銘柄もあるので、期待はしています。

▲カチタス
 安く寄れば下はないと思っていたので、多めに買った銘柄。少し時間はかかると思っていましたが、二日目以外は強い動きでした。大型株の上値は読みづらいので、売りの目途は状況を見ながらの予定です。

△一家、LTS、イオレ
良い銘柄だと思いますが、今の株価では入る予定はありません。相当下がれば参戦も考えるのでマークはしておきます。


 サインポストの分析に時間を当てずに全くノーマークであったことが反省材料で、今回は時間を費やしたのでまずますの成果でした。
来週以降では、オプトランを中心に、すららネット、ジーニー、森六ホールディングス、みらいワークス、ナレッジスイートあたりを気にする程度です。

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上場承認(ミダック)

2017-11-21 | 株式
12/22 ミダック 6564 サービス業 名2 岡三証券
事業内容:産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分 一般廃棄物の収集運搬、中間処理
公開株数合計:332,000 (4.1億)
公募株数:182,000 売出株数:150,000
発行済み株数⇒3,258,500(40億)
ブックビルディング12/05~12/11
引受証券会社 岡三証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 安藤証券

主要株主
(株)フォンスアセットマネジメント 33.95%
熊谷勝弘 23.80%
ミダック従業員持株会 6.84%
熊谷裕之 6.29%
高橋由起子 6.14%
矢板橋一志 5.90%
名古屋中小企業投資育成(株) 2.42%
(株)三菱東京UFJ銀行 2.42%
(株)静岡銀行 2.10%
浜松信用金庫 1.62%

代表者略歴
1983年04月 大和染工(株)入社
1988年10月 小島清掃(株)(現(株)ミダック)入社
2003年07月 同社営業本部営業部長
2004年07月 同社代表取締役社長
2005年04月 (株)ミダックホールディングス(現(株)ミダック)代表取締役社長
2010年04月 当社代表取締役社長(現任)
2017年02月 安全管理室長

想定価格:1250円 予想レンジ1300円~2000円 期待度2.5
地味業種で、名2なので注目度は低いでしょう。
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オーケストラHD

2017-11-16 | 株式
一昨日の決算発表で、決算数字は普通でしたが、二分割と分売を発表し、一部を目指すであろうことが好感されたのかやや動きました。
更にアイドルプラットフォームを年内から年始に発表ということで、現実味はありませんが、秋元思惑なのか本日ストップ高となりました。

悪材料が出れば見切るのですが、マザーズのIT関連で業績も悪くないと好条件が揃っていたので、いつかは動くと思いましたが、1年以上動かず長い道のりでした。

2016年9月上場
旧社名 デジタルアイデンティティ
公募1540円 
初値2900円
上場来高値3535円
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直近IPO振り返り

2017-10-02 | 株式
直近IPOは年末IPOのような展開になってきました。
今クールは、AI、フィンテック、ADR、クラウドファンディングと話題性がある銘柄が集中し、PKSHAという主役が引っ張り、来週から2週間空白期間があるというIPOにとっては絶好の地合いです。こういう時は、地味な銘柄ではなく強い銘柄にのる方が短期的には成功する確率が高いです。

◎→◎PKSHA Technology   
 一気に上げずに振り落としながら1万円にのせるという理想的な展開。ここからは値幅3000円の攻防もあり、一日に5000円前後動くこともあり、振り落としなのか、目先の高値なのか見極めることが必要でしょう。時価総額2000億円、株価15000円あたりを短期的なピークと考えていたので、一服はすると思っています。中期で保有か、分散して売るのかその時の状況によって戦略は変わるかもしれません。


▲→△エスユーエス  
△→△ニーズウェル
出来高が細くなったので厳しいと思いましたが、地合いにのっているのでそのままホールド 


▲→〇テックポイント・インク
 初値で高いと思ったので購入しませんでしたが、予想以上の強さでした。個人ではない機関の買いでしょうか。

△→〇マネーフォワード
 初値で高いと思ったので購入しませんでしたが、安定感のある強さです。ロックラインは関係のない強さで、ここも機関の買いでしょうか。時価総額600億なので、800億くらいまでは可能かもしれませんが、ここからは無理には参戦しない予定です。

 →▲ロードスターキャピタル
 適度な位置で落ち着いていましたが、一気にストップ高。3000円を超えれば更に上はあるかもしれません。

壽屋
 初値が安かったので初値買いして、何度か3000円手前の壁に跳ねかえされたので見切って利確済み。

西本Wismettacホールディングス
 ノーマーク


今後のIPOは
◯ウェルビー
高くなければという限定ですが、参戦予定。

大阪油化工業、MS&Consultin
基本参戦しないが、展開によっては参戦することもあるかもしれません。
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年末IPO総括②

2016-12-23 | 株式
先週に続き年末IPO総括の第二弾。
まずは先週のIPOを振り返ります。

〇エルテス・・・評価は変わらず〇
 先週から何も変わらず。どちらに転ぶかは分かりませんが、様子見です。

▲MS-Japan・・・▲→△へ 
 3000円位を第一目標にしていたので逆指値にかかり全ておりました。第2目標の4500円もあるかと思いましたが、短期では厳しくなったような気はします。マークはする予定です。

