さわかみ日記

さわかみ投信がんばり日記です。

3月の成績報告/

2017-04-22 04:39:03 | 日記
2月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+4051939円、利回り+88.2%
平均取得単価11989円、時価22396円、日経平均19118円です。
全投資家平均利回り+56.3%(歴代変動幅+74.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +10.0%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.63%

3月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+4072785円、利回り+88.6%
平均取得単価11989円、時価22450円、日経平均18909円です。
全投資家平均利回り+55.9%(歴代変動幅+74.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +10.3%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.64%


さて、今月は前月より日経平均-209円ほど下げましたが、
さわかみさんところは54円ほどの↑げです。(拍手!!)


それで今月の利益は今月利益ー先月利益=+20846円となりました。

以上まとめますと

2013年での損益(6~12月)
         +1034606円
2014年での損益(1~12月)
         +2191964円
2015年での損益(1~12月)
          +540080円
2016年での損益(1~12月)
          +111954円

2017年での損益(1~12月)
1月損益      +80297円
2月損益      +93038円
3月損益      +20846円

累積損益   +4072785円


さわかみさん、今月は↑げました。

しかしながら全投資家平均利回りは+55.9%に下がりました。
これはこのタイミングでのファンドの購入者が多かった為の結果と思われます。

それから現金比率は12.5%から12.8%まで上がりました。

組み入れ銘柄数は97->97で変わらずです。
      2015年
       3月   4月   5月   6月   7月    8月    9月
現金比率 7%  9.2% 7.9% 9.3% 10.7% 12.9% 14.4%
                         2016年
       10月   11月   12月   1月    2月    3月    4月
現金比率 13.0% 12.3% 12.8% 13.6% 14.6% 14.4% 13.5%
銘柄数    103   103   103    104   103   102   102
(↑組み入れ銘柄数)
       5月    6月    7月    8月    9月    10月    11月
現金比率 13.1% 14.7% 13.8% 14.0% 14.6% 13.8% 13.9%
銘柄数    99    99    99    99     99    99    99
(↑組み入れ銘柄数)
                         2017年
       12月    1月    2月   3月    4月    5月    6月
現金比率 12.4% 12.1% 12.5% 12.8%
銘柄数    99    99    97    97
(↑組み入れ銘柄数)


さてそれから、今月は会員数増加でありました。

そうしてさわかみさん、今月は少額ではありますが入金超過の模様であります。


PS
文字サイズはページ右上で変更できます。

全投資家平均利回り:月末時点でのファンドが持っている(投資家にとっての実質上の)平均利回り

考え方
個々の投資家は投資のタイミングがばらばらです。

従って、それぞれ異なった利回りを持つ事になりますので、投資家全員で平均してやる必要があります。

そうやって出した平均値がほぼ「全投資家平均利回り」に相当します。

ご自分の利回りの成績を判断する際の基準値としてお使いいただければ、、、と。
(ファンド仲間と比較して、上位か並みか下位か、ぐらいの判断は可能であります。)
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