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ブラジルも大変だ! (資本市場)

2017-05-20 | 今日の東京市場
5月20日
理レター

皆様、お世話になっております。今週のマーケットはトランプ大統領とブラジルのテメル大統領のスキャンダルが嫌気され市場は大混乱。特にブラジルは資金が国から逃げて株、通貨、債券が暴落してしまいました。レアル円は36.5円から33円割れまで急落。株式指数はサーキットブレーカーが働き、国債金利が1%以上上昇!資金がブラジルから国外退去!個別株は20%近く下落した銘柄も。まさに地獄絵巻。ひどい状態です。優良株は拾い場ですが今回は気が乗らないので様子見です。

そういえば蟻の婆さんがすごいことになっています。上場来高値を更新。昨日の終値は123.22ドル。高値は126.40ドルです。アップル、グーグル、アマゾン、FBは相変わらず強いです。グーグルとアマゾンどちらが先に1000ドルに乗せるでしょうか?

スプリントとTモバイルが合併再び持ち上がっています。今回はどうなるのでしょうか?オオカミ少年状態です。マサ~~  

今週から日本市場では社債の起債が再開されました。来週から社債起債の嵐が始まります。
来週月曜日は日銀の社債等買入も予定されています。忙しくなります。

最近、英語のレッスンがてら近くのドミトリー1階のカフェに通っています。1ドリンク500円。米国人のラッパーが経営しています。そこのドミトリーは欧州からの旅行者が多く、一人で飲んでいるといいろいろな国の方と会話ができます。英語のレッスンになります。1レッスン500円です。彼らも日本人とコミュニケーションを取りたがっているのでWINWINです。最近、東日本橋にこの手のドミトリーが増えています。1泊、3000円程度で宿泊できます。1部屋、4人だそうです。今度気分転換に泊まりに行こうかな?学生時代はバックパックで欧州を回ったときにユースホステルを使っていました。その感覚ですね。ラグジュアリーなホテルもいいですがドミトリーはコミュニケーションが取れるので面白いです。


ソフトバンクグループ
株価8379円(8657円)

1年 5年
CDS 43.04(44.63)123.22(128.72)

回号 償還 最終利回り 国債スプレッド
44回2020/11/27 1.163%(1.208%) 130.85(136.29bp)
48回2022/12/09 1.90% (1.895%)200.69bp (200.84bp)

ユーロ債
2025年7月30日 2.908%(2.837%) 271.26bp(273.99bp) 円ベース3ML+225(230bp)
ドル
2025年7月30日 4.609%(4.634% 250.32bp(243.89bp)
円ヘッジ3ML+181bp(177bp)
*円ベース=アセットSWAP 3ML+α

*():前週

スプリント  株価:$8.07(7.95)
ドル債              
7.125% 2024年6月15日5.553%(5.528%)T+350.16bp(328.90bp)
CDS 269.64 (269.10)

アリババ 
株価 123.22ドル(120.34ドル)

◆年初からの各国株式指数パフォーマンス   
銘柄 週末引け 年初比(%)  円換算(%)  相関係数
日経平均 19590.76  +2.49 
NYダウ 20804.84  +5.27 +0.14  0.924
ブラジルボベスパ 62639.31  +4.00 -1.04 0.777
FT100 7470.71  +4.59 +5.07 0.817
DAX  12638.69 +10.08 +11.56 0.921
ロシアMICEX指数 1962.40 -12.11 -9.56 0.724
上海A 3236.48  -0.40 -4.43 0.727
ハンセンH 10267.39 +9.29 +3.60  0.756


国債金利

◆国債金利(先週末%)
2年 5年 10年 30年
米1.270(1.310) 1.780(1.878) 2.234(2.349)2.896(2.989)
独-0.677 (-0.675)  -0.348(-0.323) 0.368(0.391) 1.202(1.188)
日-0.156(-0.172)-0.118(-0.119)+0.040(+0.045)0.798(0.843)

クレジットスプレッド(米国5年国差との差)(%)
BB 2.438(2.367)BBB 1.062(1.069)A0.670(0.662)

CDSインデックス
米 63.53(62.61) 欧州 63.43(63.03)日本42.99(42.76)

経済統計カレンダー
【米国の予定】

22日4月シカゴ連銀全米活動指数:予想:-- 前回:0.08
23日4月新築住宅販売件数:予想:62万件 前回:62.1万件
23日5月リッチモンド連銀製造業指数:予想:15 前回:20
24日5月マークイット製造業PMI:予想:--前回:52.8
24日5月マークイットサービス業PMI:予想:--前回:53.1
24日5月マークイトコンポジットPMI:予想:--前回:53.2
24日4月中古住宅仮契約(前月比):予想:568万件-- 前回:571万件
25日FOMC
26日1Q GDP(年率/前期比):予想:0.9% 前回:0.7%
28日4月ミシガン大学消費者マインド:予想:-- 前回:98.0

【日本の予定】
22日4月貿易種子:予想:---  前回6140億円
23日5月全産業活動指数(前月比):予想:-- 前回:0.7%
26日4月全国CPI:予想:-- 前回:0.2%
26日5月東京CPI(コア):予想:--  前回:-0.1%


今週の主な国の中長期国債入札予定日と前回の結果

5月22日―26日


米国 前回の応札倍率  テール 前回入札日
24日2年国債 2.85倍 6.0bp 4月25日
25日2年変国 3.35倍---  4月26日
25日5年国債 2.34倍 5.5bp 4月26日
26日7年国債 2.73倍 3.4bp 4月27日

日本 前回の応札倍率 テール 前回入札
25日40年国債 2.947倍 ---- 3月22日
19日10年インフレ連動国債 2.23倍 3月23日

データ:Bloomberg、財務省
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