△シンシア・・・△→▲へ
 MS同様に3000円位を第一目標にしていたので全ておりました。12月決算なので、アトラやマイネットのように業績見直しで買われる場合もあるので、今後も徹底マークする予定です。 


続いて今週のIPOです。
△日本モーゲージサービス
 思ったより若干低かったので初値買いをしましたが翌日処分しました。VC27万株のうち、23万株が未処分となると上がるのは容易ではないと判断しました。低PERではあるので、今後もマークはする予定です。

セグエは即金ストップ高と強いパターンですが、需給だけではあると思うのでこの位置からはノーマークです。エイトレッド、イノベーションも同様で、来週のTBCも同様な展開が予想されます。記載しなかった銘柄は当初よりノーマークでしたので、敢えてコメントはありません。全般的には来年に向けて面白い銘柄は少ないのですが、数社は抜ける銘柄もあるので注視していきたいと思います。

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年末IPO総括①

2016-12-17 | 株式
最近のIPOは動きが早いので年末IPOの総括の第一弾です。


〇エルテス
 ZMPの離脱により、本命よりは一段落ちますがやはりこの銘柄。
高い初値にも関わらずストップ高と強さを感じましたが、2日と持たず下落し終了と思いました。しかし、その後の動きを見ると7000円下では買いは入り、8000円上では売られるという繰り返しで、突き抜けない弱さはあるものの底堅さは感じます。
2017.2で7740円ですとPER167(EPS46.1)、2018.2でPER96(79.7)と高PERですが、材料一つでれば1万超えも不可能ではないと思っています。イグニスがこけてマザーズの地合い悪化で初値(6510円)を下回れば即座にロスカットも必要な銘柄でしょう。


▲MS-Japan 
 想定通りキャリアインデックスが失敗し、影響を受けたことにより初値もやや安く寄りました。吸収金額、時価総額も大きいので一回転するまでは重い動きにはなると思いましたが、WASH、串カツ、ストライクなど時価総額が大きくても利益の伸びが良い銘柄は中期では上がるので、ここも近いものを感じました。
2017.3で2395円ですとPER19(123.5)、2018.3でPER15(156.6)なら下は限られているかなと思っています。

△シンシア
 MSが初日に2日目のような動きであれば2500円は超えていたと思いますが、直近セカンダリー全滅、SBI銘柄はダメ、円安という中での上場でしたので予想外の公募割れでした。
2500円超えれば全く興味のない銘柄でしたが、四季報がでたタイミングが良かったので来期を考えると2000円以下で安いと感じました。
2016.12で2228円ですとPER23(96.1円)、2017.12で9.4(236.7)と今期は間もなく終わるので来期のみを考えると、同業のシードと比較しても安さを感じます。売上規模からの時価総額比では適正であること、PTSでは上がっていないことなどを考えると若干不安な面もあります。


シード
2017.3 売上244億 純利益6.7億 EPS80.3 PER22.4 時価総額169億 株価1799円

シンシア
2017.12 売上57億 純利益4.8億 EPS236.7 PER9.7 時価総額46億 株価2288円


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セカンダリー10/6

2016-10-06 | 株式
シンクロや串カツなどノーマーク銘柄が上昇しましたが、Dアイデンに参戦。
SO売り前の上げなのか、業績期待で買われているのか。
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セカンダリー10/4

2016-10-04 | 株式
チェンジが崩れたことにより短期的には終わった感じがします。
直近ものはノーポジになったので、業績で買えるDアイデンとカナミックの底をマークするくらいです。
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セカンダリー10/3

2016-10-03 | 株式
チェンジは〜冷静に考えると業種良し、需給良しの銘柄は上がりますね。初日に買えなかったことに反省。

カナミック〜チェンジ以外に何に向かうかを考えると、業種と需給の良い銘柄となると消去法でここしかないかなと。最後利確されるところが完全な強さはないです。

デジタル〜SO警戒で買いにくいのですが、業績面で2500円は安いのでしょう。

バリューデザイン〜需給と割高感のなさから、カナミックの次はここと思いましたが、一時だけでした。業種が評価されないのしょう。
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セカンダリー9/28

2016-09-30 | 株式
Gファクトリー〜初値はまずまずでしたが、アフターが酷い状況。ノーマーク。

シンクロフード〜昨日上旬であったことを忘れるていました。ノーマーク。

チェンジ〜ここまで強いとは思いませんでしたが、ジグソーを連想させる銘柄なのでしょうか。

少し落ち着き、目ぼしい銘柄はしばらくありませんが、チェンジとシルバーが引き続き強いのでしょうか。
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セカンダリー9/28

2016-09-29 | 株式
シルバー〜この位置から買えませんが、普通に強かったです。

チェンジ〜昨日シルバーの連鎖買いがなかったので動かないと思いましたが、今日あるとは。

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セカンダリー9/28

2016-09-28 | 株式
シルバーエッグ〜寄って直ぐのストップ高には強さを感じましたが、それ以上にストップ高が剥がれていたことに驚きました。強いのですが、需給が崩れるこの先不安も。

チェンジ〜上値を考えるとこの位置からはそれほどないような気はします。



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セカンダリー9/27

2016-09-27 | 株式
シルバー、チェンジ共に初日寄らずで、初値買いとしては妙味なさそうな価額でよりそう。

カナミック〜反転はしたものの強くはない。

Dアイデン〜様子見。

バリューデザイン〜底を確認するまでは静止。
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