さわかみ日記

さわかみ投信がんばり日記です。

8月の成績報告

2016-09-19 15:39:56 | 日記
8月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+2919663円、利回り+63.6%
平均取得単価11989円、時価19463円、日経平均16887円です。
全投資家平均利回り+34.5%(歴代変動幅+74.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 + 8.8%(2001年~現在まで)ー>年平均0.59%

7月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+2781072円、利回り+60.5%
平均取得単価11989円、時価19104円、日経平均16569円です。
全投資家平均利回り+32.3%(歴代変動幅+74.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 + 8.6%(2001年~現在まで)ー>年平均0.57%


さて、今月は前月より日経平均318円ほど上げましたが、
さわかみさんところは359円ほどの上げです。(まあね)


それで今月の利益は今月利益ー先月利益=+138591円となりました。

以上まとめますと

2013年での損益(6~12月)
         +1034606円
2014年での損益(1~12月)
         +2191964円
2015年での損益(1~12月)
          +540080円

2016年での損益(1~12月)
1月損益    -562856円
2月損益    -728471円
3月損益    +345512円
4月損益     +65242円
5月損益    +204991円
6月損益    ー713029円
7月損益    +403033円
8月損益    +138591円

累積損益   +2919663円


さわかみさん、今月は上げました。

そうして全投資家平均利回りも+34.5%に上がりました。

それから現金比率は13.8%から14.0%まで上昇しました。(ターゲット30%)

組み入れ銘柄数は99->99で変わらずの模様です。

       3月   4月   5月   6月   7月    8月    9月
現金比率 7%  9.2% 7.9% 9.3% 10.7% 12.9% 14.4%

       10月   11月   12月   1月    2月    3月    4月
現金比率 13.0% 12.3% 12.8% 13.6% 14.6% 14.4% 13.5%
銘柄数    103   103   103    104   103   102   102
(↑組み入れ)
       5月    6月    7月    8月    9月    10月   11月
現金比率 13.1% 14.7% 13.8% 14.0%
銘柄数    99    99    99    99
(↑組み入れ)

さてそれから、今月は会員数減少でありました。

しかしながらさわかみさん、今月も入金超過でしかも株式を買い増しの模様であります。


PS
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全投資家平均利回り:月末時点でのファンドが持っている(投資家にとっての実質上の)平均利回り

考え方

個々の投資家は投資のタイミングがばらばらです。

従って、それぞれ異なった利回りを持つ事になりますので、投資家全員で平均してやる必要があります。

そうやって出した平均値がほぼ「全投資家平均利回り」に相当します。

ご自分の利回りの成績を判断する際の基準値としてお使いいただければ、、、と。
(ファンド仲間と比較して、上位か並みか下位か、ぐらいの判断は可能であります。)
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