さわかみ日記

さわかみ投信がんばり日記です。

5月の成績報告

2017-06-13 12:30:58 | 日記
4月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+4120269円、利回り+89.7%
平均取得単価11989円、時価22573円、日経平均19196円です。
全投資家平均利回り+56.6%(歴代変動幅+74.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +10.5%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.66%

5月末時点でのさわかみファンド成績

月末時点で元金459.4万円、利益+4212920円、利回り+91.7%
平均取得単価11989円、時価22813円、日経平均19650円です。
全投資家平均利回り+58.8%(歴代変動幅+74.4%~ー35.8%)
 同上 全期間通算 +10.7%(2001年~現在まで)ー>年率換算0.67%


さて、今月は前月より日経平均454円ほど上げましたが、
さわかみさんところは240円ほどの↑げです。(ぶー!!


それで今月の利益は今月利益ー先月利益=+92651円となりました。

以上まとめますと

2013年での損益(6~12月)
         +1034606円
2014年での損益(1~12月)
         +2191964円
2015年での損益(1~12月)
          +540080円
2016年での損益(1~12月)
          +111954円

2017年での損益(1~12月)
1月損益      +80297円
2月損益      +93038円
3月損益      +20846円
4月損益      +47484円
5月損益      +92651円

累積損益   +4212920円


さわかみさん、今月は↑げました。
そうして全投資家平均利回りも+58.8%に上がりました。
それから現金比率は13.0%から12.5%まで下がりました。

組み入れ銘柄数は97->97で変わらずです。
      2015年
       3月   4月   5月   6月   7月    8月    9月
現金比率 7%  9.2% 7.9% 9.3% 10.7% 12.9% 14.4%
                         2016年
       10月   11月   12月   1月    2月    3月    4月
現金比率 13.0% 12.3% 12.8% 13.6% 14.6% 14.4% 13.5%
銘柄数    103   103   103    104   103   102   102
(↑組み入れ銘柄数)
       5月    6月    7月    8月    9月    10月    11月
現金比率 13.1% 14.7% 13.8% 14.0% 14.6% 13.8% 13.9%
銘柄数    99    99    99    99     99    99    99
(↑組み入れ銘柄数)
                         2017年
       12月    1月    2月   3月    4月    5月    6月
現金比率 12.4% 12.1% 12.5% 12.8% 13.0% 12.5%
銘柄数     99    99    97    97    97    97
(↑組み入れ銘柄数)


さてそれから、今月も会員数増加でありました。

しかしながらさわかみさん、今月は日経平均上昇によるファンド解約ーー>利益確定に押され、出金超過の模様であります。


PS
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全投資家平均利回り:月末時点でのファンドが持っている(投資家にとっての実質上の)平均利回り

考え方

個々の投資家は投資のタイミングがばらばらです。

従って、それぞれ異なった利回りを持つ事になりますので、投資家全員で平均してやる必要があります。

そうやって出した平均値がほぼ「全投資家平均利回り」に相当します。

ご自分の利回りの成績を判断する際の基準値としてお使いいただければ、、、と。
(ファンド仲間と比較して、上位か並みか下位か、ぐらいの判断は可能であります。)

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